出納工作崗位職責15篇

　　現(xiàn)如今，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯(lián)系，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編精心整理的出納工作崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納工作崗位職責1

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

　　2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現(xiàn)金的`保管工作。

　　4、負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務處理。

　　6、負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

　　7、完成領導臨時交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續(xù)及相關單證是否齊全；數(shù)量、單價等內容填寫是否真實、金額計算是否準確；南方，你穿著黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

　　2、支付暫借款的管理標準出納人員根據(jù)經(jīng)相關人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時上報財務科長，視情節(jié)輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分及時存入銀行。

　　4、票據(jù)、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內行專用章、賬務部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

　　6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

出納工作崗位職責2

　　什么是出納 ？

　　出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。出納，作為會計名詞，運用在不同場合有著不同涵義。從這個角度講，出納一詞至少有出納工作、出納人員兩種涵義。 出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價證券進進出出的一項工作。具體地說，出納是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印章及有關票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的.收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　A現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責任人負責。

　　3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務，支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　B 銀行賬處理

　　1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

　　2、每日結出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。

　　3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

　　4、公司賬務章平時由出納保管。

　　C報銷審核

　　1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應補。

　　2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。

　　3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充）。

　　4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。

　　5、大、小金額是否相符。 若不相符，應更正重填。

　　6、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經(jīng)審批。

　　7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

　　出納崗位的職責是什么

　　出納崗位的職責一般包括：

　　（1）辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務；

　�。�2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　�。�3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；

　�。�4）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

　　出納員三字經(jīng)

　　出納員，很關鍵；靜頭腦，清雜念。 業(yè)務忙，莫慌亂；情緒好，態(tài)度謙。 取現(xiàn)金，當面點；高警惕，出安全。 收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。 支現(xiàn)金，先審單；內容全，要會簽。 收單據(jù)，要規(guī)范；不合規(guī)，擔風險。 賬外賬，甭保管；違法紀，又罰款。

出納工作崗位職責3

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現(xiàn)金、銀行流水并登記現(xiàn)金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發(fā)放;

　　4、負責公司旗下相關銀行業(yè)務;

　　5、負責公司各門店盤點，以及數(shù)據(jù)歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的'各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領導交待的其他工作。

出納工作崗位職責4

　　財務兼出納崗位職責

　　職責描述：

　　1、審核各項費用申請并按審批要求準確及時辦理各項收付款

　　2、登記資金日報表并盤點現(xiàn)金、核對銀行帳戶，確保每日資金賬戶的正確性

　　3、編制每月公司憑證、編制會計報表、統(tǒng)計報表

　　4、編制每月納稅申報表并及時繳納稅金。辦理非貿業(yè)務的出證及稅收申報

　　5、銀行票據(jù)及發(fā)票收據(jù)的購買領用、登記、簽收、檢查。

　　6、各部門資金計劃登記及統(tǒng)計，登記公司各項合同臺帳及銷售臺帳

　　7、公司各項資產(chǎn)登記及盤點

　　8、會計憑證、賬簿、報表、稅務申報資料整理歸檔

　　9、各銀行帳戶的`開立、注銷及貸款卡年檢

　　10、配合財務報告編制及財務報表審計工作

　　11、英語良好，有外資房地產(chǎn)企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

出納工作崗位職責5

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務，與銀行保持良好關系；

　　2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致；

　　3、根據(jù)公司制度，復核審批完畢的`各類支付單據(jù)，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證；

　　4、了解熟悉銀行各類結算業(yè)務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業(yè)務開展；

　　5、定期輸出各類資金管理報表；

　　6、辦理領導交辦的其他業(yè)務。

出納工作崗位職責6

　　1、現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行帳戶的.開戶與銷戶;

　　2、按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務性工作，協(xié)助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

出納工作崗位職責7

　　1、匯總銷售數(shù)據(jù);

　　2、統(tǒng)計收銀日報表;

　　3、編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、員工工資發(fā)放;

　　5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據(jù);

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

　　8、每天核查各店鋪的`刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納工作崗位職責8

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的`銀行單據(jù)，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù)；

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；

　　4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作；按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；按時完成各類報表更新工作；

　　5、按時保質保量完成上級領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷，財務、會計相關專業(yè)；熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮；

　　2、熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件；

　　3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心；具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納工作崗位職責9

　　1、根據(jù)會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務；

　　2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；

　　4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制相關的記賬憑證；

　　5、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結月清；

　　6、負責庫存現(xiàn)金、空白結算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作；

　　7、完成財務部負責人交辦的`其他工作。

出納工作崗位職責10

　　工作職責；

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責個人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領導交辦的.其他任務；

　　任職資格

　　1、財務類�？埔陨蠈W歷；

　　2、會計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關業(yè)務領域專業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納工作崗位職責11

　　1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；

　　2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

　　3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；

　　4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；

　　5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù)；

　　6、負責收、付單據(jù)的`整理，并及時傳遞給會計；

　　7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；

　　8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

　　9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票；

　　10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責12

　　1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

　　3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統(tǒng)計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉賬付款業(yè)務。熟悉發(fā)票管理和稅務工作，開具銷項發(fā)票，管理及核對進項發(fā)票。

出納工作崗位職責13

　　1、根據(jù)會計準則及企業(yè)財務管理制度，負責日常銀行轉賬，每天及時更新登記資金日報表;

　　2、管理第三方代付公司的'付款申報和下發(fā);

　　3、月末匯總分析相關資金報表

　　4、做好有關單據(jù)、合同、憑證等會計資料的整理、歸檔工作

　　5、完成領導交代的其他事宜

出納工作崗位職責14

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表；

　　2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務；

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報；

　　4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額；

　　5、登記和跟進借支還款報銷情況；

　　6、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目；

　　7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支；

　　8、負責各公司各證件的'更換及年審工作；

　　9、完成上級交代的其他事項。

出納工作崗位職責15

　　1、執(zhí)行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。

　　3、現(xiàn)金收支業(yè)務的'辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務塊的報銷。

　　7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務部。

【出納工作崗位職責】相關文章：

出納工作的崗位職責11-08

出納的工作崗位職責04-20

出納工作崗位職責06-21

出納崗位職責的工作標準06-21

出納工作內容崗位職責06-19

出納的工作崗位職責06-29

出納工作職責與崗位職責11-17

出納工作內容崗位職責04-01

出納工作的崗位職責通用06-07

出納工作內容的崗位職責03-28