財政所會計職責內容集合【7篇】
財政所會計職責內容1
1、 公司資金支出、收入的.管理，認真審核報銷單據(jù)，辦理公司相關收付款;
2、 制作會計憑證、現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳等帳目，編制現(xiàn)金日報表，當日交會計復核;
3、 報銷的審核、支付，銀行收支業(yè)務辦理;
4、 資金月度計劃及月度執(zhí)行情況統(tǒng)計;
5、 協(xié)助完成財務部的其他工作，完成公司交辦的其他任務。
財政所會計職責內容2
1、負責日常管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具或發(fā)票;
2、收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全，對于庫存現(xiàn)金需定期盤點;
3、根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;
4、整理原始財務單據(jù)，每日交由會計入賬;
5、分別按月或季制作管理費委托銀行自動扣款明細表，交于會計復核;
6、按需領用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄;
7、登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收款部分，做到賬實(現(xiàn)金賬面與實際庫存)相符，賬單(銀行日記賬與銀行對賬單)相符;
8、取各類付款單、報銷單，并登記收單信息;
9、按財務規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉;
10、依據(jù)簽核后的.付款單據(jù)，準確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關信息;
11、收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關部門領取，并做好簽收工作;
12、不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;
13、依備用金使用情況及時補足庫存現(xiàn)金;
14、妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄，并定期盤點空白銀行票據(jù);
15、月末編制銀行余額調節(jié)表，并交會計審核后存檔。
財政所會計職責內容3
1、根據(jù)廣場月度預算，負責日常費用的會計復核;
2、負責憑證的'編制、登賬，做到帳證相符、帳表相符;
3、負責固定資產折舊、工資、五險一金、各項稅費的計提;
4、負責編制月度科目余額表、會計報表、預決算報表，編制預算執(zhí)行報告;
5、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，并負責公司稅費臺帳的登記和管理;
6、負責發(fā)票、收據(jù)的購買、保管、領用和繳銷;
7、參與公司固定資產、存貨的驗收、清查和盤點工作;
8、配合其他職能部門及時清理債權債務，保證公司資金安全;
9、負責對各類會計憑證、報表、合同等會計資料的整理、裝訂、歸檔。
10、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。
財政所會計職責內容4
1、協(xié)助成本會計復核公司每天的生產工時，對異常工時及時與生產部溝通修正，保證工時的合理性、準確性;
2、協(xié)助成本會計復核公司的生產任務單、生產領料單、成品入庫單以及其他出入庫單等供應鏈系統(tǒng)單據(jù)是否有誤，對異常單據(jù)及時與倉庫、生產部溝通修正，保證成本核算的'準確性、合理性;
3、梳理采購入庫單與供應商送貨單，保證兩者的一致性、及時性;
4、 領導交辦的其他工作。
財政所會計職責內容5
1、負責銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀對賬;
2、負責銀行承兌匯票的收取、保管以及到期承兌;
3、負責保管支票、法人章、財務專用章，根據(jù)需要開具支票;
4、負責定期到各銀行網(wǎng)點領取銀行回單、對賬單;
5、對于已完成審批流程的`費用報銷單、借款申請單、付款申請單，及時、準確錄入網(wǎng)銀系統(tǒng)后交給總賬會計復核;
6、負責每月工資發(fā)放;
7、負責員工出差飛機票的預訂;
8、領導交辦的其他工作(如異地繳稅等)。
財政所會計職責內容6
1、熟悉財務、會計、稅相關法律法規(guī)，根據(jù)客戶需求和部門安排，開具銷售(發(fā)貨)清單。
2、對手工開的銷售(產品)清單，應復核數(shù)量單價金額。
3、協(xié)助部門主管通知客戶打款，收到貨款后交出納。
4、對收回的貨款應注明收入性質，付款單位。
5、對會計復核有誤的`單據(jù)，應查明原因，及時更改。
6、按地區(qū)、部門、產品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。
7、涉及折扣返點的，應按規(guī)定正確計算，分類統(tǒng)計。
財政所會計職責內容7
1、根據(jù)公司月度預算，負責日常費用的會計復核;
2、負責憑證的編制、登賬，做到帳證相符、帳表相符;
3、負責固定資產折舊、工資、五險一金、各項稅費的'計提;
4、負責編制月度科目余額表、會計報表、預決算報表，編制預算執(zhí)行;
5、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，并負責公司稅費臺帳的登記和管理;
6、負責發(fā)票、收據(jù)的購買、保管、領用和繳銷;
7、參與公司固定資產、存貨的驗收、清查和盤點工作;
8、配合其他職能部門及時清理債權債務，保證公司資金安全;
9、負責對各類會計憑證、報表、合同等會計資料的整理、裝訂、歸檔;
10、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。
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