出納人員工作職責(zé)19篇
出納人員工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司出納相關(guān)工作；
2、負(fù)責(zé)核算核發(fā)公司人員工資；
3、根據(jù)公司規(guī)章制度審核各項(xiàng)報(bào)銷及公司人員現(xiàn)金報(bào)銷及統(tǒng)計(jì)工作；
4、定期對出納工作的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、檢查；
5、負(fù)責(zé)辦公室部分文員、后勤工作；
6、協(xié)助總公司會計(jì)做好其它財(cái)務(wù)事宜。
出納人員工作職責(zé)2
1、每日編制、核對各項(xiàng)營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時性；
2、編制資金使用情況表，準(zhǔn)確及時報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況；
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的'保管、辦理銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、及時執(zhí)行各類費(fèi)用報(bào)銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務(wù)；
5、部分行政類事務(wù)；
6、協(xié)助財(cái)務(wù)做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)工作；
出納人員工作職責(zé)3
1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉(zhuǎn)賬委托單，由財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核后支付。
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項(xiàng)，正確填寫收據(jù)。
3、負(fù)責(zé)按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬庫存現(xiàn)金。
4、根據(jù)一周款項(xiàng)的`收支業(yè)務(wù)，于每周最后一個工作日下午賬務(wù)核對，做到賬實(shí)相符。
5、工作細(xì)致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
出納人員工作職責(zé)4
1、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報(bào)送會計(jì)報(bào)表，辦理稅務(wù)報(bào)表的`申報(bào)；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、財(cái)會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；負(fù)責(zé)公司帳目核對及單據(jù)核銷。
4、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。
出納人員工作職責(zé)5
1.現(xiàn)金收支及管理，相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;
2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的'保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進(jìn)行賬務(wù)核對工作，外幣收付匯業(yè)務(wù)等;
3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計(jì)公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;
5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;
7.公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。
出納人員工作職責(zé)6
1、辦理公司各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的'現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結(jié)；月末編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。
3、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納人員工作職責(zé)7
1、主要工作是核對數(shù)據(jù)，核對各部門的收據(jù)及刷卡/存款小票，核對/錄入財(cái)務(wù)日記賬。
2、收費(fèi)，開收據(jù)刷卡。
3、審核報(bào)銷單據(jù)。
4、月底賬目核對及匯報(bào)總結(jié)。
5、其他的根據(jù)實(shí)際工作情況及上級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)整。
出納人員工作職責(zé)8
1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項(xiàng)票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。
2、負(fù)責(zé)公司員工的日常出差費(fèi)用報(bào)銷及報(bào)銷票據(jù)的審核。認(rèn)真審核各項(xiàng)費(fèi)用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。
3、熟練掌握成本核算各種計(jì)價(jià)方法，負(fù)責(zé)生產(chǎn)費(fèi)用等支出的'審核，進(jìn)行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項(xiàng)生產(chǎn)費(fèi)用進(jìn)行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細(xì)賬。
4、負(fù)責(zé)妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符。
5、負(fù)責(zé)個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項(xiàng)的辦理。
6、負(fù)責(zé)保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。
7、及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納人員工作職責(zé)9
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；
2、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付，費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致；
3、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額；
4、辦理網(wǎng)銀的收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單；
5、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票；
6 、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財(cái)務(wù)章、法人章、銀行承兌匯票；
7、及時、準(zhǔn)確地向會計(jì)人員傳遞各種原始憑證，配合會計(jì)人員編制記賬憑證；
8、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計(jì)記賬，收入收款明細(xì)要每天發(fā)送給市場部以作參考；
9、銀行承兌匯票的.開立和支付工作；
10、 EPOS餐費(fèi)系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補(bǔ)辦卡，離職退餐費(fèi)及每月餐費(fèi)發(fā)放的工作；
11、處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。
出納人員工作職責(zé)10
1、負(fù)責(zé)收取車款、購置稅款和保險(xiǎn)金款，并按實(shí)收款項(xiàng)向客戶開具專用收據(jù)；
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等；
3、負(fù)責(zé)收取維修款，并在確認(rèn)款項(xiàng)已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票；
4、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他階段性重點(diǎn)工作和臨時任務(wù)；
5、配合其它部門開展相關(guān)工作。
出納人員工作職責(zé)11
1、原材料、低值易耗品和其它物料監(jiān)控；
2、制造費(fèi)用分?jǐn)�、及結(jié)轉(zhuǎn)及相關(guān)憑證制定；
3、計(jì)算產(chǎn)品成成本；
4、進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，尋找產(chǎn)品成本節(jié)約空間；
5、編制成本報(bào)表，為管理層提出成本改進(jìn)簡易；
6、監(jiān)督倉庫盤點(diǎn)及公司資產(chǎn)安全與完整；
7、與成本相關(guān)的管理工作；
出納人員工作職責(zé)12
一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項(xiàng)行政事業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。
二、負(fù)責(zé)管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費(fèi)、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個人的其它支出。
三、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，組織和實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的'統(tǒng)一收據(jù)。
四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫”，不準(zhǔn)以個人名義將公款私存。
五、準(zhǔn)確、及時登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。
六、嚴(yán)格履行報(bào)帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報(bào)帳，整理好各種報(bào)銷單據(jù)，定期與會計(jì)結(jié)帳、對帳。
七、保管好本單位購買的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅(jiān)持勤儉辦事的原則，負(fù)責(zé)本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。
八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實(shí)反映情況。
我校嚴(yán)格貫徹財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，職責(zé)分明，責(zé)任到人，突出校長作為單位財(cái)務(wù)責(zé)任人的作用。對財(cái)會人員實(shí)行必要的監(jiān)督，堅(jiān)持校長一支筆審批制度，學(xué)校各項(xiàng)支出和預(yù)付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財(cái)會人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設(shè)置主辦會計(jì)和出納會計(jì)各一名，制定了財(cái)會會計(jì)工作職責(zé)，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學(xué)校能嚴(yán)格按上級規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，做到亮證收費(fèi)，票據(jù)嚴(yán)格規(guī)定開列。代辦費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“多退少不補(bǔ)”的規(guī)定，鑒于學(xué)校地處茅山老區(qū)，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時減免困難學(xué)生書雜費(fèi)，每學(xué)期都達(dá)2萬元。
學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”、帳外帳，嚴(yán)禁收入不入帳。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當(dāng)天解入銀行。同時，加強(qiáng)學(xué)校預(yù)、決算管理，健全學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行好丹教（20xx）29號文件，無違紀(jì)事件。
出納人員工作職責(zé)13
1、協(xié)助上級制定、完成公司的.各項(xiàng)收費(fèi)管理制度，明確收費(fèi)管理目標(biāo)、內(nèi)容和程序；
2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目相關(guān)收費(fèi)工作的監(jiān)督、管理、檢核；
3、負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目出納的入職引導(dǎo)計(jì)劃及效果反饋；
4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收費(fèi)基礎(chǔ)資料維護(hù)、停車收費(fèi)管理、合同收費(fèi)管理，現(xiàn)金管理并實(shí)施監(jiān)督、檢核；
5、與總部對接財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表
6、財(cái)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)使用錄入；
出納人員工作職責(zé)14
1、辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；
4、及時做好銀行對賬工作；
5、填制現(xiàn)金銀行收付款憑證；
6、配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理；
7、開銀行承兌匯票；
8、員工工資發(fā)放。
出納人員工作職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)協(xié)助應(yīng)收賬款的對賬、催收，按照公司要求每周出具應(yīng)收報(bào)表;
2、按照公司會計(jì)制度完成應(yīng)收模塊的相關(guān)賬務(wù)處理;
3、妥善裝訂及保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳薄、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料;
4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)編制各類報(bào)表，管理各類財(cái)務(wù)文件;
5、根據(jù)公司開票制度，準(zhǔn)確無誤的'開具增值稅發(fā)票;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事情。
出納人員工作職責(zé)16
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關(guān)資料的存檔
2、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務(wù)的收付及POS的'管理。
3、負(fù)責(zé)子公司會計(jì)憑證的整理和歸檔，確保會計(jì)資料的完整性；
4、每月協(xié)助會計(jì)完成結(jié)賬工作；
5、負(fù)責(zé)送貨回簽單的管理工作；
6、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關(guān)附件，保證會計(jì)憑證的完整性。
7、負(fù)責(zé)驗(yàn)舊、購買、開具及保管，歸檔工作；
8、負(fù)責(zé)公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負(fù)責(zé)子公司庫存盤點(diǎn)、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；
10、負(fù)責(zé)與集團(tuán)資金往來的業(yè)務(wù)處理；
11、協(xié)助會計(jì)完成相差會計(jì)核算及管理工作；
12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作；
出納人員工作職責(zé)17
1、按照審核無誤的原始單據(jù)，登記現(xiàn)金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實(shí)相符。保證資金日清月結(jié)。
2、每日編制資金日報(bào)表上報(bào)，月末及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
3、收取各類應(yīng)收款并及時開具發(fā)票、根據(jù)總部付款權(quán)限表支付公司各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付款項(xiàng)及員工報(bào)銷款等。
4、負(fù)責(zé)編制資金使用需求計(jì)劃，做好資金調(diào)配工作。
5、負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的'保管、使用。憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計(jì)資料和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的保管等。
6、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行方面工作。
出納人員工作職責(zé)18
1、協(xié)助指導(dǎo)、監(jiān)督公司各項(xiàng)規(guī)章制度及工作流程的正常運(yùn)行；
2、負(fù)責(zé)辦理公司人員招聘、調(diào)動、解聘、退休等工作，并及時辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)、公積金手續(xù)的'轉(zhuǎn)移與接納工作；
3、負(fù)責(zé)員工薪資核算及考勤工作；
4、定時對辦公用品、物資進(jìn)行盤點(diǎn)；
5、負(fù)責(zé)分公司的現(xiàn)金管理工作，兼出納板塊工作；
6、協(xié)助區(qū)域總經(jīng)理做好日常接待工作。
出納人員工作職責(zé)19
1、按照國家財(cái)會法規(guī)、公司財(cái)會制度規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時傳達(dá)，做到日清月結(jié)，每周編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證賬證相符，賬實(shí)相符，賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
3、負(fù)責(zé)辦理租金水電費(fèi)等款項(xiàng)的收取工作，并及時開具收據(jù)或發(fā)票。
4、按時上報(bào)各種資金報(bào)表，并登記收費(fèi)臺賬。
5、保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、法人印章、空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證等。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作。
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