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融資計劃范文合集七篇
人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，又將迎來新的工作，新的挑戰(zhàn)，寫一份計劃，為接下來的學習做準備吧！相信大家又在為寫計劃犯愁了吧？以下是小編幫大家整理的融資計劃7篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
融資計劃 篇1
如果您的項目正處在創(chuàng)始階段，您一定渴望得到資金支持，由于缺乏創(chuàng)業(yè)資金，您的好產(chǎn)品、好項目有可能錯過市場機會。
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三、 投資者通過評價您遞交的項目摘要，如對您的項目產(chǎn)生濃厚興趣，并渴望研究您的商業(yè)計劃書時，您的融資已進入關(guān)鍵時刻，您必須準備好一份足以令投資人激動的商業(yè)計劃書。要使投資者相信，您的項目是非常出色的、不可多得的，他們很愿意投資或加盟您的企業(yè)。
在投資人評估您的項目時，您商業(yè)計劃書中的各個方面都會對籌資的成功與否有影響。
融資計劃 篇2
第一部分 公司介紹
一、 公司簡介
二、 公司基本情況
三、 目前公司主要股東情況
四、 公司經(jīng)營業(yè)務介紹
五、 公司財務歷史
六、 公司的發(fā)展戰(zhàn)略
第二部分 公司治理層和管理層
一、 董事會及監(jiān)事會成員名單
二、 管理層成員名單
第三部分 產(chǎn)品/服務
一、 產(chǎn)品/服務描述（產(chǎn)品/服務內(nèi)容、北京、發(fā)展階段）
二、 目標市場
三、 產(chǎn)品/服務的獨特性和競爭優(yōu)勢 四、 公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)
第四部分 行業(yè)及市場情況
一、 行業(yè)情況
二、 競爭分析
三、 市場分析
四、 公司未來3年或5年的銷售收入預測
第五部分 營銷策略
一、 渠道策略
二、 宣傳推廣策略
三、 服務策略
四、 產(chǎn)品策略
第六部分 管理
一、 公司的組織結(jié)構(gòu)和管理模式
二、 管理體系和工具
第七部分 融資說明
一、 公司市值
二、 融資方式
三、 融資內(nèi)容
四、 資金用途和計劃
五、 投資回報
第八部分 風險控制
一、 政策風險
二、 經(jīng)營管理風險
三、 市場風險
四、 財務風險
第九部分 投資方的`介入和退出
一、 投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用
二、 資本退出
融資計劃 篇3
N市A餐飲連鎖有限責任公司是中國目前最大的素食餐飲連鎖機構(gòu)，是具有悠久歷史、博大精深的中華素食的集大成者。依托百年老店A積累的獨家技術(shù)于20xx年9月推出的匯集宮廷素食、寺廟素食和民間素食的“百素宴”在第三屆中國美食節(jié)上，經(jīng)中、法、美、日等數(shù)十位國際級評委評定，A榮獲“國際餐飲名店”稱號，這集中反映了A在中國乃至全球素食界的實力和地位，素食餐飲已成為國際性的潮流，A以其中華素食集大成者的優(yōu)勢，成為海內(nèi)外眾多有志于素食餐飲發(fā)展引進中華素食餐飲文化的機構(gòu)和個人尋求的最佳合作伙伴。連鎖公司嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建，兩個主要的投資方：一方是擁有百年老字號且經(jīng)百年經(jīng)驗積累而成的素食核心技術(shù)和經(jīng)營模式——銀都集團；另一方是擁有先進的企業(yè)理念和經(jīng)營理念、具有現(xiàn)代企業(yè)管理水平和現(xiàn)代企業(yè)制度——加拿大北美投資集團。
A在市場競爭面前，對外選擇品牌擴張。舉起素食餐飲連鎖的大旗，使百年老店A的品牌優(yōu)勢深入人心，讓全國人民都有機會分享中華素食餐飲的博大精深，迅速搶占并擴張在餐飲市場中的份額。目前，全國已有80多家A連鎖店開門迎客，又有幾十家加盟店在籌備培訓和洽談中。A在原有基礎(chǔ)上又增加了配送中心等部門，從而形成了素食、清真、速凍食品等幾大系列，各大超市、大賣場也紛紛設(shè)置店中店、專場柜，以滿足消費者的需要，順應“素食養(yǎng)生”的餐飲潮流。成功的連鎖局面形勢喜人，加盟A餐飲連鎖行業(yè)，您既不必為菜肴口味特色擔心，也不必為店面的正常營運煩惱，A餐飲連鎖體系擁有系統(tǒng)的、全面的、完善的培訓機制及高素質(zhì)的管理團隊，負責地將所有的廚藝技術(shù)和管理經(jīng)驗傳授給您，輔助您直至正式開業(yè)，直到您能獨立營運為止。
如今，百年老店A正以特色鮮明的素食文化，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，規(guī)范的管理，專業(yè)的領(lǐng)導核心為A餐飲連鎖加盟商鋪就出一條成功之路！百年老字號“A”作為中華素食文化的代表，不遺余力地向現(xiàn)代都市人推廣時尚飲食觀。顧客們評價A的菜肴是“看著美，吃著香，不長脂肪，益健康”。A不僅營造了一種健康取向的飲食新風尚，更兼顧美味，在保留原有傳統(tǒng)素食的基礎(chǔ)上，廣泛采集信息，汲取各地素食精華，每年都策劃出富有新意、精彩紛呈的嘆為觀止，在市民心目中樹立了“吃素食就到A”好口碑。
本次合作經(jīng)營及部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓所籌集資金主要為了整合社會資源，迅速抓住市場時機，充分發(fā)揮A品牌及百年積累的核心技術(shù)的作用，組建中國最大、海外有影響的素食餐飲連鎖機構(gòu)，進而形成包括素食餐飲原材料生產(chǎn)和供應、素食半成品和產(chǎn)成品的配送以及相應電子商務系統(tǒng)的素食餐飲產(chǎn)業(yè)。
第一章公司基本情況
1。公司簡介
公司名稱：N市A餐飲連鎖有限責任公司
注冊資本：150萬元人民幣
企業(yè)類型：有限責任公司
經(jīng)營地址：N市集慶路198號L省通信大廈11樓
法定代表人：xxx
經(jīng)營范圍：餐飲業(yè)連鎖網(wǎng)絡(luò)管理、咨詢；配送、電子商務（服務）；
餐飲業(yè)技術(shù)開發(fā)、管理、咨詢（服務）；企業(yè)形象策劃；電腦軟硬件、食品機械設(shè)備（開發(fā)、銷售）；包裝副食品、日用百貨（銷售）。
2。歷史沿革
A餐飲連鎖（中國）總部是中國目前最大的素食餐飲連鎖機構(gòu)，是具有悠久歷史、博大精深的中華素食的集大成者。公司嚴格按照現(xiàn)代企業(yè)制度組建，兩個主要的投資方：一方是擁有百年老字號且經(jīng)百年經(jīng)驗積累而成的素食核心技術(shù)和經(jīng)營模式——銀都集團；另一方是擁有先進的企業(yè)理念和經(jīng)營理念、具有現(xiàn)代企業(yè)管理水平和現(xiàn)代企業(yè)制度——加拿大北美投資公司。
連鎖總部自正式組建以來發(fā)展迅速，已在全國及海外開設(shè)了近40多家大型連鎖店，主要的合作方為：香港西恩國際企業(yè)顧問公司、中國飯店協(xié)會、中國烹飪協(xié)會、印尼駐華大使館、大連華隆集團、石家莊三義集團、山東勝利油田服務公司、新疆百花村股份有限公司、北京金雞集團、山東嘉和實業(yè)總公司、北京宜誠厚商貿(mào)有限公司、山西煜海實業(yè)有限公司、湖南南湖賓館等，其中有數(shù)家是上市公司。
3。股本結(jié)構(gòu)
3。1法人股股東
N市銀都飲食服務（集團）總公司（占股28%）總經(jīng)理：xxx
N市銀都飲食服務有限公司擁有賓館、餐館、旅游、娛樂、商業(yè)、培訓、廣告等企業(yè)10余家，是一家集多功能為一體的'大型服務性企業(yè)，銷售過億，多年榮獲省、市行業(yè)先進稱號。公司麾下幾乎囊括了N市所有聲名顯赫的“中華老字號”，如四川酒家、大橋飯店、A菜館、L省酒家、建康飯店、永和園酒家、清真馬祥興菜館、鼓樓賓館等，它們繼六朝金粉之盛，襲十代王朝之風，精肴美饌代代傳承，飲譽四海；同時公司還擁有檔次各異、設(shè)備先進的賓館旅社，溫馨環(huán)境、星級服務令人流連。
N市清真A菜館（占股10%）總經(jīng)理：xxx
A菜館創(chuàng)建于清末民初1921年，因座落于秦淮河畔桃葉渡的楊柳中，故名“A”。該店以經(jīng)營正宗素菜而名聞遐邇，當年店堂的墻上幅“八仙過�！钡谋诋�，栩栩如生，仿佛在告訴食客，這八仙皆因吃素而道。解放后，A菜館曾一度銷聲匿跡，1963年在太平南路楊公井附近重新開張，繼續(xù)經(jīng)營正宗素菜。1987年，該店在經(jīng)營素菜的基礎(chǔ)上增加清真菜，滿足了回民的消費需求。1995年，A在原地翻建成一座五中式建筑，面積達到1480平方米。A的素食歷史悠久，清真菜至清、真、至純，已成為該店兩大特色。
加拿大xx投資集團（占股30%）CEO：xxx
加拿大xx投資集團（xx國際顧問有限公司）上世紀90年代成立于香港，它聚集了來自西方世界各地營銷，投資等經(jīng)濟研究領(lǐng)域的各路精英，并在香港，中國大陸及北美等區(qū)域創(chuàng)造了一個又一個的輝煌業(yè)績。
3。2自然人股東
xxx（占股26。67%）
xx（占股3。33%）
xxx（占股2%）
4。組織結(jié)構(gòu)
為高效有序推進A素食餐飲連鎖機構(gòu)發(fā)展，總部設(shè)置相關(guān)事業(yè)部、職能部門，明確管理層次，具體組織結(jié)構(gòu)見下圖：
5。管理團隊
公司有一支全國一流的管理技術(shù)團隊，主要領(lǐng)導層都具有碩士、博士學位；董事長蔣忠勤是EMBA、中國飯店協(xié)會的副會長，國內(nèi)一流的餐飲管理權(quán)威；總經(jīng)理楊順璋，工商管理碩士（MBA），高級經(jīng)濟師，資深連鎖經(jīng)營管理專家；副董事長宋敬博士，畢業(yè)于加拿大名校、一流的管理專家和投資專家；副董事長馬榮霞是國家級服務師的評委、高級國宴設(shè)計師、服務大師；總部的員工80%以上具有管理、營銷本科學歷，相當部分擁有烹飪餐飲的等級管理證書。
公司管理層人員情況簡表：
姓名職務/職稱學歷
xxx董事長/高級經(jīng)濟師/高級政工師/全國內(nèi)貿(mào)系統(tǒng)勞動模范/中國飯店協(xié)會的副會長EMBA
xxx副董事長博士
xxx副董事長/國家級服務師的評委/高級國宴設(shè)計師/服務大師
xxx總經(jīng)理/高級經(jīng)濟師/資深連鎖經(jīng)營管理專家MBA
6。公司文化
A
——綠色孕育著生命
楊柳寓示著長青
精神理念
我們立足歷史，播種希望；
我們弘揚傳統(tǒng)，超越時尚；
我們創(chuàng)造未來，收獲輝煌。
經(jīng)營理念
源遠流長，財寬路廣；
獨具特色，享譽八方；
普結(jié)善緣，喜樂安康。
服務理念
用品牌打造市場；
融資計劃 篇4
(一)經(jīng)營狀況
1.企業(yè)經(jīng)營狀況介紹
2.市場預測
3.基礎(chǔ)設(shè)施介紹
4.市場競爭態(tài)勢與對策
5.項目盈利能力預測
6.貸款運用與預期效果
7.總結(jié)與說明
(二)財務數(shù)據(jù)分析
1.資金來源與運用
2.設(shè)備清單
3.資產(chǎn)負債表
4.收支平衡分析
5.收入計劃
(1) 三年期匯總損益表
(2) 第一年按月現(xiàn)金流量表
(三)輔助文件
正文部分按“目錄一覽表”組織編寫，但要注意幾個問題：
1.要把企業(yè)由小到大的發(fā)展經(jīng)歷概述放在前段，即要突出經(jīng)營業(yè)績，展示各種榮譽，在同行業(yè)所處的優(yōu)勢地位，項目的特點及企業(yè)今后發(fā)展前景。
2.市場預測編寫
這部分編寫先對整個市場狀況介紹給對方，然后論述本項目在市場中的地位和發(fā)展趨勢，作到三符合，一要符合國家產(chǎn)業(yè)政策，二要符合技術(shù)的領(lǐng)先性和發(fā)展趨勢，三要符合可行性和可操作性。
3.市場競爭態(tài)勢與對策編寫
如果您是面向全國市場，要把同行業(yè)中主要競爭廠家作以對比分析，包括生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品類別、主要市場分布及市場份額等。
4.貸款使用與預期效果編寫
這部分主要說明資金投向與資金回籠，即借款是用于購買設(shè)備、技術(shù)、鋪面，還是進行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還是增加流動資金，擴大經(jīng)營規(guī)模;投資預期效果如何，如何還貸等問題。
5.資金來源
項目資金不可能全部由銀行解決，您必須有一定自有資金投入，借款可申請1/3-1/2，為保證資金安全，您必須有財產(chǎn)低壓或擔保。
6.財務分析
必須由專業(yè)人員編寫，不可簡單應付，而卻應有相關(guān)的附表。
7.輔助文件
應包括：
(1) 項目建議書或可行性研究報告
(2) 政府有關(guān)部門批復文件
(3) 技術(shù)或?qū)＠麘邢嚓P(guān)證書等文件
(4) 企業(yè)資信證明
(5) 營業(yè)執(zhí)照及納稅證明
(6) 其他，如土地證、環(huán)保等文件。
看了以上的講述，相信大家大致了解了項目融資計劃書范本，事實上，需要辦理金融理財?shù)葮I(yè)務時，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺也是不錯的`選擇。比如人人聚財。***讓金融簡單e點！人人聚財是國內(nèi)專業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)金融理財平臺，注冊資本5000萬元，通過32道風控工序?qū)訉雍Y選，千萬級別風險備付金對投資人負責。人人聚財致力于為個人及小微企業(yè)提供專業(yè)金融信息服務！注冊即送118紅包！客服熱線：400-9690-9**
融資計劃 篇5
一、項目摘要:
農(nóng)業(yè)項目融資計劃書
一、項目簡介：
本項目是農(nóng)業(yè)旅游觀光項目，農(nóng)業(yè)是一個國家、一個民族的根本，國家也深知這一點
所以大力發(fā)展農(nóng)業(yè)項目。
本項目坐落在北京的后花園懷柔，全國重點城鎮(zhèn)—懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)，項目占地100畝，地理位置極為優(yōu)越，緊鄰101國道，懷柔十八景近在咫尺，走京承高速北京到懷柔只要20分鐘,936，916，980等數(shù)條公車通達，潮白河環(huán)繞周圍,與自然共從。
本項目是政府大力扶持項目，順應國家政策，享受政府政策補貼，地理位置優(yōu)越，周圍氣候大好，前景廣闊，投資小，回報快，收益穩(wěn)定，項目需要資金550萬，當年就收回本錢并且達到盈利。
二、項目分析：
1、項目的基本情況:項目計劃建設(shè)100棟觀光大棚，一個生態(tài)餐廳和配套的附屬設(shè)施，兩者既能相互依托，優(yōu)勢互補，又能獨立經(jīng)營，集農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養(yǎng)老于一體的綜合性園區(qū)。
2、項目來歷：綠色休閑觀光農(nóng)業(yè)是一項正在興起的有著廣闊發(fā)展空間的工程，隨著人們生活水平的不斷提高，渴望反樸歸真，追求鄉(xiāng)情野趣成為時尚。連日緊張忙碌的生存競爭之后，偶逢節(jié)假閑暇，或在田間勞作，或在熔金落日的傍晚散步于幽靜的小路，呼吸新鮮濕潤充滿泥土芬芳的空氣，使人們心曠神怡，一切煩惱與疲勞都不復存在。我們的生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園結(jié)合自身優(yōu)勢，挖掘農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢，增強城市服務輻射功能，拉動消費，增加收入，開辟郊區(qū)游農(nóng)業(yè)增收新途徑，拓出新農(nóng)村建設(shè)農(nóng)業(yè)新模式，特制定本規(guī)劃。
形式發(fā)展和實踐證明，以農(nóng)業(yè)為主體發(fā)展鄉(xiāng)村游、農(nóng)家樂是今后的發(fā)展形式，又因中國老齡化的到來，城市工薪階層的老人，很難找到一個空氣清新，即便宜又能栽花種草的養(yǎng)老圣地，我們的園區(qū)恰恰迎合他們的需要。
3、證件狀況文件：有政府下發(fā)的項目補貼文件。
4、建造過程和保證：政府大力發(fā)展扶持，只有支持，不會有任何的阻撓，我公司本身就是建筑公司，可以節(jié)約高效的完成建設(shè)，在建設(shè)的同時銷售隊伍就能收回部分資金。
三、財務和建設(shè)計劃：
1、項目需用資金550萬，自有資金50萬。
2、先期資金主攻建觀光大棚，需要資金300萬，建設(shè)完畢后政府給補貼240萬，在我們建設(shè)的同時，大棚的水、電、路、由政府負責統(tǒng)一安裝，然后還會為我們鋪設(shè)滴灌，架設(shè)電動卷簾機，這幾項將又為我們節(jié)省資金近200萬。
3、在完善、銷售大棚的同時，建造生態(tài)餐廳，計劃投資100萬。
4、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。
四、市場分析：
1、項目周邊的大棚一次性租給當?shù)剞r(nóng)民20年使用，是10萬一棟，而且供不應求，如果一次性租給北京市里的老人要15-20萬。（�。好總�大棚400平米，
帶生活用房80平米。）
2、如果是我們自己經(jīng)營，政府給提供項目，政府每年都還要給我們補貼，并且承諾保證我們每個大棚每年純利潤1萬元，利潤還要翻翻。
五、融資方式：融資、借貸、合作。
六、項目建設(shè)財務計劃：
1、觀光大棚主體建設(shè)300萬。
2、生態(tài)餐廳建設(shè)100萬。
3、園區(qū)的管理完善和大棚冬季保溫50萬。
4、餐廳設(shè)備、材料、人工、運營50萬。
5、垂釣池和園區(qū)綠化50萬。
七、項目運營計劃：
1、大棚的種植有政府的補貼和承諾，收入以最保守的估計是100萬。
2、生態(tài)餐廳以每月10萬的保守估計，一年的純收入在120萬。
3、50個休閑度假房，以每年每個一萬元的最低價出租，一年可獲利50萬。
4、園區(qū)以往每年觀光采摘可獲利20萬，園區(qū)建好后將會翻一翻，達到40萬。 園區(qū)綜合年利潤共計310萬，預計2年收回成本，如果養(yǎng)老房20年一次性買斷的話，以最低價每棟15萬計算，50棟是750萬，我們將提前收回成本并且盈利。
八、可行性分析
1、適應了旅游產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的客觀要求，是旅游開發(fā)形式轉(zhuǎn)型的新探索，推進了現(xiàn)代旅游業(yè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展，不僅拓寬了旅游資源開發(fā)的路徑，而且把農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖、旅游、觀光、采摘、餐飲、住宿、度假，休閑，養(yǎng)老、新農(nóng)村建設(shè)有機結(jié)合起來，加快了結(jié)構(gòu)調(diào)整，提升和豐富了旅游的內(nèi)涵，減少了旅游開發(fā)的投資風險，迎合了大眾消費心理。二、計劃書信息:
無
三、項目進度:
無
四、發(fā)布的其他項目其他項目.
五、與本項目接近的項目
<1>.
名稱:農(nóng)業(yè)技術(shù)專利轉(zhuǎn)讓
商業(yè)計劃書:無.
<2>.
名稱:奶牛、肉牛集約化養(yǎng)殖及精深加工尋求投資
商業(yè)計劃書:無.
<3>.
名稱:馬鈴薯淀粉精深加工生產(chǎn)線
商業(yè)計劃書:無.
<4>.
名稱:玉米面尋找各地經(jīng)銷商
商業(yè)計劃書:無.
<5>.
名稱:5000畝世界優(yōu)質(zhì)獼猴桃合作開發(fā)
商業(yè)計劃書:無.
融資方案
1、公司狀況分析：資本是企業(yè)的血脈，是企業(yè)經(jīng)濟活動的推動力。目前該ABC公司所需要的總金額為3400萬元，其中進口設(shè)備需要1400萬元（按1美元約為7元），國內(nèi)配套資金需要20xx萬元，且公司自由資金為1000萬元，還需2400萬元來投產(chǎn)。鑒于目前國內(nèi)外的經(jīng)濟形勢特制定兩套融資方案。如下：
方案一：銀行貸款是企業(yè)最便捷的資金來源，銀行根據(jù)企業(yè)的信用狀況相應給予恰當?shù)馁J款，是中小企業(yè)長期資本的主要來源。ABC公司為一家中型民營高科技公司制企業(yè)，其高新技術(shù)產(chǎn)品或?qū)＠椖烤哂袕V闊的市場前景，發(fā)展前途；加之公司具有良好的信譽，過硬的產(chǎn)品，先進的管理經(jīng)驗，一方面憑借其信用另一方面憑借其先進的技術(shù)進行貸款。將信用保證書及信用度調(diào)查表以及公司近幾年來的營業(yè)狀況寫成書面材料，提交貸款申請，貸款額為1600萬，貸款利率為5%。此外，金融租賃是一種集信貸、貿(mào)易、租賃于一體，以租賃物件的所有權(quán)與使用權(quán)相分離為特征的新型融資方式。ABC公司可以將設(shè)備委托金融租賃公司出資購得，然后再以租賃的形式將設(shè)備進行交付使用，ABC公司與金融租賃公司簽訂為期6的租賃合同，租金為每年150萬，屆時公司就加大力度利用租賃來的設(shè)備大批生產(chǎn)其高技術(shù)的產(chǎn)品，盡快推出市場，以獲得最大的經(jīng)濟效益，預計全面引進該設(shè)備后每年可盈利450萬，當公司在合同期內(nèi)吧租金還清后，最終將擁有該設(shè)備的所有權(quán)，如此以來既贏得了利潤又有了設(shè)備，兩全其美。
方案二：ABC公司具有領(lǐng)先的技術(shù)、過硬的產(chǎn)品、良好的信譽、先進的管理，廣闊的市場發(fā)展前景，加之產(chǎn)品專利技術(shù)的取得，該公司可以辦理申請項目開發(fā)貸款，貸款額為900；此外依據(jù)《中華人民共和國擔保法》的有關(guān)規(guī)定，依法可以轉(zhuǎn)讓的商標專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財產(chǎn)權(quán)等無形資產(chǎn)都可以作為質(zhì)押物。ABC公司新項目的產(chǎn)品研發(fā)已經(jīng)取得專利授權(quán)，可以把其項目的研發(fā)產(chǎn)品的專利權(quán)作為質(zhì)押物，申請無形資產(chǎn)擔保貸款，貸款額為專利權(quán)的行為只是一種暫時性的，在轉(zhuǎn)讓授權(quán)書時該公司仍然可以使用該項技術(shù)，只是所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而非使用權(quán)，銀行也可以將該項技術(shù)的使用權(quán)進行出租但不能進行買賣，且出租使用權(quán)的進而該公司擁有30%的租金占有率。
項目包裝融資是指對要融資的項目，根據(jù)市場運行規(guī)律，經(jīng)過周密的構(gòu)思和策劃進行包裝和運作的一種融資模式，它要求項目包裝的創(chuàng)意性、獨特性、包裝性、科學性和可行性。項目離不開包裝，要想取得良好的經(jīng)濟和社會效益，必須做好項目的包裝。
項目融資(project financing)是以特定項目的資產(chǎn)、預期收益或權(quán)益作為抵押而取得的一種無追索權(quán)或有限追索權(quán)的融資或貸款。該融資方式一般應用于現(xiàn)金流量穩(wěn)定的發(fā)電、道路、鐵路、機場、橋梁等大型基建項目，目前應用領(lǐng)域逐漸擴大，例如已應用到大型石油化工等項目上。
目錄
1 什么是項目融資？
2 項目融資的內(nèi)涵
3 項目融資的種類
4 項目融資同其它融資的差別
5 項目融資的參與者
6 項目融資的應用流程
7 項目融資的申請條件
什么是項目融資？
以項目的預期收益作為抵押取得貸款的融資方式。
項目融資的內(nèi)涵
項目融資始于上世紀30年代美國油田開發(fā)項目，后來逐漸擴大范圍，廣泛應用于石油、天然氣、煤炭、銅、鋁等礦產(chǎn)資源的開發(fā)，如世界最大的，年產(chǎn)80萬噸銅的智利埃斯康迪達銅礦，就是通過項目融資實現(xiàn)開發(fā)的。項目融資作為國際大型礦業(yè)開發(fā)項目的一種重要的融資方式，是以項目本身良好的經(jīng)營狀況和項目建成、投入使用后的現(xiàn)金流量作為還款保證來融資的。它不需要以投資者的信用或有形資產(chǎn)作為擔保，也不需要政府部門的還款承諾，貸款的發(fā)放對象是專門為項目融資和經(jīng)營而成立的項目公司。如何融到必備資金，對任何一家企業(yè)的誕生或者發(fā)展至關(guān)重要。對中國企業(yè)或企業(yè)經(jīng)營者而言，存在兩個問題，一是對有效的融資方式缺乏了解；二是面對眾多融資方式，不知如何選擇和如何著手，特別是在一些中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者看來，融資只是大企業(yè)獨有的權(quán)利。因此，在我國商業(yè)界不乏因資金等問題而失掉發(fā)展機會的企業(yè)。
項目融資的種類
1、無追索權(quán)的項目融資
無追索的項目融資也稱為純粹的項目融資，在這種融資方式下，貸款的還本付息完全依靠項目的經(jīng)營效益。同時，貸款銀行為保障自身的利益必須從該項目擁有的資產(chǎn)取得物權(quán)擔保。如果該項目由于種種原因未能建成或經(jīng)營失敗，其資產(chǎn)或受益不足以清償全部的貸款時，貸款銀行無權(quán)向該項目的主辦人追索。
2、有追索權(quán)的.項目融資
除了以貸款項目的經(jīng)營收益作為還款來源和取得物權(quán)擔保外，貸款銀行還要求有項目實體以外的第三方提供擔保。貸款行有權(quán)向第三方擔保人追索。但擔保人承擔債務的責任，以他們各自提供的擔保金額為限，所以稱為有限追索權(quán)的項目融資。
項目融資同其它融資的差別
項目融資用來保證貸款償還的依據(jù)是項目未來的現(xiàn)金流量和項目本身的資產(chǎn)價值，而非項目投資人自身的資信，具有以下特點。
1、有限追索或無追索
在其它融資方式中，投資者向金融機構(gòu)的貸款盡管是用于項目，但是債務人是投資者而不是項目，整個投資者的資產(chǎn)都可能用于提供擔�；騼斶�債務；也就是說債權(quán)人對債務有完全的追索權(quán)，即使項目失敗也必須由投資者還貸，因而貸款的風險對金融機構(gòu)來講相對較小。而在項目融資中，投資者只承擔有限的債務責任，貸款銀行一般在貸款的某個特定階段(如項目的建設(shè)期)或特定范圍可以對投資者實行追索，而一旦項目達到完工標準，貸款將變成無追索。
無追索權(quán)項目融資是指貸款銀行對投資者無任何追索權(quán)，只能依靠項目所產(chǎn)生的收益作為償還貸款本金和利息的唯一來源，最早在上世紀30年代美國得克薩斯油田開發(fā)項目中應用。由于貸款銀行承擔風險較高，審貸程序復雜，效率較低等原因，目前已較少使用。
2、融資風險分散，擔保結(jié)構(gòu)復雜
由于項目融資資金需求量大，風險高，所以往往由多家金融機構(gòu)參與提供資金，并通過書面協(xié)議明確各貸款銀行承擔風險的程度，一般還會形成結(jié)構(gòu)嚴謹而復雜的擔保體系。如澳大利亞波特蘭鋁廠項目，由5家澳大利亞銀行以及比利時國民銀行、美國信孚銀行、澳洲國民資源信托資金等多家金融機構(gòu)參與運作。
3、融資比例大，融資成本高
項目融資主要考慮項目未來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量償還貸款以及項目自身風險等因素，對投資者投入的權(quán)益資本金數(shù)量沒有太多要求，因此絕大部分資金是依靠銀行貸款來籌集的，在某些項目中甚至可以做到100％的融資。
由于項目融資風險高，融資結(jié)構(gòu)、擔保體系復雜，參與方較多，因此前期需要做大量協(xié)議簽署、風險分擔、咨詢顧問的工作，需要發(fā)生各種融資顧問費、成本費、承諾費、律師費等。另外，由于風險的因素，項目融資的利息一般也要高出同等條件抵押貸款的利息，這些都導致項目融資同其它融資方式相比融資成本較高。
4、實現(xiàn)資產(chǎn)負債表外融資
即項目的債務不表現(xiàn)在投資者公司的資產(chǎn)負債表中。資產(chǎn)負債表外融資對于項目投資者的價值在于使某些財力有限的公司能夠從事更多的投資，特別是一個公司在從事超過自身資產(chǎn)規(guī)模的投資時，這種融資方式的價值就會充分體現(xiàn)出來。這一點對于規(guī)模相對較小的我國礦業(yè)集團進行國際礦業(yè)開發(fā)和資本運作具有重要意義。由于礦業(yè)開發(fā)項目建設(shè)周期和投資回收周期都比較長，如果項目貸款全部反映在投資者公司的資產(chǎn)負債表上，很可能造成資產(chǎn)負債比失衡，影響公司未來籌資能力。
5.項目融資的參與者
由于項目融資的結(jié)構(gòu)復雜，因此參與融資的利益主體也較傳統(tǒng)的融資方式要多。概括起來主要包括以下幾種：項目公司、項目投資者、銀行等金融機構(gòu)、項目產(chǎn)品購買者、項目承包工程公司、材料供應商、融資顧問、項目管理公司等。
項目公司是直接參與項目建設(shè)和管理，并承擔債務責任的法律實體。也是組織和協(xié)調(diào)整個項目開發(fā)建設(shè)的核心。項目投資者擁有項目公司的全部或部分股權(quán)，除提供部分股本資金外，還需要以直接或間接擔保的形式為項目公司提供一定的信用支持。金融機構(gòu)(包括銀行、
融資計劃 篇6
第一部分 摘要
一、公司概況描述
二、公司的宗旨和目標
三、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)
四、已投入的資金及用途
五、公司目前主要產(chǎn)品或服務介紹
六、 市場概況和營銷策略
七、主要業(yè)務部門及業(yè)績簡介
八、 核心經(jīng)營團隊
九、 公司優(yōu)勢說明
十、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還
十一、 融資方案(資金籌措及投資方式及退出方案)
十二、 財務分析
1、財務歷史數(shù)據(jù)
2、財務預計
3、資產(chǎn)負債情況
第二部分 綜述
第一章 公司介紹
一、公司的宗旨
二、公司簡介資料
三、各部門職能和經(jīng)營目標
四、公司管理
1、董事會
2、經(jīng)營團隊
3、外部支持
第二章 技術(shù)與產(chǎn)品
一、技術(shù)描述及技術(shù)持有
二、產(chǎn)品狀況
1、主要產(chǎn)品目錄
2、產(chǎn)品特性
3、正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介
4、研發(fā)計劃及時間表
5、知識產(chǎn)權(quán)策略
6、無形資產(chǎn)
三、產(chǎn)品生產(chǎn)
1、資源及原材料供應
2、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力
3、擴建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力
4、原有主要設(shè)備及需添置設(shè)備
5、產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制
6、包裝與儲運
第三章 市場分析
一、市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分
二、目標市場的設(shè)定
三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的.主要因素分析
四、目前公司產(chǎn)品市場狀況，產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段(空白/新開發(fā)/高成長/成熟/飽和) 產(chǎn) 品排名及品牌狀況
五、市場趨勢預測和市場機會
六、行業(yè)政策
第四章 競爭分析
一、有無行業(yè)壟斷
二、從市場細分看競爭者市場份額
三、主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況
四、潛在競爭對手情況和市場變化分析
五、公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢
第五章 市場營銷
一、概述營銷計劃
二、銷售政策的制定
三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務
四、主要業(yè)務關(guān)系狀況
五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六、促銷和市場滲透
1、主要促銷方式
2、廣告/公關(guān)策略、媒體評估
七、產(chǎn)品價格方案
1、 定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)
2、影響價格變化的因素和對策
免責聲明：本文僅代表作者個人觀點,與本網(wǎng)無關(guān)。
融資計劃 篇7
目 錄
第一章 項目總論 ......................................................................................................... 1
1.1 項目概況 ........................................................................................................................ 2
1.1.1 項目名稱 ................................................................................................................. 2
1.1.2 項目性質(zhì) ................................................................................................................. 2
1.1.3 項目申辦單位 ......................................................................................................... 2
1.1.4 項目簡介 ................................................................................................................. 2
1.1.5 項目建設(shè)地點 ......................................................................................................... 2
1.1.6 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 ............................................................................................. 2
1.1.7 項目建設(shè)工期及實施進度 ..................................................................................... 2
1.1.8 投資估算和資金籌措 ............................................................................................. 2
1.1.9 經(jīng)濟指標 ................................................................................................................. 2
1.2 編制依據(jù)及編制范圍 .................................................................................................... 2
1.2.1 編制依據(jù) ................................................................................................................. 2
1.2.2 編制范圍 ................................................................................................................. 3
1.3 結(jié)論及建議 .................................................................................................................... 4
1.3.1 結(jié)論 ......................................................................................................................... 4
1.3.2 建議 ......................................................................................................................... 4
第二章 項目建設(shè)背景及必要性 ................................................................................. 5
2.1 項目建設(shè)背景 ................................................................................................................ 5
2.1.1 蘭州市教育資源缺乏 ............................................................................................. 5
2.1.2 蘭州市經(jīng)濟發(fā)展良好，受教育需求增加 ............................................................. 7
2.1.3 政府出臺一系列政策法規(guī)全面推進素質(zhì)教育的發(fā)展，鼓勵開辦民辦院校 ..... 9
2.1.4 XXX中學教育資源豐厚 ...................................................................................... 12
2.2 項目建設(shè)必要性 .......................................................................................................... 13
2.2.1 響應政府關(guān)于全面發(fā)展素質(zhì)教育，鼓勵民辦院校的政策 ............................... 13
2.2.2 順應安寧區(qū)教育事業(yè)發(fā)展要求 ........................................................................... 14
2.2.3 促進蘭州市教育均衡發(fā)展 ................................................................................... 15
2.2.4 改善蘭州市教育環(huán)境，提升蘭州市教育水平 ................................................... 16
2.2.5 提高學生素質(zhì)文化水平，為私立學校的教育模式發(fā)展提供參考 ................... 17
第三章 市場分析 ....................................................................................................... 20
3.1 學齡人口趨勢分析 ...................................................................................................... 20
3.2 生源總量分析 .............................................................................................................. 21
3.3 蘭州市辦學能力現(xiàn)狀分析 .......................................................................................... 21
3.4 需求分析結(jié)論 .............................................................................................................. 22
第四章 項目規(guī)劃與建設(shè)規(guī)模 ................................................................................... 23
4.1 項目規(guī)劃 ...................................................................................................................... 23
4.2 建設(shè)規(guī)模 ...................................................................................................................... 24
4.2.1 建校規(guī)模 ............................................................................................................... 24
4.2.2 建筑內(nèi)容及規(guī)模 ................................................................................................... 25
第五章 項目選址和主要建設(shè)條件 ........................................................................... 31
5.1 項目選址 ...................................................................................................................... 31
5.2 場址主要建設(shè)條件 ...................................................................................................... 32
5.2.1 地形地貌 ............................................................................................................... 32
5.2.2 氣象水文 ............................................................................................................... 33
5.2.3 教育資源 ............................................................................................................... 33
5.2.4 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 ............................................................................................................... 34
5.3 基礎(chǔ)設(shè)施配套條件 ...................................................................................................... 34
5.3.1 供水 ....................................................................................................................... 34
5.3.2 供電 ....................................................................................................................... 35
5.3.3 交通 ....................................................................................................................... 35
第六章 建設(shè)方案 ....................................................................................................... 36
6.1 設(shè)計依據(jù) ...................................................................................................................... 36
6.2 基本要求 ...................................................................................................................... 37
6.3 功能分區(qū) ...................................................................................................................... 37
6.4 建筑工程方案設(shè)計 ...................................................................................................... 37
6.4.1 自然條件 ............................................................................... 錯誤！未定義書簽。
6.4.2 建筑方案設(shè)計 ....................................................................... 錯誤！未定義書簽。
第七章 總圖布置與公共工程 ................................................................................... 38
7.1 總圖布置 ...................................................................................................................... 38
7.1.1 總圖布置原則 ....................................................................................................... 38
7.1.2 總體規(guī)劃構(gòu)思 ....................................................................................................... 39
7.1.3 總平面布置 ........................................................................................................... 39
7.2 公用工程 .................................................................................................................... 39
7.2.1 無障礙 ................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
7.2.2 給排水 ................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
7.2.3 供電 ....................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
7.2.4 綜合布線 ............................................................................. 錯誤！未定義書簽。
第八章 項目管理 ....................................................................................................... 40
8.1 項目管理總則 .............................................................................................................. 40
8.2 項目建設(shè)管理單位及主要任務 .................................................................................. 41
8.3 項目建設(shè)管理內(nèi)容 ...................................................................................................... 41
8.3.1 工程監(jiān)理 ............................................................................................................... 41
8.3.2 質(zhì)量管理 ............................................................................................................... 41
8.3.3 進度控制 ............................................................................................................... 41
8.3.4 資金管理 ............................................................................................................... 41
8.3.5 合同管理 ............................................................................................................... 41
8.3.6 項目協(xié)調(diào) ............................................................................................................... 41
8.3.7 竣工驗收 ............................................................................................................... 41
8.3.8 安全、文明施工管理 ........................................................................................... 41
8.4 工程招標 ...................................................................................................................... 41
8.4.1 招標范圍 ............................................................................................................... 41
8.4.2 招標方式 ............................................................................................................... 41
8.5 項目實施進度 .............................................................................................................. 41
第九章 衛(wèi)生、健康及安全 ....................................................................................... 42
9.1 衛(wèi)生 .............................................................................................................................. 42
9.2 健康 .............................................................................................................................. 42
9.2.1 身體健康 ............................................................................... 錯誤！未定義書簽。
9.2.2 心理健康 ............................................................................... 錯誤！未定義書簽。
9.3 安全 .............................................................................................................................. 42
9.3.1 安全與衛(wèi)生的.因素識別 ....................................................... 錯誤！未定義書簽。
9.3.2 防范措施 ............................................................................... 錯誤！未定義書簽。
第十章 消防、環(huán)保、節(jié)能及綠化 ........................................................................... 43
10.1 消防 ............................................................................................................................ 43
10.2 環(huán)保 ............................................................................................................................ 43
10.2.1 環(huán)境保護措施原則與標準 ................................................. 錯誤！未定義書簽。
10.2.2 主要污染源 ......................................................................... 錯誤！未定義書簽。
10.2.3 環(huán)境保護措施 ..................................................................... 錯誤！未定義書簽。
10.3 節(jié)能與節(jié)水 ................................................................................................................ 43
10.3.1 依據(jù)與原則 ......................................................................... 錯誤！未定義書簽。
10.3.2 節(jié)能節(jié)水措施 ..................................................................... 錯誤！未定義書簽。
10.4 綠化 ............................................................................................ 錯誤！未定義書簽。
第十一章 組織機構(gòu)與管理團隊 ............................................................................... 44
11.1 組織機構(gòu) .................................................................................................................... 44
11.2 師資隊伍 .................................................................................................................... 44
第十二章 投資估算與資金籌措 ............................................................................... 45
12.1投資估算范圍和依據(jù) ................................................................. 錯誤！未定義書簽。
12.1.1 投資估算范圍 ..................................................................... 錯誤！未定義書簽。
12.1.2 投資估算依據(jù) ..................................................................... 錯誤！未定義書簽。
12.2 項目投資估算 ............................................................................ 錯誤！未定義書簽。
12.2 資金籌措 .................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
第十三章 財務預測 ................................................................................................... 46
13.1 財務假設(shè) .................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
13.2 財務預測 .................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
13.2.1 收入預測 ............................................................................. 錯誤！未定義書簽。
13.2.2 成本預測 ............................................................................. 錯誤！未定義書簽。
13.2.3 利潤預測 ............................................................................. 錯誤！未定義書簽。
13.3項目盈利能力分析 ..................................................................... 錯誤！未定義書簽。
13.3.1 財務現(xiàn)金流量表預測 ......................................................... 錯誤！未定義書簽
13.3.2 財務現(xiàn)金流量分析 ............................................................. 錯誤！未定義書簽。
13.3.3 總投資收益率 ..................................................................... 錯誤！未定義書簽。
13.4 財務評價 .................................................................................... 錯誤！未定義書簽。
第十四章 社會效益分析 ........................................................................................... 46
14.1 推動教育事業(yè)的發(fā)展 ................................................................ 錯誤！未定義書簽。
14.2 提升學生素質(zhì)文化水平 ............................................................ 錯誤！未定義書簽。
14.3 部分解決社會就業(yè)問題 ............................................................ 錯誤！未定義書簽。
第十五章 結(jié)論與建議 ............................................................................................... 46
15.1 結(jié)論 ............................................................................................ 錯誤！未定義書簽。
15.2 建議 ............................................................................................ 錯誤！未定義書簽。
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