資金申請報告是在企業(yè)中比較常見的文本，本文是項目部資金申請報告范文，可作參考。
篇一:項目部資金申請報告范文
集團公司領導：
**分公司**項目部于20XX年4月底進場并組建項目部,于20XX年9月底開工,現(xiàn)將我項目部的詳細情況匯報如下：
一、項目概況
我項目部于20XX年4月份完成組建，配置管理人員21人，工程指揮車3輛。因中鐵二院出圖緩慢、站前單位遲遲未移交場坪，一直不具備開工條件，致我項目部于20XX年9月份才正式開工。由于施工管段正線超過200公里，施工場坪過于分散，經(jīng)過詳細的現(xiàn)場調(diào)查和仔細研究，同時考慮了資金壓力、施工能力和施工現(xiàn)場條件設置了三支勞務隊。20XX年12月20日**客專正式開通，目前我項目部正在開展消缺整改、新增工程施工和三個月的保駕護航以及與三支勞務隊的竣工結算工作。
二、完成情況
我項目部共完成四電生產(chǎn)房屋53處，建筑面積6561㎡，Ⅰ類變更生活房屋6處，建筑面積4084㎡及相關的附屬工程。截止目前四電生產(chǎn)房屋已全部移交完成，Ⅰ類變更生活房屋已完成大部分房屋的移交。
三、資金情況
現(xiàn)**客專已正式開通，我項目部也已開展竣工結算工作兩個月左右，但存在著較大的資金缺口，現(xiàn)將我項目部面臨的資金問題匯報如下：
(一)、項目部對局指揮部驗工及收支情況
根據(jù)項目部與局指揮部簽訂的內(nèi)部合同及重慶天廷工程咨詢有限公司成都分公司的預算，截止20XX年10月項目部對局指揮部驗工3951.9萬元(圖
紙外工程量均未計入，包括設計變更、新增工程量等等)。
截止20XX年12月31日，局指揮部撥款共計5101.6萬元(其中局指揮部代付勞務隊500萬元)，項目部支付勞務隊勞務費3458.5萬元，甲供物資691.8萬元，項目部費用開支920萬元。
(二)項目部資金缺口情況情況
1、項目部管理費用
截止20XX年12月31日需支付2個月的職工工資、獎金及附加費27萬元，車輛租賃1.2萬元，辦公費用1.5萬元，內(nèi)部資金往來30萬元(五險一金)，其他資金47萬元(勞務隊結算審核費)，合計106.7萬元。
2、項目部需支付甲供物資費用
截止20XX年12月31日需支付甲供商品混凝土95.0萬元，甲供鋼筋12.4萬元，甲供水泥16.7萬元，合計124.1萬元。
3、項目部需支付勞務隊費用：
�、�、勞務一隊(四川青城建設有限公司)勞務費結算金額暫估為1700萬元，現(xiàn)已支付1088.8萬元, 預計還需支付勞務隊526.2萬元。
�、�、勞務二隊(達州市創(chuàng)達路橋建設有限責任公司)勞務費結算金額暫估為2000萬元，現(xiàn)已支付1097.7 萬元，預計還需支付勞務隊802.4萬元。
�、�、勞務三隊(河南申城建筑工程有限公司)勞務費結算金額暫估為2200萬元，現(xiàn)已支付1272.0萬元，預計還需支付勞務隊818.0萬元。
項目部結算完成后預計還需支付勞務隊勞務費合計2146.6萬元，項目部費用開支合計230.8萬元，資金缺口共計2377.4萬元。目前各勞務隊正在辦理結算，具體結算金額待造價公司審價完成后方可確定。
四、潛虧原因
1、工期影響
原計劃20XX年11月底竣工驗交，但因種種原因，推遲至20XX年12月20日正式開通，截止2015年1月10日，我項目部已完工Ⅰ類變更房屋尚未能移交，造成我項目部及勞務隊成本增加。
2、施工面影響
場坪移交時間不確定，不連續(xù)，無法打開施工面;
3、驗收程序影響
**公司及監(jiān)理公司驗收程序多，時間久，開展下道工序時間不確定，造成一定程度的誤工和窩工;
4、施工標準影響
(1)相關工序的做法或樣板不能及時確定，如燈具選型、外墻涂料顏色、墻地磚顏色等等，造成二次或多次進場。(2)部分工序因業(yè)主與設計院的意見不統(tǒng)一，無法形成相關書面資料，造成部分工序返工或無法開展。
5、圖紙影響
(1)中鐵二院出圖緩慢，或圖紙下發(fā)后設計修改變更較多，造成多次返工。(2)圖紙中相關設計意圖不明確，反饋后遲遲得不到答復，造成部分下道工序無法開展。
6、三通一平影響
現(xiàn)場施工條件差，業(yè)主未提供施工用水、用電及施工通道，造成多處場坪的大量材料必須人工轉運或多次轉運，同時還要自備發(fā)電機及購買施工用水。
7、阻工影響
站前單位因征地款、社保賠付或工程款支付問題，未能妥善處理，導致
多處場坪村民阻工，造成一定程度的誤工和窩工。
8、趕工期影響
20XX年的大戰(zhàn)100天，20XX年的大戰(zhàn)110天，20XX年的6月15日節(jié)點，20XX年的8月18日靜態(tài)驗收等幾個階段的搶工，造成了施工成本一定幅度的增加。
9、資金撥付影響
根據(jù)我項目部與三支勞務隊的施工合同，除實體工程量驗工計價并付款外，設計變更、新增工程量、人工搬運、施工用電用水及其他費用均不予付款，加之工期大大延長，造成三支勞務隊的資金壓力大，產(chǎn)生了一定的抵觸情緒，造成一定程度的影響。
五、資金使用計劃
(1)1月30日前勞務一隊、三隊結算完成后，需使用資金1575萬元。
(2)2月10日前待勞務二隊結算完成后支付剩余資金802.4萬元。
為避免本工程結算完成后，因資金支付問題導致勞務隊出現(xiàn)聚眾鬧事、上訪等過激行為的現(xiàn)象，對武漢電氣化局形象造成負面影響，懇請集團公司支持解決我項目部收尾階段的資金缺口問題。
**分公司**項目部
篇二:項目部資金申請報告范文
一、總論
(一)申請項目概述
包括項目已有的核心技術，本次申請需中試、轉化的主要內(nèi)容、創(chuàng)新點、技術水平，項目在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的主要用途及應用范圍(限200字以內(nèi)。如果申報單位同意“*”信息公開，此內(nèi)容應屬可以公開部分)。
(二)項目預期目標(此欄目各項指標是項目立項后，簽訂合同的主要內(nèi)容，也是項目驗收的主要依據(jù))
1.總體目標：包括項目執(zhí)行期間(指農(nóng)業(yè)科技成果轉化資金資助期限內(nèi))計劃投資額;項目完成時達到的成果熟化程度、項目執(zhí)行期結束時達到的主要技術與性能指標(需用定量的數(shù)據(jù)描述)、執(zhí)行的質(zhì)量標準、通過的國家相關行業(yè)許可認證及企業(yè)通過的質(zhì)量認證體系等;轉化后可獲得的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益等。
2.階段目標：(階段目標的完成情況是項目后續(xù)資金劃撥的重要依據(jù))在項目執(zhí)行期內(nèi)和結束時，每一階段應達到的具體目標，包括進度指標、技術工程化指標、資金落實額、生產(chǎn)建設情況、實現(xiàn)的銷售收入和示范規(guī)模等。每一階段目標應進行比較詳細的、可進行考核的定性定量描述。階段目標完成時指標應與“總體目標”條款中的“技術、質(zhì)量指標”一致。
3.資金投入及使用計劃：包括在項目執(zhí)行期內(nèi)計劃投資額，其中已到位投資額和需新增加的投資額;列表說明項目執(zhí)行期內(nèi)由單位負責完成的新增投資資金到位時間和到位金額。
二、項目技術成果的先進性分析
(一)簡述
簡述本項目所涉及的具體農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領域國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢，并將本項目技術成果轉化后在克服生產(chǎn)中現(xiàn)存的主要問題與國內(nèi)、國外同類技術、產(chǎn)品進行質(zhì)量性
能等量化比較，描述項目實施前后技術經(jīng)濟指標將發(fā)生的主要變化(可以表格方式說明)。
(二)項目創(chuàng)新點
論述項目創(chuàng)新點，包括技術創(chuàng)新、產(chǎn)品結構創(chuàng)新、生產(chǎn)工藝創(chuàng)新、產(chǎn)品性能及使用效果的顯著變化等。申報單位應在不泄露商業(yè)秘密的前提下，盡可能詳細地說明本項目的創(chuàng)新點、創(chuàng)新范圍
、創(chuàng)新難度，并附上權威機構出示的近期查新報告、檢測報告、實驗報告或其它能說明項目技術水平的證明材料，已有樣品的可附照片。
(三)知識產(chǎn)權狀況
詳細描述項目的技術來源、合作單位情況;說明項目知識產(chǎn)權，尤其是核心技術知識產(chǎn)權的歸屬情況。合作轉化和委托轉化的科技成果，及購買的科技成果，需附上相關的合作轉化協(xié)議書和
成果轉讓說明;引進技術再轉化的成果，需說明再轉化的主要內(nèi)容并提供相應的技術資料;單位自主轉化的成果，需提供相應的技術資料或技術鑒定報告。
三、項目實施方案分析
(一)項目的轉化內(nèi)容與技術路線論述
詳細說明本項目開展中間性試驗，或技術組裝、配套、集成，或生產(chǎn)性試驗示范的具體內(nèi)容，以及所采取的技術路線與技術方案。
(二)項目組織實施方案
說明本項目開展中間性試驗或生產(chǎn)性試驗示范的具體地點與規(guī)模;各參加單位承擔的具體工作任務和分工(需附相關合作協(xié)議);論述開展本項目各項工作所需設備、原輔材料的來源、供應
渠道，工程建設已具備的條件和需新增加的基本建設內(nèi)容;簡述轉化過程中的“三廢”情況及處理的措施和方案;如果是需要行業(yè)主管部門審批的技術成果，說明是否已獲得批準或許可，如
果還沒有獲得，需描述目前申請、審批進展情況以及預計何時可以獲得。
(三)項目產(chǎn)品市場調(diào)查與競爭能力預測
說明本項目成果轉化后技術或產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的用途，分析本項目產(chǎn)品的國內(nèi)外市場競爭能力、在國內(nèi)外市場占有份額等。
(四)投資預算與資金籌措
投資預算——根據(jù)項目需要轉化的內(nèi)容和目標，估算本項目在資金資助期內(nèi)計劃投資額，至項目申報時已到位的投資額、需要新增投資額，并對已到位投資部分分項說明資金來源及主要用途。
新增資金的籌措——對新增投資部分，需闡述資金籌措渠道、預計到位時間、目前進展情況。具體包括：利用銀行貸款并已獲得貸款的，在附件中須提供貸款合同，尚未取得貸款的，需說明
目前貸款的進展情況;自籌資金部分，須詳細說明籌措渠道、籌集額度;地方政府配套部分，應說明撥款部門、資金使用方式、資金到位時間，已經(jīng)撥款的，須附相關證明文件;申請農(nóng)業(yè)技術成果轉化資金部分，需明確說明申請種類及其金額。
資金使用計劃——根據(jù)項目實施進度和籌資方式，編制資金使用計劃。對農(nóng)業(yè)科技成果轉化資金部分，需單獨列出明細表說明主要使用方向。
(五)項目實施風險評價
對項目的風險性及不確定因素進行識別分析，提出降低風險的措施。
(六)項目實施計劃
詳細描述項目各項工作的進展計劃，以甘特圖的形式列出，并明確標出完成各項工作預計所需時間及達到的階段目標。此處列出的各項指標應與“總論”中“階段目標”的描述相吻合。
四、項目預期效益分析
(一)成果轉化目標分析
分析經(jīng)中試、組裝、工程化后，成果可以達到的熟化目標，如經(jīng)轉化后技術可以滿足大面積推廣或產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的程度等。
(二)經(jīng)濟效益分析
1.產(chǎn)品成本分析
按財務制度的規(guī)定，估算項目產(chǎn)品的年生產(chǎn)成本(包括人工費、材料費、制造費等)和期間費用(包括管理費及相關財務費用)，并提供計算生產(chǎn)成本的基礎;說明對生產(chǎn)成本產(chǎn)生負面影響的主要因素以及可采取的對策。
2.產(chǎn)品單位售價與盈利預測
根據(jù)產(chǎn)品的成本和市場分析，預測本項目產(chǎn)品進入市場的單位銷售價格，并編制該項目五年內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)和推廣應用預測，包括收入預測、成本預測、利潤預測，上述預測分析要求列表計算。
3.經(jīng)濟效益分析
根據(jù)銷售價格和市場占有情況的分析，預測本項目在農(nóng)業(yè)科技成果轉化資金資助期限內(nèi)累計可實現(xiàn)的銷售收入、凈利潤、繳稅總額、創(chuàng)匯或替代進口情況。
4.項目投資評價
計算項目的凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、投資回收期。
(三)社會效益、生態(tài)效益分析
分析本項目實施后對于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調(diào)整的影響，對于合理利用自然資源的影響，對改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和生態(tài)效益的影響，對于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平的影響，對于提高農(nóng)業(yè)國際競爭能力的影響，以及對于增加農(nóng)民收入的影響等。
五、項目支撐條件分析
(一)申報單位基本情況
包括單位名稱、通訊地址、注冊時間、注冊資金、登記注冊類型、主管單位(部門)名稱。
(二)單位轉化能力論述
農(nóng)業(yè)新技術、新產(chǎn)品開發(fā)能力情況，從事農(nóng)業(yè)科技成果轉化的業(yè)績和投入情況(企業(yè)應說明科技轉化投入占企業(yè)年銷售收入的比例);科研轉化隊伍情況;與本項目相關的技術儲備情況等。項目技術負責人的基本情況，包括學歷、所學專業(yè)、主要工作經(jīng)歷、技術專長和工作業(yè)績;項目技術負責人與單位之間的任用關系。
(三)單位職工隊伍情況
單位法定代表人的基本情況，包括學歷、所學專業(yè)、主要經(jīng)歷、技術專長、創(chuàng)新意識、開拓能力及主要工作業(yè)績。單位人員情況，包括人員總數(shù)、大專以上人員數(shù);主要管理人員數(shù)、文化水平、年齡結構;技術開發(fā)、生產(chǎn)、銷售人員比例等。
(四)單位管理情況
申報單位管理制度、質(zhì)量保障體系的建設情況;產(chǎn)權明晰情況，其中有限責任公司、股份有限公司、股份合作企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)和外商投資企業(yè)需說明股東(聯(lián)營單位)的構成及各自所占的股份(合作關系);企業(yè)信用等級、企業(yè)商譽、企業(yè)獲獎情況等。
(五)單位財務經(jīng)濟狀況
企業(yè)應說明上年末單位總資產(chǎn)、總負債、固定資產(chǎn)總額、總收入、產(chǎn)品銷售收入、凈利潤、上交稅費、流動比率、速動比率、總資產(chǎn)報酬率、凈資產(chǎn)收益率、應收賬款周轉率。事業(yè)單位應詳細說明本單位的資產(chǎn)負債和從事成果轉化等方面的技術開發(fā)性收入。
(六)合作單位研發(fā)能力
簡述本項目合作單位的科研開發(fā)實力，合作單位與本項目開發(fā)內(nèi)容相關的技術儲備和開發(fā)優(yōu)勢，合作單位在本項目相關開發(fā)內(nèi)容方面已取得的階段成果。
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