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財務經(jīng)理月度工作計劃

時間:2024-08-22 10:52:08

財務經(jīng)理月度工作計劃

財務經(jīng)理月度工作計劃

財務經(jīng)理月度工作計劃

  一、財務基礎(chǔ)工作

 。ㄒ唬⒅贫ㄘ攧罩贫燃跋嚓P(guān)流程執(zhí)行標準。

  1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準則》制定公司財務制度。

  2、制定各項財務工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標準。

  3、尋求創(chuàng)新和突破,細化和改善財務管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

  4、完善內(nèi)部控制,不斷查找財務工作中存在的漏洞,對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理,并對應完善相關(guān)制度。

  (二)、擬定財務人員配置及崗位職責

  1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財務部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責、工作標準、考核制度。

  2、按照規(guī)范、精細、科學的標準,提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性,以提升財務部整體工作水平。

  3、以培訓帶動基礎(chǔ)工作的落實2012年,有目的、有步驟的對全體財務人員進行基礎(chǔ)工作的培訓,預計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓,主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學習,使會計人員認識到會計基礎(chǔ)工作的重要性,能夠更好地開展會計工作。

 。ㄈ、會計核算管理

  1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會計準則》科學合理地對會計科目進行歸類,規(guī)范會計科目的使用方法,從而使會計科目更具有科學性、一致性。

  2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程 為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng) 辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,方可支付,

  使現(xiàn)金按標準管理,做到有據(jù)可查,避免收付風險。 貨款結(jié)算方面,對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核,對其取的各項費用做到嚴格審核,不錯交一筆費用。

  3、加強財務指標分析力度① 按時完成月度、季度、年度的財務分析報表,上報數(shù)字做到零差錯。

 、 2012年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進行分析。 ③ 對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析,重點關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素,提出促銷推廣中存在的問題。

 、 通過高質(zhì)量的財務分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。

  4、落實會計檔案管理制度至2012年我公司成立已3年,所涉及的會計檔案累積增多,必須制定執(zhí)行會計檔案管理

  制度,將會計檔案分別歸類,按序存放,嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等;

  二、財務管理工作

 。ㄒ唬娀攧毡O(jiān)管職能

  1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證,尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫存商品的準確性,財務部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查,對有問題商品,及時發(fā)現(xiàn),及時督促相關(guān)部門予以整改,并對產(chǎn)生問題的部門進行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,減少存貨損失。

  2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強對銷售、費用的監(jiān)管 ① 在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理; ② 對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計,并上報總經(jīng)理,力爭費用支出的合理性;

 、 監(jiān)督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風險。

  3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督 針對各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動,必須履行嚴格的工作交接手續(xù),列清移交事項,交清貨品、錢、物,并由主管領(lǐng)導監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風險。

 。ǘ┘訌姲踩芾,杜絕安全隱患 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障,安全工作應常抓不懈,作為資金的管理部門,

  進一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

  1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識講座,熟練掌握安全器具,進行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;

  2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;

  3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查,消除各類安全隱患; 第二部分:其他工作

  一、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

  二、配合其他部門完成指定工作。

  三、從公司發(fā)展的角度考慮問題,勇于創(chuàng)新。

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