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財務(wù)出納員工作職責(zé)

時間:2022-08-16 20:14:40 工作職責(zé) 我要投稿

財務(wù)出納員工作職責(zé)

財務(wù)出納員工作職責(zé)1

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

財務(wù)出納員工作職責(zé)

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

  四、負(fù)責(zé)報銷差旅費(fèi)的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  現(xiàn)金收付

  1、現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)。若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

  3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支"。

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

  6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

  銀行賬處理

  1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

  2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

  4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

  報銷審核

  1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應(yīng)補(bǔ)。

  2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。

  3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼,若有,應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外,其余收據(jù)不得報銷,也不得稅前扣除,鐘書補(bǔ)充)。

  4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。

  5、大、小金額是否相符。若不相符,應(yīng)更正重填。

  6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

  7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷

  出納崗位的.職責(zé)是什么

  出納崗位的職責(zé)一般包括:

 。1)辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

  (2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

  (3)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;

  (4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

  出納員三字經(jīng)

  出納員,很關(guān)鍵;靜頭腦,清雜念。業(yè)務(wù)忙,莫慌亂;情緒好,態(tài)度謙。取現(xiàn)金,當(dāng)面點(diǎn);高警惕,出安全。收現(xiàn)金,點(diǎn)兩遍;辨真假,免賠款。支現(xiàn)金,先審單;內(nèi)容全,要會簽。收單據(jù),要規(guī)范;不合規(guī),擔(dān)風(fēng)險。賬外賬,甭保管;違法紀(jì),又罰款。

財務(wù)出納員工作職責(zé)2

  一、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān)。

  二、確保投標(biāo)保證金、資料費(fèi)和其他經(jīng)營收入及時入賬。

  三、嚴(yán)格現(xiàn)金收、付款手續(xù),堅持每日將經(jīng)營收入、中標(biāo)服務(wù)費(fèi)、其他收入及招標(biāo)保證金上交銀行,不得“坐支”現(xiàn)金。

  四、嚴(yán)格按審批制度把關(guān),對不符合審批制度的開支,拒絕付款。

  五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出,銀行收入、支出等業(yè)務(wù),根據(jù)有關(guān)記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

  六、當(dāng)天工作完畢,盤點(diǎn)現(xiàn)金,并核對銀行對賬單,做到賬款相符。

  七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知,準(zhǔn)確、及時發(fā)放職工工資。

  八、熱心為業(yè)務(wù)處(中心)、公司服務(wù),既堅持原則,又耐心細(xì)致,熱情周到。

  1、遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、了解單位內(nèi)部財務(wù)管理制度遵守會計職業(yè)道德;

  2、根據(jù)財務(wù)規(guī)章制度把好收款、付款第一關(guān);

  3、確保收入及時入賬;

  4、嚴(yán)格審批制度把關(guān),對不符合審批制度的開支,拒絕付款;

  5、及時辦理現(xiàn)金收支,銀行收支等業(yè)務(wù),根據(jù)有關(guān)憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結(jié),填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  6、當(dāng)天工作完畢,盤點(diǎn)現(xiàn)金,并核對銀行對賬單,做到賬款相符;

  7、妥善保管現(xiàn)金,銀行支票,發(fā)票及保險柜鑰匙;

  8、準(zhǔn)確、及時編制各種需要發(fā)放的表格;

  9、對內(nèi)、對外的工作,做到堅持原則、耐心細(xì)致,熱情周到;

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作

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