基金分紅公告

時(shí)間：2025-05-25 09:32:41 好文我要投稿

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基金分紅公告

基金分紅公告1

　　1、公告基本信息注：

基金分紅公告

　　1、按照《xx穩(wěn)泰債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。上表中“截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額”指由管理人擬定，托管人復(fù)核的本次收益分配總金額。

　　2、因大額申購(gòu)贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每10份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可及時(shí)公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。

　　2. 與分紅相關(guān)的其他信息注：

　　1、“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的.紅利款將于6月1日劃入銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)賬戶。

　　2、紅利再投資所確認(rèn)的基金份額，持有期將自再投資確認(rèn)日起計(jì)。

　　3. 其他需要提示的事項(xiàng)

　　3.1 權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　3.2 本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含xx年5月31日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)�？春煤笫械耐顿Y者可選擇紅利再投資。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。本公司提請(qǐng)投資人及時(shí)確認(rèn)所設(shè)定的分紅方式，投資人對(duì)不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的交易賬戶可設(shè)置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的基金份額持有人，在xx年5月26日下午3點(diǎn)前盡早到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)修改分紅方式。投資者同一日多次申報(bào)分紅方式變更的，系統(tǒng)按照申請(qǐng)單編號(hào)先后順序，以最后一次申報(bào)的分紅方式為準(zhǔn)。投資者在基金權(quán)益登記日當(dāng)天申報(bào)的分紅方式變更申請(qǐng)，對(duì)當(dāng)次基金分紅無(wú)效，在下次基金分紅時(shí)有效。投資者可于修改申請(qǐng)?zhí)峤?個(gè)工作日后通過(guò)xx基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話確認(rèn)或登錄我司網(wǎng)站查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　3.3 根據(jù)本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)(更新)及相關(guān)公告規(guī)定，基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。

　　3.4 因分紅導(dǎo)致的基金凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。

　　3.5 本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)咨詢相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　xx基金管理有限公司

　　xx年5月25日

基金分紅公告2

　　1公告基本信息

　　注：根據(jù)《睿利純債債券型證券投資基金基金合同》的約定，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%。

　　2與分紅相關(guān)的其他信息

　　3其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　3.1權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、定期定額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅收益。

　　3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含x年5月22日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　3.3根據(jù)本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告規(guī)定，紅利分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其它手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的'現(xiàn)金分紅小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其它手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將投資者的現(xiàn)金紅利按權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

　　3.4本基金份額持有人及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話()咨詢相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　基金管理有限公司

　　x年5月20日

基金分紅公告3

　　1、公告基本信息注：根據(jù)《xxxx睿利純債債券型證券投資基金基金合同》的約定，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的20%。

　　2、與分紅相關(guān)的其他信息

　　3、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的`分紅方式為現(xiàn)金分紅。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含xxxx年5月22日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　3.3根據(jù)本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告規(guī)定，紅利分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其它手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金分紅小于一定金額，不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其它手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可將投資者的現(xiàn)金紅利按權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

　　3.4本基金份額持有人及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話(xxxxxxxxxx)咨詢相關(guān)事宜。特此公告。

　　xxxx基金管理有限公司

　　xx年5月20日

基金分紅公告4

尊敬的投資者：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《證券投資基金法》和《匯金方格優(yōu)選四號(hào)混合型私募基金基金合同》等約定，匯金方格優(yōu)選四號(hào)混合型私募基金分紅權(quán)益已于20xx年1月18日結(jié)算完畢，基金份額持有人可以通過(guò)托管機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司“投資者服務(wù)平臺(tái)“，查詢本次分紅具體細(xì)節(jié)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金的分紅行為將導(dǎo)致基金凈值產(chǎn)生變化，但不會(huì)影響基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的.過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

　　特此公告。

　　浙江匯金方格投資管理有限公司

　　20xx年1月19日

基金分紅公告5

　　一、公告基本信息

　　注：

　　二、與分紅相關(guān)的其他信息

　　注：

　　1、“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于6月1日劃入銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)賬戶。

　　2、紅利再投資所確認(rèn)的基金份額，持有期將自再投資確認(rèn)日起計(jì)。

　　3、其他需要提示的事項(xiàng)

　　3.1權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含xxxx年5月31日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。看好后市的投資者可選擇紅利再投資。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。本公司提請(qǐng)投資人及時(shí)確認(rèn)所設(shè)定的分紅方式，投資人對(duì)不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的交易賬戶可設(shè)置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的'基金份額持有人，在xxxx年5月26日下午3點(diǎn)前盡早到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)修改分紅方式。投資者同一日多次申報(bào)分紅方式變更的，系統(tǒng)按照申請(qǐng)單編號(hào)先后順序，以最后一次申報(bào)的分紅方式為準(zhǔn)。投資者在基金權(quán)益登記日當(dāng)天申報(bào)的分紅方式變更申請(qǐng)，對(duì)當(dāng)次基金分紅無(wú)效，在下次基金分紅時(shí)有效。投資者可于修改申請(qǐng)?zhí)峤?個(gè)工作日后通過(guò)xx基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話確認(rèn)或登錄我司網(wǎng)站查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　3.3根據(jù)本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)(更新)及相關(guān)公告規(guī)定，基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。

　　3.4因分紅導(dǎo)致的基金凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。

　　3.5本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話(xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)咨詢相關(guān)事宜。

　　特此公告。

xx基金管理有限公司

　　20xx年5月25日

基金分紅公告6

　　1.公告基本信息

　　注：

　　1、按照《穩(wěn)泰債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。上表中“截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額”指由管理人擬定，托管人復(fù)核的本次收益分配總金額。

　　2.與分紅相關(guān)的'其他信息

　　注：

　　1、“現(xiàn)金紅利發(fā)放日”是指選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于6月1日劃入銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)賬戶。

　　2、紅利再投資所確認(rèn)的基金份額，持有期將自再投資確認(rèn)日起計(jì)。

　　3.其他需要提示的事項(xiàng)

　　3.1權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　3.2本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含x年5月31日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)�？春煤笫械耐顿Y者可選擇紅利再投資。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　本公司提請(qǐng)投資人及時(shí)確認(rèn)所設(shè)定的分紅方式，投資人對(duì)不同銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的交易賬戶可設(shè)置不同的分紅方式。欲修改分紅方式的基金份額持有人，在x年5月26日下午3點(diǎn)前盡早到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)修改分紅方式。投資者同一日多次申報(bào)分紅方式變更的，系統(tǒng)按照申請(qǐng)單編號(hào)先后順序，以最后一次申報(bào)的分紅方式為準(zhǔn)。投資者在基金權(quán)益登記日當(dāng)天申報(bào)的分紅方式變更申請(qǐng)，對(duì)當(dāng)次基金分紅無(wú)效，在下次基金分紅時(shí)有效。

　　投資者可于修改申請(qǐng)?zhí)峤?個(gè)工作日后通過(guò)基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話確認(rèn)或登錄我司網(wǎng)站查詢分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　3.3根據(jù)本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)(更新)及相關(guān)公告規(guī)定，基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。

　　3.4因分紅導(dǎo)致的基金凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。

　　3.5本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話咨詢相關(guān)事宜。

　　特此公告。

基金管理有限公司

　　x年5月25日

基金分紅公告7

　　馨眾資產(chǎn)智富策略一號(hào)私募投資基金（收下簡(jiǎn)稱：“本基金”）于20xx年4月24日開(kāi)始運(yùn)作，截至20xx年12月31日，基金單位凈值為1.1299元，累計(jì)單位凈值為1.1299元。為回饋投資者，根據(jù)《馨眾資產(chǎn)智富策略一號(hào)私募投資基金基金合同》的約定，本基金決定進(jìn)行第一次收益分配。

　　經(jīng)管理人擬定，并經(jīng)托管人復(fù)核，現(xiàn)將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　根據(jù)《馨眾資產(chǎn)智富策略一號(hào)私募投資基金基金合同》第十八章基金收益分配的約定“收益分配后單位凈值不得低于面值（壹元/份）”(本計(jì)劃可供分配利潤(rùn)為截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)或其他相關(guān)條款)，現(xiàn)決定向全體份額投資者分派紅利200萬(wàn)元。按合同約定，收益分配時(shí)需由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬，并從分紅款中扣除，投資者最終獲得的分紅權(quán)益以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的為準(zhǔn)。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：20xx年12月31日

　　2、權(quán)益除權(quán)日：20xx年1月5日

　　3、紅利發(fā)放日：20xx年1月8日

　　三、收益分配方式

　　現(xiàn)金分紅。

　　四、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日經(jīng)本基金注冊(cè)登記系統(tǒng)確認(rèn)的全體份額投資者。

　　五、業(yè)績(jī)報(bào)酬

　　根據(jù)基金合同約定，本基金收益分配日需由份額注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬，并從分紅款中扣除，具體的分紅業(yè)績(jī)提成以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的為準(zhǔn)。

　　六、有關(guān)費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、本次分紅轉(zhuǎn)賬所產(chǎn)生的.手續(xù)費(fèi)用由投資者承擔(dān)。