出納工作職責(zé)

時(shí)間：2024-07-11 13:43:43 工作職責(zé) 我要投稿

出納工作職責(zé)

出納工作職責(zé)1

　　1、嚴(yán)格遵守會計(jì)法規(guī)和會計(jì)制度，擬定公司會計(jì)核算工作細(xì)則和規(guī)定。

出納工作職責(zé)

　　2、建立公司的會計(jì)核算體系，制定會計(jì)核算制度及財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行;

　　3、編制實(shí)施企業(yè)預(yù)決算、財(cái)務(wù)收支和資金籌措計(jì)劃，負(fù)責(zé)成本核算和控制;

　　4、全面負(fù)責(zé)公司賬務(wù)問題處理及稅務(wù)的協(xié)調(diào)工作，維系好與銀行及稅務(wù)機(jī)關(guān)的.關(guān)系，能獨(dú)立處理公司全盤業(yè)務(wù)。

　　5、負(fù)責(zé)會計(jì)基礎(chǔ)工作和會計(jì)核算工作，填制憑證、登記帳薄。

　　6、正確計(jì)算收入、成本、費(fèi)用和利潤。

　　7、編制會計(jì)報(bào)表，并對財(cái)務(wù)成果加以分析評價(jià)，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的財(cái)務(wù)信息。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)2

　　1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;

　　2、根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報(bào)表與報(bào)告;根據(jù)稅法要求核算與申報(bào)各類稅款;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財(cái)務(wù)制度行使各類款項(xiàng)的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同，保持與核算一致性并及時(shí)反饋存在的問題;

　　4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計(jì)機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的.審計(jì)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。

出納工作職責(zé)3

　�。�1）做好新客戶的接收工作，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行合理的納稅籌劃；

　　（2）負(fù)責(zé)公司客戶的財(cái)務(wù)工作，編制憑證報(bào)表，整理保管財(cái)物檔案，領(lǐng)購發(fā)票；

　�。�3）用財(cái)務(wù)軟件獨(dú)立登記保管各種明細(xì)賬，總分類賬；

　�。�4）建立與維護(hù)現(xiàn)在和潛在客戶的關(guān)系，提高客戶滿意度；

　�。�5）對自己所帶的`實(shí)習(xí)會計(jì)認(rèn)真負(fù)責(zé)，幫助實(shí)習(xí)會計(jì)提升自己的專業(yè)知識，并為其安排相關(guān)的工作；編制憑證報(bào)表，整理保管財(cái)物檔案，領(lǐng)購發(fā)票；

　�。�6）定期總結(jié)自己的工作內(nèi)容，全面提升自己的專業(yè)技能。

出納工作職責(zé)4

　　1、根據(jù)審核無誤的`現(xiàn)金收付憑證，登記銀行日記賬，編制資金收支日報(bào)表。

　　2、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬�，F(xiàn)金的賬面余額要及時(shí)和銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。

　　3、設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。

　　4、設(shè)置銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，簽名完整，符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。

　　5、OA與金蝶系統(tǒng)付款流程下行。

　　6、銀行和稅務(wù)相關(guān)工作：開戶，變更，注銷;工商調(diào)檔;銀行對賬;憑證裝訂等。

出納工作職責(zé)5

　　負(fù)責(zé)公司的全面財(cái)務(wù)會計(jì)工作。

　　負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度、規(guī)定和辦法。

　　解釋、答解與公司的財(cái)務(wù)會計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度。

　　分析檢查公司財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。

　　審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計(jì)業(yè)務(wù)。

　　編制銷售公司的.記賬憑證，登記會計(jì)賬簿。

　　編制公司的會計(jì)報(bào)表，在每月5日前報(bào)送總經(jīng)理。

　　編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表。

　　定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符。

　　承包總經(jīng)理交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)公司的日常會計(jì)核算，審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)、編制記賬憑證，按月編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　2、負(fù)責(zé)公司的發(fā)票開具、納稅申報(bào)、與稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào);

　　3、負(fù)責(zé)制定、完善會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、資金管理、計(jì)劃預(yù)算和內(nèi)部控制等相關(guān)制度;

　　4、國家統(tǒng)計(jì)及科創(chuàng)委報(bào)表、高新企業(yè)年報(bào)、火矩年報(bào)、軟件行業(yè)年報(bào)等的.填報(bào)。

　　5、開展成本管理工作，做好成本的核算和控制，定期編制成本分析報(bào)表;

　　6、負(fù)責(zé)組織編制年度預(yù)算;

　　7、融資貸款資料提供及上級要求的其他事宜

出納工作職責(zé)7

　　工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)幼兒園財(cái)務(wù)收支工作;

　　2、依時(shí)收取各項(xiàng)收費(fèi)并按規(guī)定開具收據(jù)、發(fā)票

　　3、完成繳費(fèi)工作、統(tǒng)計(jì)工作;

　　4、教職工工資、福利、補(bǔ)貼的核算和計(jì)發(fā)

　　5、辦理社�？劭畹裙ぷ�;

　　6、園區(qū)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

　　崗位要求：

　　1、有過幼兒園工作經(jīng)驗(yàn)的'優(yōu)先考慮

　　2、年齡25歲-45歲之間大專以上學(xué)歷

　　3、有會計(jì)證

出納工作職責(zé)8

　　1、熟悉會計(jì)制度、公司財(cái)務(wù)制度對各項(xiàng)費(fèi)用開支的.有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司費(fèi)用開支標(biāo)及流程；

　　2、審核各部門費(fèi)用付款單據(jù)、并及時(shí)編制記賬憑證；

　　3、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理及固定資產(chǎn)新增、折舊、清理等賬務(wù)處理；

　　4、和其他部門進(jìn)行費(fèi)用的溝通和制度解釋，引導(dǎo)員工規(guī)范報(bào)銷，提高費(fèi)用報(bào)銷規(guī)范性，定期梳理并反饋費(fèi)用審核工作中存在的問題，并協(xié)助優(yōu)化、完善財(cái)務(wù)流程；

　　5、定期進(jìn)行科目余額檢查和歷史賬務(wù)清理，并對清理結(jié)果進(jìn)行及時(shí)處理；

　　6、完成上級交辦的臨時(shí)性工作與其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)辦公室日常收支的管理和核對;

　　2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的.辦理及核對;

　　3、做好工資、獎金、福利的核對并及時(shí)發(fā)放，定期制作各類財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　4、做好庫房管理，庫存商品的整理，庫存出入庫管理，做好每月盤點(diǎn)，每月按出入庫記錄出入庫單。

出納工作職責(zé)10

　　1、辦理公司各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的'現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結(jié)；月末編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

　　3、負(fù)責(zé)公司庫存現(xiàn)金、支票、各類票據(jù)的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

　　4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)11

　　1、獨(dú)立負(fù)責(zé)處理全盤賬務(wù)及合并報(bào)表的編制;

　　2、負(fù)責(zé)稅務(wù)測算、納稅申報(bào)表審核及稅務(wù)申報(bào)工作;

　　3、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，協(xié)助按期完成年、季、月度各類經(jīng)營分析報(bào)表;

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)12

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，公司出納工作職責(zé)。

　　二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的`原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

　　四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計(jì)憑證，不得積壓。

　　六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

　　七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

　　八、及時(shí)與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。

　　九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十一、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。

　　十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納工作職責(zé)13

　　1、今年工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認(rèn)真核對現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時(shí)查詢，及時(shí)處理，每月根據(jù)銀行對賬單做好對賬工作。

　　2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開具收據(jù)，并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。

　　3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。

　　4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核計(jì)算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方可報(bào)銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。

　　5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負(fù)責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。

　　二、出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃第二部分

　　隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對自己的工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作可以說是既簡單又繁瑣。比如我會把全公司的'現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。

　　三、出納工作總結(jié)及第三部分20xx年工作計(jì)劃

　　隨著公司的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：

　　1、熟悉現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度以及公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等。，并負(fù)責(zé)辦理貸款，報(bào)銷各種費(fèi)用，支付應(yīng)付款項(xiàng)。在資金緊張的情況下，有權(quán)優(yōu)先支付各項(xiàng)支出；

　　2、保管好手中的現(xiàn)金，不要亂花錢，不要打白條到倉庫，不要擅自挪用手中的現(xiàn)金，不要將現(xiàn)金浮到賬外；

　　3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。

　　4、按時(shí)間順序逐一登記現(xiàn)金簿和存款日記賬，做到日清月結(jié)，與庫存現(xiàn)金核對。如發(fā)現(xiàn)有錯誤，及時(shí)查明原因，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。每日終，登記“貨幣資金變動日報(bào)表”，每月末出具“貨幣資金變動月匯總表”；

　　5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準(zhǔn)確；

　　6、保留相關(guān)印章、票據(jù)等。妥善，并做好有關(guān)文件、賬冊、報(bào)表及其他會計(jì)資料的整理和歸檔工作；

　　7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；

　　8、協(xié)助人力資源經(jīng)理和部門經(jīng)理編制和修改本崗位的崗位說明書，以及本崗位的招聘、培訓(xùn)和績效考核；

　　9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

出納工作職責(zé)14

　　一、工作內(nèi)容

　　1. 接待顧客的現(xiàn)金交易，包括收款、找零、收銀等。

　　2. 核對收到的現(xiàn)金數(shù)額與系統(tǒng)記錄是否一致。

　　3. 每日將收到的現(xiàn)金存入銀行，并獲取銀行回單。

　　4. 每月與銀行對賬，確保賬目無誤。

　　5. 管理超市的現(xiàn)金庫存，確保安全。

　　6. 記錄超市的商品銷售明細(xì)賬目。

　　7. 協(xié)助會計(jì)完成其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

　　二、職責(zé)與要求

　　1. 確�，F(xiàn)金交易的準(zhǔn)確性：作為出納，首先必須確保現(xiàn)金交易的準(zhǔn)確性。每筆交易都需要仔細(xì)核對，避免出現(xiàn)差錯。同時(shí)，對于復(fù)雜的交易，需要及時(shí)請示上級，確保決策的正確性。

　　2. 維護(hù)財(cái)務(wù)安全：出納崗位與錢財(cái)打交道，因此需要特別注意財(cái)務(wù)安全。需要妥善保管現(xiàn)金、支票等財(cái)物，確保不發(fā)生遺失、被盜等事故。同時(shí)，需要確保銀行賬戶的安全，防止被盜刷。

　　3. 遵守規(guī)章制度：出納崗位涉及到大量的現(xiàn)金交易，因此必須嚴(yán)格遵守相關(guān)的財(cái)務(wù)規(guī)章制度。需要確保賬目記錄的合規(guī)性，遵守稅務(wù)法規(guī)，確保不出現(xiàn)偷稅、漏稅等問題。

　　4. 高效工作：出納崗位需要處理大量的現(xiàn)金交易和賬務(wù)管理工作，因此必須具備高效工作的能力。需要合理安排工作流程，確保工作的高效性和準(zhǔn)確性。

　　5. 良好的溝通能力：出納崗位需要與顧客、同事、上級等多方進(jìn)行溝通交流。需要具備良好的溝通能力，能夠妥善處理各種問題，確保工作的高質(zhì)量完成。

　　三、工作時(shí)間和地點(diǎn)

　　超市出納通常需要在超市內(nèi)工作，工作時(shí)間與超市營業(yè)時(shí)間一致。需要保持手機(jī)暢通，以便應(yīng)對顧客的.現(xiàn)金交易需求。在需要存取現(xiàn)金、對賬等情況下，可能需要加班或延時(shí)下班。

　　四、職業(yè)發(fā)展與晉升

　　超市出納崗位通常是一個基層崗位，但同時(shí)也是一個重要的基礎(chǔ)崗位。在完成日常工作任務(wù)的同時(shí)，出納人員可以積累豐富的財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，為未來的職業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。未來可以向財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理等中高層崗位發(fā)展。如果有意愿進(jìn)入企業(yè)財(cái)務(wù)部門工作，出納崗位也可以作為一個跳板，為今后的開啟新的篇章。

　　五、與其他崗位的配合

　　超市出納崗位與超市的其他崗位之間存在著密切的合作關(guān)系。需要與收銀員、商品銷售人員、倉庫管理人員等密切配合，確保超市的正常運(yùn)營。同時(shí)，也需要與會計(jì)人員、財(cái)務(wù)主管等高層管理人員保持良好的溝通合作關(guān)系，共同推動超市財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。

　　總之，超市出納崗位是一個非常重要的崗位，需要具備高度的責(zé)任心和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，以確保超市財(cái)務(wù)工作的順利進(jìn)行。同時(shí)，也需要不斷學(xué)習(xí)和提升自己的專業(yè)，以適應(yīng)不斷變化的市場環(huán)境。

出納工作職責(zé)15

　　1. 熟悉掌握財(cái)務(wù)制度，會計(jì)制度和有關(guān)的法律法規(guī);

　　2. 配合財(cái)務(wù)經(jīng)理，搞好財(cái)務(wù)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn);

　　3. 負(fù)責(zé)各項(xiàng)會計(jì)事務(wù)處理，正確設(shè)置會計(jì)科目，數(shù)字真實(shí)憑證完整，裝訂整齊，字跡清晰，報(bào)賬及時(shí);

　　4. 及時(shí)正確編制會計(jì)報(bào)表，帳表相符，認(rèn)真分析，有情況要說明，按時(shí)上報(bào);

　　5. 債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析;

　　6.按期繳納各種稅款，負(fù)責(zé)稅務(wù)報(bào)表的'處理和稅務(wù)報(bào)表的報(bào)送，對外稅收稅負(fù)的管理，協(xié)調(diào)與財(cái)稅部門之間的關(guān)系，負(fù)責(zé)外部審計(jì)的準(zhǔn)備工作及接受外部審計(jì);

　　7. 做好會計(jì)檔案管理工作，對會計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊，做到安全、保密;

　　8. 記帳要及時(shí)、準(zhǔn)確，明細(xì)帳要按日登記，總帳定期登記;

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