出納會計工作職責(zé)

時間：2023-12-07 17:42:30 工作職責(zé) 我要投稿

出納會計工作職責(zé)（精華）

出納會計工作職責(zé)1

　　1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費用報銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；

出納會計工作職責(zé)（精華）

　　2、負責(zé)開具、保管與使用登記各項票據(jù)；

　　3、負責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；

　　4、負責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項及相關(guān)報表、往來明細；

　　5、負責(zé)核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費用等明細表；

　　7、協(xié)助倉庫、財務(wù)盤點對賬，防止壞賬損失。

出納會計工作職責(zé)2

　　1、負責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負責(zé)每月與客戶對賬、對賬無誤后發(fā)票填開;

　　3、負責(zé)會同有關(guān)部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責(zé)應(yīng)收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責(zé)客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的'保管;

　　9、負責(zé)會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納會計工作職責(zé)3

　　1、登記現(xiàn)金與銀行存款收付款日記賬，結(jié)出資金余額統(tǒng)計報表。

　　2、負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作。

　　3、負責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、有價證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的.年審。

　　4、負責(zé)整理付款單據(jù)，確保付款單據(jù)、發(fā)票及憑證齊全，審批手續(xù)完整后轉(zhuǎn)交會計入賬。

　　5、負責(zé)每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準(zhǔn)備，每月利息、還貸、續(xù)貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執(zhí)行公司的收付款制度，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統(tǒng)完成相關(guān)流程。

出納會計工作職責(zé)4

　　1，要認真審查各種報銷或支出的'原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負責(zé)作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責(zé)編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

出納會計工作職責(zé)5

　　1.負責(zé)公司日常的費用報銷。

　　2.負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的`核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納會計工作職責(zé)6

　　1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務(wù)處理;

　　2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

　　3、正確計算各種應(yīng)交稅金，及時申報和繳納;

　　4、及時做好全盤帳務(wù)處理，按時完成財務(wù)月報表、年報表;

　　5、負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

　　6、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的.準(zhǔn)確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

　　7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

出納會計工作職責(zé)7

　　1.按照公司內(nèi)控要求負責(zé)貨幣資金的日常收、付管理及相關(guān)復(fù)核工作;

　　2.定期編制貨幣資金周、月收支結(jié)構(gòu)報表，提高資金有效利用;

　　3.負責(zé)有關(guān)工商、銀行、統(tǒng)計等部門的相關(guān)申報工作;

　　4.按照公司制度和核算規(guī)則負責(zé)日常費用的.審核、賬務(wù)處理及協(xié)調(diào)工作;

　　5.其他臨時交辦的工作;

出納會計工作職責(zé)8

　　1、匯總銷售數(shù)據(jù);

　　2、統(tǒng)計收銀日報表;

　　3、編制現(xiàn)金盤點表;

　　4、員工工資發(fā)放;

　　5、按照公司的報銷流程審核相關(guān)費用的報銷票據(jù);

　　6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領(lǐng)取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業(yè)款、POS、二維碼、代金劵、另收及現(xiàn)金的`核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納會計工作職責(zé)9

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

　　二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負責(zé)報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付出憑證)

　　1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

出納會計工作職責(zé)10

　　1、執(zhí)行公司財務(wù)管理制度。

　　2、負責(zé)編制年度財務(wù)預(yù)算，部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。

　　3、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的.審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業(yè)務(wù)塊的報銷。

　　7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng)，并及時報送公司財務(wù)部。

出納會計工作職責(zé)11

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責(zé)收集記賬單位需要的'票據(jù)和打印銀行單。

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納會計工作職責(zé)12

　　1、現(xiàn)金收付核算與管理

　　2、銀行存款收付核算與管理

　　3、現(xiàn)金及票據(jù)管理

　　4、單據(jù)錄入

　　5、回款統(tǒng)計表

　　6、會計憑證、賬冊、會計檔案

　　7、工作計劃、會計報表的報送

　　8、上級交代的其他工作

出納會計工作職責(zé)13

　　1、現(xiàn)金的`日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務(wù)負責(zé)人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責(zé)憑證打印、整理及裝訂工作以及財務(wù)檔案管理工作;

　　7、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)，配合各類內(nèi)部、外部審計工作。

出納會計工作職責(zé)14

　　1、堅持原則，遵守財經(jīng)紀律。

　　2、熟悉上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，熟悉現(xiàn)金報銷手續(xù)，鑒別報銷憑證的合法性、完整性、正確性，熟練、及時、正確地結(jié)報現(xiàn)金收支單據(jù)和銀行收付憑單。

　　3、辦理現(xiàn)金和銀行票據(jù)收付，手續(xù)清楚、完備，能做到帳帳相符、帳款相符、銀行日記帳與銀行對帳單相符。

　　4、負責(zé)學(xué)校行政經(jīng)費的現(xiàn)金、支票、憑證等的收付工作，負責(zé)掌管學(xué)校預(yù)算內(nèi)外庫存現(xiàn)金和銀行存款。按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)認真審核學(xué)校各項報銷憑證，對違反財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)的行為，要堅持原則，堅決抵制。

　　5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，及時結(jié)帳，大量現(xiàn)金要及時繳存銀行，對暫付款、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時報銷結(jié)帳。

　　6、按照會計編制的工資表按時發(fā)放工資，按學(xué)校有關(guān)規(guī)定發(fā)放津帖、獎金等。

　　7、負責(zé)管好用好學(xué)�，F(xiàn)金，現(xiàn)金收入與支出要及時入帳，帳務(wù)要做到日清月結(jié)。

　　8、與會計相互配合，互相監(jiān)督，各負其責(zé)，共同為學(xué)校理好財。

　　一、按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導(dǎo)、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。

　　二、按照財務(wù)制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務(wù)憑證。

　　三、在財務(wù)經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務(wù)核算，計劃、控制工作，編制各種財務(wù)會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　四、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，帳目清楚，按期結(jié)報。

　　五、負責(zé)公司費用、銷售成本及利潤的.核算，計提各類應(yīng)交稅金，辦理納稅工作；

　　六、定期核對往來賬款，及時清算應(yīng)收應(yīng)付款

　　七、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。

　　八、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。