出納的主要工作職責(zé)合集15篇

出納的主要工作職責(zé)1

　　工作職責(zé)：

　　1、資金收付業(yè)務(wù)，編制資金日?qǐng)?bào)/周報(bào)/月報(bào)，做到日清月結(jié)；

　　2、定期跟總部核對(duì)機(jī)票賬單/公司法人卡賬單/借支款等；

　　3、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單審核及處理，發(fā)票的開(kāi)具工作；

　　4、會(huì)計(jì)憑證（傳票）整理，根據(jù)上級(jí)要求完成相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　　5、完成上級(jí)交代的其他工作。

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷；

　　2、熟悉操作Excel、Word等辦公軟件，有SAP經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　3、具備日�，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)；

　　4、認(rèn)真細(xì)心，工作踏實(shí)，責(zé)任心強(qiáng)，具有較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力和學(xué)習(xí)的意愿；

　　5、有1年工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生可考慮。

出納的主要工作職責(zé)2

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度及財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度，作好分公司工程款的收款及上繳工作，負(fù)責(zé)分公司營(yíng)業(yè)及費(fèi)用情況的日?qǐng)?bào)，及時(shí)反映預(yù)算執(zhí)行情況。

　　2、負(fù)責(zé)收取工程款及開(kāi)具收款收據(jù)。

　　3、按規(guī)定報(bào)銷(xiāo)分公司零星開(kāi)支費(fèi)用。

　　4、制現(xiàn)金日記帳，認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金的日清日結(jié)。

　　5、做好分公司客戶(hù)資源等資料的保密工作。

出納的主要工作職責(zé)3

　　1.負(fù)責(zé)公司日常行政工作，客戶(hù)來(lái)時(shí)的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購(gòu)、公用事業(yè)管理等)

　　2.負(fù)責(zé)公司增值稅票的開(kāi)具工作(公司安排培訓(xùn))，有開(kāi)票經(jīng)驗(yàn)及增值稅防偽稅控一機(jī)開(kāi)票，開(kāi)票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會(huì)保險(xiǎn)的投保、申領(lǐng)。

　　4.負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負(fù)責(zé)公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負(fù)責(zé)公司的日常出納工作

出納的主要工作職責(zé)4

　　工作職責(zé)

　　1. 物資出入庫(kù)管理及申購(gòu)、發(fā)票申購(gòu)及繳銷(xiāo);

　　2. 負(fù)責(zé)分公司所銀行事務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等工作;

　　3. 負(fù)責(zé)總部及分店的銀行資料的管理;

　　4. 銀行對(duì)賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶(hù)銀行存款臺(tái)賬;

　　任職要求：

　　1. 會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2. 熟悉各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)，包括開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、賬戶(hù)年審等操作;

　　3. 熟悉網(wǎng)銀操作;

出納的主要工作職責(zé)5

　　1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金明細(xì)賬、總分類(lèi)賬，并與會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符、賬賬相符;

　　2、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負(fù)責(zé)收據(jù)的開(kāi)具和保管;

　　3、辦理公司開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)購(gòu)買(mǎi)、使用與保管;負(fù)責(zé)票據(jù)使用臺(tái)帳的記錄與保管;

　　4、負(fù)責(zé)保管理銀行印簽卡、開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)資料、印鑒變更、支付證書(shū)(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來(lái)憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對(duì)賬，及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行日記帳，并及時(shí)將單據(jù)交給會(huì)計(jì)人員做帳;

　　5、每日編制資金日?qǐng)?bào),每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報(bào);及時(shí)整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表、票據(jù)領(lǐng)用臺(tái)帳、銀行對(duì)帳單等)并按規(guī)定進(jìn)行歸;

　　6、配合審計(jì)詢(xún)證等其它工作。

出納的主要工作職責(zé)6

　　崗位職責(zé)：

　　1，工廠文員，負(fù)責(zé)后勤工作

　　2，負(fù)責(zé)員工入離職辦理，考勤計(jì)算

　　3，數(shù)據(jù)報(bào)表的整理，部門(mén)工資，成本匯總

　　4，負(fù)責(zé)部門(mén)行政資料和文件流程的管理

　　5，負(fù)責(zé)工廠其他行政事務(wù)工作

　　6，廠長(zhǎng)臨時(shí)交辦的任務(wù)

　　要求：

　　1.大專(zhuān)學(xué)歷

　　2.具有文員，助理工作優(yōu)先

出納的'主要工作職責(zé)7

　　職責(zé)：

　　1. 負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù);

　　2. 保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證;

　　3. 現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符;

　　4. 熟悉報(bào)稅流程;

　　5. 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬;

　　6. 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1)、財(cái)會(huì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)上崗證;

　　2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;

　　3)、熟悉國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)政策、法規(guī)，專(zhuān)業(yè)知識(shí)扎實(shí)、實(shí)際操作能力強(qiáng)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　4)、熟練使用財(cái)務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件;

　　5)、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。

出納的主要工作職責(zé)8

　　現(xiàn)金及銀行往來(lái)款項(xiàng)管理；

　　負(fù)責(zé)員工報(bào)銷(xiāo)流程；

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費(fèi)、房租、網(wǎng)費(fèi)、電話費(fèi)；

　　保管公司的合同章，并對(duì)每次使用進(jìn)行授權(quán)檢查和記錄；

　　發(fā)票的開(kāi)具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會(huì)計(jì)完成相關(guān)工作；

　　其他臨時(shí)性的工作。

出納的主要工作職責(zé)9

　　1.負(fù)責(zé)員工日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)登記，

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的收入，銀行卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負(fù)責(zé)公司人事招聘工作，辦理入職手續(xù);

　　5.負(fù)責(zé)日常辦公室用品采購(gòu)、發(fā)放、登記管理、辦公室設(shè)備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統(tǒng)維護(hù)，統(tǒng)計(jì)及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設(shè)備、耗材等)就費(fèi)用結(jié)算;

　　8.公司來(lái)訪人員的接待;

　　9.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。

出納的主要工作職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、建立維護(hù)人事花名冊(cè)，員工勞動(dòng)合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績(jī)效核算;

　　3、各類(lèi)單據(jù)整理、費(fèi)用支出提報(bào);

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)財(cái)務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項(xiàng)。

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)或大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)三年以上;

　　3、辦事沉穩(wěn)、細(xì)心，較強(qiáng)的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

出納的主要工作職責(zé)11

　　1、銀行賬戶(hù)管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號(hào)開(kāi)戶(hù)及銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類(lèi)與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號(hào)安全，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和賬戶(hù)資金，保證賬實(shí)一致;

　　3、根據(jù)公司制度，復(fù)核審批完畢的各類(lèi)支付單據(jù)，及時(shí)付款，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單，及時(shí)登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類(lèi)現(xiàn)金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類(lèi)結(jié)算業(yè)務(wù)，如開(kāi)具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時(shí)支持業(yè)務(wù)開(kāi)展;

　　5、定期輸出各類(lèi)資金管理報(bào)表;

　　6、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)。

出納的主要工作職責(zé)12

　　1、整理原始憑證；負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款工作，編制銀行日記賬；去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問(wèn)題；

　　2、編制會(huì)計(jì)分錄，做到賬實(shí)相符。

　　3、按照公司財(cái)務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)

出納的主要工作職責(zé)13

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售相關(guān)的各種單據(jù)的錄入；

　　2、負(fù)責(zé)每日與整裝展廳對(duì)接相關(guān)工作（日清單）；

　　3、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類(lèi)報(bào)表和報(bào)告；

　　4、完成上級(jí)指派的其他工作；

　　5、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通，尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　2、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；

　　3、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納的主要工作職責(zé)14

　　職責(zé)

　　1、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日�；顒�(dòng);

　　2、幫助客戶(hù)建立財(cái)務(wù)管理模型;

　　3、幫助客戶(hù)發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;

　　4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;

　　5、有效執(zhí)行解決方案;

　　6、督導(dǎo)客戶(hù)財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。

　　任職資格

　　1、財(cái)會(huì)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、5年以上財(cái)務(wù)管理具有，有中級(jí)以上會(huì)計(jì)師職稱(chēng);

　　3、具有全面的財(cái)務(wù)管理知識(shí)，精通會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及財(cái)稅、審計(jì)法規(guī)及政策;

　　4、熟悉公司運(yùn)營(yíng)、成本控制、預(yù)算管理等流程，擅長(zhǎng)財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)管理制度及團(tuán)隊(duì)建設(shè);

　　5、工作細(xì)致、誠(chéng)信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

出納的主要工作職責(zé)15

　　1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單據(jù)審核；

　　2、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；

　　3、快遞行業(yè)面對(duì)眾多網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)預(yù)付款的審核

　　4、處理班車(chē)/航空賬務(wù)核對(duì)，對(duì)接網(wǎng)點(diǎn)日常結(jié)算事宜

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

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