資金經(jīng)理工作職責(15篇)

資金經(jīng)理工作職責1

　　1、負責所投資項目的工程成本管理。

　　2、負責督促各項目工程成本目標、計劃的完成。

　　3、負責完成各項目工程成本管理制度、規(guī)程及標準的制定和執(zhí)行。

　　4、協(xié)助負責項目投資過程中的造價工作，包括前期成本調(diào)研、投資測算工作等。

　　5、協(xié)助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。

　　6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預算、結算、決算)的編制;以及項目總體、分項造價控制計劃的編審，并對實施期進行動態(tài)控制。

　　7、監(jiān)督檢查完成各項目成本分析工作;及負責收集影響工程造價的各項經(jīng)濟技術指標及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時可靠的參考信息。

　　8、負責監(jiān)督審查合同文件(包括監(jiān)理、總包工程、專業(yè)分包工程、甲供材及設備、工程咨詢等)。

　　9、負責各項目工程成本疑難問題的處理。

　　10、對各項目工程成本工作進行指導、協(xié)調(diào)和服務。

資金經(jīng)理工作職責2

　　1、負責協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;

　　2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關系維護，根據(jù)海外業(yè)務需要，負責資金收支方案支持、結算系統(tǒng)優(yōu)化、結算成本降低;

　　3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調(diào)撥策略，資金預算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;

　　4、負責非中國大陸賬戶管理，包括銀行&第三方賬戶的開銷變;

　　5、關注非中國大陸國家資金相關法規(guī)，及時同步總部，并給出風險評估、影響以及對應的策略;

　　6、資金業(yè)務相關的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責3

　　1.負責常規(guī)融資項目，實施項目全過程管理，確保量化融資預算的達成;

　　2.協(xié)助落實覆蓋貸前、貸中、貸后的管理工作體系，協(xié)助修訂相關融資管理制度;

　　3.負責與各金融機構商討融資對象、融資額度、融資條件和融資成本;

　　4.負責基層合作單位的日常維護，既定目標渠道的獨立開拓;

　　5.負責新產(chǎn)品的開發(fā)、導入和推廣;

　　6.完成領導交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責4

　　負責公司文化建設與實施工作，包括但不限內(nèi)刊及活動宣傳等;

　　負責公司辦公系統(tǒng)平臺、知識庫及會務綜合管理等;

　　負責公司行政制度和工作流程的制定和優(yōu)化，追蹤執(zhí)行結果，不斷改進和完善工作質量;

　　參與各種大型活動的策劃、組織安排、協(xié)同工作;

　　5、負責公司對外公共管理(協(xié)調(diào)對外關系，含：行政采購供應商、業(yè)務合作伙伴);

　　6、負責公司場地裝修改建等;

　　7、完成公司及部門領導交辦的其他事務工作。

資金經(jīng)理工作職責5

　　1、根據(jù)公司要求，定向開拓金融機構，包括金融租賃公司、大型商租、信托、資管等。和相關業(yè)務負責人建立直接、有效聯(lián)系。

　　2、了解金融機構主導業(yè)務方向、項目偏好、最新的業(yè)務動向等。了解融資租賃市場最新的政策法規(guī)、市場動向。

　　3、能夠與金融機構對接項目，能夠及時發(fā)現(xiàn)項目執(zhí)行中的問題，會同金融機構提出解決方案。

　　4、陪同金融機構對項目進行盡職調(diào)查、跟蹤項目進展。

資金經(jīng)理工作職責6

　　1、分析公司業(yè)務，編制現(xiàn)金流預測，保障經(jīng)營支付需求，并管控經(jīng)營過程中的資金風險。分析現(xiàn)金流質量，支撐投融資決策。

　　2、負責合作銀行選擇認證，設計合理賬戶結構，保障資金安全、集中、可視。監(jiān)控資金調(diào)撥規(guī)范性、合理性。保障資金高效流動。

　　3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業(yè)務影響并提出改進建議、解決方案，助力業(yè)務目標達成。

　　4、分析貨幣市場及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤活資金收益。

　　5、跨部門溝通及業(yè)務流程建設。

資金經(jīng)理工作職責7

　　1.依據(jù)公司戰(zhàn)略目標，負責投融資業(yè)務及方案的設計。

　　2.負責資金預算及管控工作，根據(jù)資金計劃合理安排資金使用情況，參與財務風險管理與內(nèi)部風險控制工作。

　　3.做好年度、月度資金預算執(zhí)行和資金分析。對預算異常情況出具分析報告。

　　4.開拓、維護與銀行、投資機構的合作戰(zhàn)略關系，積極地做好融資工作。

　　5.配合分管領導做好公司資金管理工作。

　　6.負責統(tǒng)籌準備公司向銀行等金融機構報送的資料。

資金經(jīng)理工作職責8

　　1、了解市場的各類資金價格，根據(jù)公司資金需求，設計公司業(yè)務模式、產(chǎn)品模式。

　　2、根據(jù)資金價格、授信額度和產(chǎn)品模式，指定資金操作路徑，并推動相關資金業(yè)務落地。

　　3、結合項目需求，主導對接銀行授信及融資管理。

　　4、建立資金臺帳、銀行授信額度使用臺帳，業(yè)務臺帳，實時掌握資金與業(yè)務匹配程度，并做出相應資金統(tǒng)籌安排。

　　5、高效率地運用配給的資金完成資金業(yè)務目標。

　　6、根據(jù)公司業(yè)務開展需要，完成公司指定的其它工作任務。

資金經(jīng)理工作職責9

　　1、負責分析資本市場和項目融資風險，對短期、長期的資金需求進行預測。

　　2、負責融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案。

　　3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系。

　　4、合理地進行資金分析和調(diào)配，監(jiān)督并優(yōu)化內(nèi)部各項資金的運用，確保資金安全，合理調(diào)度資金，提高資金使用效率。

　　5、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。

資金經(jīng)理工作職責10

　　1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監(jiān)督資金條線工作開展。

　　2、負責編制公司整體的'資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　3、負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務;

　　4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

　　5、負責建立與維護金融機構、監(jiān)督部門的日常公共關系，保證渠道暢通;

　　6、拓展國內(nèi)貸款額度，降低融資成本;

　　7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

　　8、負責進行現(xiàn)金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;

　　9、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

　　10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　11、 完成領導交辦的其他工作。

資金經(jīng)理工作職責11

　　根據(jù)股份公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃，制定融資戰(zhàn)略規(guī)劃報批后組織實施。

　　根據(jù)融資戰(zhàn)略規(guī)劃制定資金計劃、融資計劃方案報批后組織實施。

　　根據(jù)內(nèi)控制度制定資金管理流程規(guī)章制度。

　　根據(jù)財務戰(zhàn)略負責本部門人才培訓培養(yǎng)考核。

　　根據(jù)審批后的資金計劃安排調(diào)配資金。

　　根據(jù)資金預算對各下屬公司資金使用效率進行監(jiān)督、考評。

　　根據(jù)融資方案負責尋找外部合作方(銀行等)，并保持積極溝通。

　　公司文化和價值觀的傳播。

資金經(jīng)理工作職責12

　　1、統(tǒng)籌管理境內(nèi)、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預測，提高資金管理效率;

　　2、 建設資金內(nèi)控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;

　　3、 對接境內(nèi)、外金融機構，支持公司資金需求;

　　4、 拓展境外第三方支付收單機構、研究業(yè)務，努力降低業(yè)務成本;

　　5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;

　　6、 參與公司業(yè)務，減少資金占用，為開源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;

　　7、 推動資金系統(tǒng)與其他業(yè)務系統(tǒng)對接，提升業(yè)務單元工作效率;

　　8、 上級領導交辦的其他任務。

資金經(jīng)理工作職責13

　　1.負責應收應付賬款入賬，并與客戶進行對賬，跟進及分析工作。

　　2.負責并管理預付及計提相關的業(yè)務處理。

　　3.負責內(nèi)部往來的核算及賬務處理。

　　4.協(xié)助公司領導準時按流程完成結賬工作,并及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。

　　5.協(xié)助公司領導對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。

　　6.對資產(chǎn)負債表損益表科目進行后續(xù)跟蹤管理。

　　7.協(xié)助年度外部審計工作及內(nèi)部審計工作。

　　8.負責公司稅收的相關事宜，核算稅金、并完成報稅。

　　9.為各種內(nèi)部控制機制的建立提供有效持續(xù)的支持。

資金經(jīng)理工作職責14

　　協(xié)助分公司銷售參加競標，為客戶提供采購方案;

　　根據(jù)自動化需要，修改、調(diào)試機床PLC以滿足需求;

　　客戶現(xiàn)場進行電氣改動的相關技術支持工作

　　汽車行業(yè)，工程機械，IT行業(yè)，重機行業(yè)相關零部件工藝制作;

　　產(chǎn)品試切(編程，調(diào)試，產(chǎn)品加工)技術支持;

　　各類大型數(shù)控設備展會支持;

　　代理商產(chǎn)品性能特點培訓;

資金經(jīng)理工作職責15

　　1、在公司授權范圍內(nèi)，負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯(lián)絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護。

　　2.、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領域內(nèi)實現(xiàn)資金對接。

　　3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關工作報告。

　　4、跟進與各個合作金融機構的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉效率

　　5、其他資金管理的內(nèi)部工作。

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