采購部管理制度

時間：2024-10-19 11:54:34 志華制度我要投稿

采購部管理制度（精選11篇）

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，越來越多地方需要用到制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的采購部管理制度（精選11篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

采購部管理制度（精選11篇）

　　采購部管理制度 1

　　1.總則

　　1.1為規(guī)范公司采購工作，特制訂本制度。

　　1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購活動。

　　2.采購原則

　　2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序物品采購以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價定最終價格，臨時性應(yīng)急采購買的物品除外。

　　2.2采購會審、合同會簽制度物品采購，必須經(jīng)營業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總經(jīng)理審核。

　　2.3職責(zé)分離采購不得參與貨物和服務(wù)的驗收，采購的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。

　　2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：

　　2.5.1自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。

　　2.5.2加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。

　　2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。

　　2.5.4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場信息。

　　3.采購程序

　　3.1供應(yīng)商的選擇

　　3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。

　　3.1.2對于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和評審。

　　3.1.3在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商報價不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進(jìn)行交互采購。

　　3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)商技術(shù)中心、財務(wù)及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適應(yīng)性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核;采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

　　3.3付款程序

　　3.1采購部依據(jù)付款計劃及合同提出申請，后附付款明細(xì)單，由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財務(wù)辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

　　3.2發(fā)票：付款時必須開增值稅發(fā)票，核對發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫發(fā)票明細(xì)單存檔，在紅聯(lián)上由倉庫、質(zhì)量、采購人、總經(jīng)理簽字后交給財務(wù)核銷。

　　4.違約處理

　　4.1物品出現(xiàn)延期后，采購部及時通知銷售、制造部、技術(shù)部門以及相關(guān)部門。

　　4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后，由使用部門或技術(shù)部門提出建議，報部門負(fù)責(zé)人，采購部接到意見后，需書面或發(fā)郵件的.形式報給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。

　　4.3采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成，或造成損失的，由財務(wù)核算損失，采購部負(fù)責(zé)追索

　　5.審核監(jiān)督

　　5.1采購過程中進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審核

　　5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門、銷售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)部門要全程參與。財務(wù)部主要負(fù)責(zé)價格的核查及審計。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　6處罰條例

　　6.1嚴(yán)格按照此管理制度執(zhí)行，執(zhí)行度完成率與績效考核相關(guān)聯(lián)。

　　6.2采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關(guān)聯(lián)，如因人為原因造成的采購事故，每出現(xiàn)一次扣除績效二分，如連續(xù)3個月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評選的資格。

　　6.3對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。

　　采購部管理制度 2

　　一、經(jīng)費的審批報銷

　　學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實施，全體師生員工應(yīng)遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，支持財會人員履行職責(zé)。校長負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費開支中的重大問題。

　　1、學(xué)校實行“一支筆”審批財務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論會，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長簽，按財務(wù)管理規(guī)定及時報銷。

　　3、學(xué)校同意購買的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的`報銷，原則上應(yīng)持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長審批簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應(yīng)予以拒報，否則，當(dāng)事人和財會以作差錯事故處理。

　　4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財務(wù)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

　　二、財物(校廠)管理制度

　　為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際特制定本制度。

　　加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則，全體師生員工必須人人愛惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。

　　1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責(zé)任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。(學(xué)期結(jié)束前)

　　6、各科室校長清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人保管使用。

　　采購部管理制度 3

　　采購部根據(jù)生產(chǎn)部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數(shù)量，考慮材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保材料的及時供應(yīng)，保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。

　　一、采購部規(guī)章制度

　　1、制定公司合理的采購政策，對生產(chǎn)及銷售用村料、包裝物資、五金機械設(shè)備采購工作等實行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計劃制定相應(yīng)的采購供應(yīng)計劃;

　　2、根據(jù)生產(chǎn)計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應(yīng)計劃，并努力按該計劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營秩序;

　　3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購合同，負(fù)責(zé)及時的訂貨、運輸、質(zhì)檢驗收、交料、結(jié)算和儲存工作，辦好驗收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);

　　4、對大宗采購逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;

　　5、對長期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查，實行定期登記評估并進(jìn)行調(diào)整;

　　6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉儲管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續(xù)，保證庫存物資完好無損，做到帳務(wù)卡相符，加強倉庫安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜;

　　7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉(zhuǎn);

　　8、負(fù)責(zé)推行計算機化的采購與物資管理，運用經(jīng)濟(jì)批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本;

　　9、負(fù)責(zé)與采購、物資相關(guān)的資料、帳冊、報表的`收集、整理和歸檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表;

　　10、積極主動追蹤生產(chǎn)資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動態(tài)，并及時反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門，為其設(shè)計造型、改良和更新，提出參考意見;

　　11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

　　二、采購部管理制度

　　為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

　　1、目的作用

　　1)可作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

　　2)可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

　　2、采購部人員職責(zé)及管理制度

　　1)熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

　　2)廉潔奉公，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

　　3)編制采購計劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

　　4)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

　　5)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

　　6)堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

　　7)大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

　　8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　9)及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。

　　10)加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的`物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。

　　11)做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

　　12)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、采購部工作職責(zé)

　　1、采購員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃請，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

　　2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平。

　　3、定期匯總所進(jìn)的采購資料，協(xié)助財會進(jìn)行成本核算。

　　4、建立材料采購供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的.開發(fā)工作。

　　5、加強與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。

　　6、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。

　　7、在購進(jìn)材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。

　　8、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。

　　四、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、主持采購部的全面工作。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。

　　3、根據(jù)營銷計劃和生產(chǎn)計劃制訂采購計劃，并督導(dǎo)實施。

　　4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。

　　5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施。

　　6、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購。

　　7、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

　　8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

　　9、控制好物資批量進(jìn)購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。

　　10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

　　11、進(jìn)行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進(jìn)行審核及成本的控制。

　　12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　衡量標(biāo)準(zhǔn)：

　　1.公司每個月的出貨量。

　　2.訂單的準(zhǔn)時交貨率。

　　3.庫存資金的大小。

　　4.物料的準(zhǔn)時交貨率。

　　工作重點：

　　通過PC、MC，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時交貨。

　　工作禁忌：

　　生產(chǎn)準(zhǔn)時交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。

　　任職資格：

　　1.工作經(jīng)驗：5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗。

　　2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上;

　　3.學(xué)歷要求：大專以上;

　　4.年齡要求：30歲以上;

　　5.個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。

　　五、采購員崗位職責(zé)：

　　1、采購員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采購紀(jì)律，積極按采購的規(guī)范和要求進(jìn)行采購工作。

　　2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時貨比三家，盡量壓低采購成本。

　　3、按采購工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作，采購單據(jù)和報賬程序必須符合財會的要求。

　　4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產(chǎn)經(jīng)營過程中的物資供給。

　　5、有效進(jìn)購所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進(jìn)行。

　　6.負(fù)責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定《物料供應(yīng)計劃表》。

　　7.負(fù)責(zé)辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。

　　8.完成上級交辦的其他任務(wù)。

　　衡量標(biāo)準(zhǔn)：

　　1.采購物料供應(yīng)準(zhǔn)時。

　　2.物料的采購周期和物料的品質(zhì)水平。

　　3.降低采購成本。

　　工作禁忌：

　　物料準(zhǔn)時交貨率低、物料單價高。

　　任職資格：

　　1.工作經(jīng)驗：3年以上采購工作經(jīng)驗。

　　2.專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料;

　　3.學(xué)歷要求：大專以上;

　　4.年齡要求：28歲以上;

　　5.個人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

　　六、執(zhí)行

　　本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時間為2011年1月1日，

　　其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)，由公司監(jiān)督執(zhí)行。

　　采購部管理制度 4

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購管理制度:

　　一、采購管理部門

　　酒店設(shè)立專職采購部，隸屬酒店財務(wù)部管理，接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)酒店的采購工作。

　　二、采購部工作基本要求

　　1.所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意。

　　2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

　　3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

　　4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。

　　5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會。

　　6.所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。

　　7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

　　8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

　　9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

　　10.采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

　　三、采購審批程序

　　1.申購單審批程序:

　　使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)，會計復(fù)查，董事同意采購部，詢價財務(wù)總監(jiān)稽查部，行政辦董事會，申購單返回采購部。

　　2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)董事會最后批準(zhǔn)后方可采購。酒店財務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對價格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查。

　　2.單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品采購審批程序:

　　采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì)，評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議。

　　財務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字。

　　執(zhí)行合同或協(xié)議

　　(評定小組由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)

　　3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序。

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。

　　各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價，采購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進(jìn)行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應(yīng)商確定固定的'一個月的供應(yīng)價，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價格提供酒店所需的物料。

　　四、采購監(jiān)督

　　采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成，平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情，以促進(jìn)酒店采購成本的控制與監(jiān)督。

　　五、供應(yīng)商管理

　　1.財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭，組織財務(wù)部、采購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對供應(yīng)商進(jìn)行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。

　　2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、N個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

　　3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)酒店形象。

　　采購部管理制度 5

　　一、請購及其規(guī)定

　　1.請購的定義

　　請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

　　2.請購單的要素

　　完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

　　請購的部門;請購物品所屬項目;請購的用途;請購的物品名;請購的物品數(shù)量;

　　請購的物品規(guī)格;請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;請購的物品的要求時間;

　　請購如有特殊需要請備注;請購單填寫人;請購部門主管;請購單審核人;采購副總審核;

　　財務(wù)審核人;公司總經(jīng)理。

　　3.請購單及其提報規(guī)定

　�、耪堎弳螒�(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門;

　�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫提報;

　�、瞧渌牧显O(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

　�、热粘Ａ阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣�(物資采購審批單)的格式填寫提報;

　�、烧堎彶块T在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;

　�、噬婕暗秸堎彅�(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

　�、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補。

　�、倘绻菃我粊碓床少徎蛑付ú少弿S家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

　　⑼請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

　　4.公司物資請購單的提報部門

　�、殴窘�(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;

　�、乒旧罴稗k公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報;⑶公司各部門專用的.物資由各部門自行提報。

　　二.請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

　　1.請購的接收要點

　�、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請

　　購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

　�、平邮照堎弳螘r應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

　　⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

　�、葘τ诓环弦�(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

　　2.請購單的分發(fā)規(guī)定

　�、艑τ谡堎弳尾少彶繎�(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

　　⑵對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

　�、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;

　　⑷重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

　　3.采購周期的規(guī)定

　�、艈未尾少徑痤~預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;

　�、茊未尾少徑痤~預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天;

　�、钦堎彶块T應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)

　　時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;

　�、扔龅骄o急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

　　三.詢價及其規(guī)定

　　1.詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;

　　2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

　　3.對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

　　4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;

　　5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

　　6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價;

　　7.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

　　四.比價、議價

　　1.對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

　　2.對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;

　　3.收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。

　　4.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力，資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查，如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等;

　　5.參考目標(biāo)價格與擬合作單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。

　　五.比價、議價結(jié)果匯總

　　1.比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總;

　　2.比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;

　　3.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

　　采購部管理制度 6

　　一、總則

　　采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金處罰

　　1、增加新品種數(shù)量=獎金

　　2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達(dá)到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

　　3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達(dá)到70分以上。

　　4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

　　二、崗位職責(zé)：

　　1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細(xì)則，嚴(yán)格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進(jìn)。

　　3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

　　4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的'物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

　　三、具體工作

　　1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

　　2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。

　　3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

　　4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。

　　5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字�？偙O(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

　　6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔(dān)任何費用。

　　7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

　　8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。

　　9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

　　10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

　　11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

　　12、愛護(hù)好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

　　13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

　　14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。

　　15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

　　16、對自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

　　17、對自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

　　18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

　　19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

　　21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎金xx。

　　22、在追加訂單時，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。

　　采購部管理制度 7

　　一、總則

　　1.為規(guī)范公司日常采購工作,特制定本制度。

　　2.本制度適用于公司的日常采購活動。

　　二、采購原則

　　1.嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

　　物品采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

　　2.采購會審、合同會簽制度

　　物品采購,必須有相關(guān)部門參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)高管審核后生效。

　　3.職責(zé)明確

　　采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應(yīng)根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　4.一致性原則

　　采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購計劃單所列要求規(guī)格型號、數(shù)量相一致,在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。

　　5.廉潔制度

　　所有采購人員必須做到:

　　(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。

　　(2)加強學(xué)習(xí),提高認(rèn)識,增強法治觀念。

　　(3)廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。

　　(4)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

　　(5)工作認(rèn)真仔細(xì),不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　(6)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新貨品及市場信息。

　　三、采購程序

　　1.供應(yīng)商的選擇

　　(1)供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)。

　　(2)對于經(jīng)常使用的商品或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

　　(3)在選擇供應(yīng)商時,必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的.報價不能作為唯一決定的因素。

　　(4)為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。

　　2.采購程序

　　(1)日常及其他零星物品的申請,由各使用部門應(yīng)認(rèn)真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統(tǒng)一申請。對于較大數(shù)額物品的申請需要由總經(jīng)理審批,最后交采購部門采購。

　　(2)采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)財務(wù)及使用部門共同完成,報總經(jīng)理審批。使用部門負(fù)責(zé)采購物品的適用性,財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、合同付款條款的審核,行政部門負(fù)責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部門負(fù)責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。

　　(3)對于已審批完畢的采購合同,必須徹底跟蹤,保證準(zhǔn)確的交貨期,以免影響公司運營。如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能符合要求的,必須第一時間向上級匯報,協(xié)商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時通知相關(guān)人員最新的材料到貨時間。

　　(4)采購過程中發(fā)生變化時,需求部門應(yīng)及時出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后交采購部執(zhí)行。

　　3.付款程序

　　(1)采購部根據(jù)合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請,各主管簽字,后附入庫單,交給財務(wù)部辦理付款手續(xù)。無論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。

　　(2)發(fā)票:付款時必須索要發(fā)票,核對發(fā)票形式(普票或增值稅發(fā)票)內(nèi)容是否和合同約定一致,確認(rèn)后交給財務(wù)部核銷。

　　四、違約處理

　　1.貨物出現(xiàn)延期后,采購部應(yīng)及時通知相關(guān)部門。

　　2.貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題后,由使用部門提出意見,報部門經(jīng)理,交采購部處理。采購部接到意見后,將情況上報總經(jīng)理,并按投訴做緊急處理,將情況及時報給供應(yīng)商,要求供應(yīng)商換貨或退貨。

　　3.采購部與供應(yīng)商協(xié)商不成的,或造成損失的,由財務(wù)部核算損失,采購部負(fù)責(zé)追索。追索不成,由法院裁決。

　　五、審計監(jiān)督

　　在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購結(jié)算過程中,必須有相關(guān)部門參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。

　　六、績效與評估

　　1.制定采購績效評估的目的,包括以下項目:

　　確保采購目標(biāo)之達(dá)成;提供改進(jìn)績效之依據(jù);作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓(xùn)的參考;提高采購人員的士氣。

　　2.采購績效評估的指標(biāo)

　　采購人員績效評估應(yīng)以“5R”為核心,即適時、適質(zhì)、適量、適價、適地,并用量化指標(biāo)作為考核之尺度。

　　3.采購績效評估的方式。

　　采用目標(biāo)管理與工作表現(xiàn)考核相結(jié)合之方式進(jìn)行。目標(biāo)管理考核占采購人員績效評估的70%;工作表現(xiàn)占績效評估的30%;兩次考核的總合即為采購人員之績效,即:績效分?jǐn)?shù)=目標(biāo)管理考核x70%+工作表現(xiàn)考核x30%

　　采購部管理制度 8

　　在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展過程中，究竟存在哪些基本的財務(wù)問題，我們又將如何看待和處理這些問題呢?通過對目前企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的基本財務(wù)狀況進(jìn)行分析，筆者認(rèn)為在企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展中，主要有以下一些基本的財務(wù)問題：

　　一、有關(guān)負(fù)債經(jīng)營問題

　　1．為避免企業(yè)過度的負(fù)債經(jīng)營，迫切需要加快國有企業(yè)改革和金融體制改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，實行政企分開，政資分開，將資金配置機制由行政配置轉(zhuǎn)為市場配置，充分發(fā)揮市場的基礎(chǔ)作用，使有限資金投向效益與市場前景好的企業(yè)和項目，從而強化企業(yè)的信貸約束，迫使企業(yè)注重自我積累，提高經(jīng)濟(jì)效益，在市場中逐步發(fā)展壯大。

　　2．在解決過度負(fù)債經(jīng)營問題時，還應(yīng)正確處理好企業(yè)合理負(fù)債和過度負(fù)債的關(guān)系，不能把解決企業(yè)過度負(fù)債問題理解為卸掉企業(yè)所有債務(wù)。企業(yè)保持合理的負(fù)債率是其生產(chǎn)經(jīng)營的正常理財手段。我們重點是減輕企業(yè)的過度負(fù)債，目標(biāo)是把企業(yè)負(fù)債率控制在一個合理的水平上。從理論上和西方發(fā)達(dá)國家傳統(tǒng)的經(jīng)驗判定。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率以不超過50％為佳，但從目前世界各國大公司的情況看，資產(chǎn)負(fù)債率一般在60％左右，有的甚至還要高一些，結(jié)合我國實際情況看，企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率保持在65％左右是比較現(xiàn)實、可行的目標(biāo)。

　　二、有關(guān)資金管理問題

　　1．資金管理方面存在的問題

　　(1)資金分散，導(dǎo)致資金利潤率降低。在一些企業(yè)集團(tuán)中，由于其內(nèi)部各二級單位都設(shè)有財會機構(gòu)，都開有銀行賬戶，都占用一定的閑散資金，使集團(tuán)中原本有限的資金分散、沉淀和閑置，導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)速度慢，資金利潤率低。

　　(2)資金管理失控，影響公司信譽。在一些企業(yè)集團(tuán)中，各二級單位都掌握一定數(shù)量資金，而這些資金都是由公司總部貸款獲得。當(dāng)貸款到期時，如難以在各二級單位及時調(diào)回，會使總部財源枯竭，影響資信。

　　(3)投資失控，導(dǎo)致整體投資效益差。由于各二級單位實行承包經(jīng)營，對于中小項目的投資具有自，致使一部分項目投資決策缺乏民主化，科學(xué)化。有些投資項目經(jīng)濟(jì)效益很不理想，而公司遇到經(jīng)濟(jì)效益較好的項目時，又缺乏資金投入，導(dǎo)致整體投資效益差。

　　(4)子公司長期占用資金，導(dǎo)致應(yīng)收賬款難以收回，隨著企業(yè)集團(tuán)的發(fā)展和多元化戰(zhàn)略的實施，企業(yè)集團(tuán)內(nèi)二級子公司不斷成立。但這些子公司有的經(jīng)營資金完全靠母公司支持，在海外建立的窗口企業(yè)，從其自身利益出發(fā)也不愿在當(dāng)?shù)鼗I集資金開展業(yè)務(wù)，長期依賴母公司提供貨物和占用應(yīng)付母公司的貸款進(jìn)行周轉(zhuǎn)，影響了母公司的資金周轉(zhuǎn)。

　　2．對存在的資金管理問題的解決對策

　　(1)廣泛進(jìn)行資金風(fēng)險宣傳，牢固樹立資金意識和風(fēng)險意識。首先，作為企業(yè)集團(tuán)的負(fù)責(zé)人一定要有高度的資金風(fēng)險意識，不只是抓資金的籌集，更要抓資金的管理。其次，企業(yè)內(nèi)部要進(jìn)行廣泛、深入的資金風(fēng)險宣傳活動，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識：一是提高對盲目放賬，隨意放賬風(fēng)險的認(rèn)識；二是改變靠單純放賬來完成出口任務(wù)的認(rèn)識；三是明確收賬，催賬是業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門義不容辭的義務(wù)和責(zé)任的認(rèn)識，特別是要認(rèn)識到，只有貸款及時安全入賬，一筆業(yè)務(wù)才能真正完結(jié)，所承擔(dān)的責(zé)任才算真正了結(jié)。

　　(2)加強業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。①加強內(nèi)部審計工作。企業(yè)對全體員工特別是對企業(yè)人員調(diào)離、換崗、解聘等一定要事先進(jìn)行審計，清理債權(quán)債務(wù)，分清責(zé)任，做到債務(wù)有人認(rèn)，債權(quán)有人接，庫存有人背。②重視客戶資信調(diào)查，加強客戶檔案管理，客戶的資信好壞是保證資金安全的前提。在業(yè)務(wù)往來中，企業(yè)要建立資信調(diào)查制度，確認(rèn)客戶的付款能力，并應(yīng)有一個專門部門負(fù)責(zé)企業(yè)的客戶檔案管理，按照業(yè)務(wù)交往中客戶的付款情況和信用情況，建立、評定自己的.客戶信用等級。③嚴(yán)格控制結(jié)算方式，設(shè)定放賬額度，運用信用保險，減少貿(mào)易風(fēng)險。貸款結(jié)算方式是決定能否安全、及時收回的主要因素。必須從嚴(yán)掌握付款單結(jié)算方式，決不能遷就于客戶提出的不合理要求而喪失自身的利益。根據(jù)企業(yè)自己評定的客戶信用等級，分檔實行放賬最高限額控制。并要積極進(jìn)行投保，合理運用保險手段保護(hù)企業(yè)正當(dāng)收益。④加強合同管理。企業(yè)要按照符合法律和國際慣例的要求，規(guī)范合同的格式、內(nèi)容等。各種合同的簽訂、審核、審批環(huán)節(jié)應(yīng)分開，多重把關(guān)，防止客戶利用合同的漏洞進(jìn)行欺詐活動。對無故不按合同規(guī)定執(zhí)行的，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報并及時采取相應(yīng)措施。

　　(3)建立核算跟蹤體系，改革業(yè)務(wù)考核辦法。①核算到人，建立資金跟蹤監(jiān)控體系。電算化將以往公司一級核算、分公司二級核算，細(xì)化延伸到業(yè)務(wù)員個人的三級核算，全面細(xì)致地核算每一個業(yè)務(wù)員，每一筆業(yè)務(wù)資金的投放，使用和收回，建立資金跟蹤、監(jiān)控體系。②以收付實現(xiàn)制考核業(yè)務(wù)員的經(jīng)營業(yè)績。按照會計準(zhǔn)則中的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，不管貨款是否收回，只要確定出口銷售發(fā)生，就作為銷售收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，所反映的“利潤”只是預(yù)計或希望的利潤，有可能因發(fā)生壞賬而不能實現(xiàn)。只有當(dāng)銷售貨款安全，及時回籠時，利潤才能實現(xiàn)。因此對業(yè)務(wù)員的經(jīng)營業(yè)績必須以收付實現(xiàn)制考核，并以此作為獎懲依據(jù)。

　　(4)強化責(zé)任制，健全逾期賬款催收制度和獎懲辦法。財會部門應(yīng)每旬定期提供逾期未收回賬款明細(xì)表，及時向分管經(jīng)營和有關(guān)業(yè)務(wù)部門反映，共同分析逾期原因。按照“誰造成，誰崔收”的原則，積極、主動盡快收回貨款，同時逾期應(yīng)收賬款的催收應(yīng)與個人的獎懲掛鉤，以調(diào)動業(yè)務(wù)人員的積極性，對于因當(dāng)事人的工作失誤造成損失的，要追究其刑事責(zé)任。

　　(5)加強對子公司的管理，促其逐步離開母體，自我發(fā)展。要逐步撤回借給和被子公司長期占用的周轉(zhuǎn)金，提高母公司的資金周轉(zhuǎn)效益，在今后母公司與子公司業(yè)務(wù)往來中，應(yīng)實行與其他經(jīng)濟(jì)實體同等的待遇，促使子公司自己籌集使用資金，真正做到自主經(jīng)營，自我發(fā)展，促使企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益的提高。

　　三、有關(guān)資本運營問題

　　資本運營是企業(yè)集團(tuán)商務(wù)活動的主要組成部分，它主要涉及企業(yè)的資金運動，包括資金的籌集、運用、收回和分配。從資本營運的角度來看，現(xiàn)代企業(yè)的目標(biāo)是公司資本價值的極大化，這是由投資者的目的——資本保值、增值決定的，在這個基礎(chǔ)上才能保證企業(yè)長期獲利能力和相應(yīng)的穩(wěn)定性。下面就以榮事達(dá)集團(tuán)為例，來分析一下企業(yè)集團(tuán)如何才能搞好資本運營：

　　榮事達(dá)作為一家集體企業(yè)，沒有國家資本金投入，在10年之內(nèi)，從300萬元資本發(fā)展到10．5億元，很大程度上在于有效的資本運營。

　　1．籌措資本、把握時機、不斷發(fā)展

　　(1)榮事達(dá)抓住20世紀(jì)80年代中后期經(jīng)濟(jì)高漲的時機，在1985年貸款2700萬元人民幣，引進(jìn)洗衣機生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)時企業(yè)資產(chǎn)僅300萬元人民幣，負(fù)債率高達(dá)900％，頗讓人膽戰(zhàn)心驚。但到了1987、1988年經(jīng)濟(jì)高潮到來之時，企業(yè)不僅還清了欠債，獲得了高額利潤，還使企業(yè)有了初步的原始積累，具備了進(jìn)入洗衣機行業(yè)競爭的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。當(dāng)然，榮事達(dá)集團(tuán)的成功與當(dāng)時中國的經(jīng)濟(jì)政策和時代背景有關(guān)，但企業(yè)勇敢地抓住了這次機會，奠定了企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的基礎(chǔ)。這種宏觀緊縮時敢于投入，經(jīng)濟(jì)高漲時大賺利潤的策略不能不說是一次勇敢的成功嘗試。

　　(2)大型家電生產(chǎn)投入大、規(guī)模經(jīng)濟(jì)突出，市場會由競爭逐步走向壟斷。要想保持市場地位就必須不斷實現(xiàn)資本擴(kuò)張，增強競爭實力�！鞍宋濉逼陂g，榮事達(dá)根據(jù)自身情況，選擇了引進(jìn)外資為主的擴(kuò)張戰(zhàn)略。1993年與香港合資，以轉(zhuǎn)讓49％股權(quán)的方式獲得了1億多元資金，用這1億多元資金再與日本三洋合資，1994年又引進(jìn)了1億多元外資。在兩年的時間內(nèi)，公司資金翻了兩番，改善了資本結(jié)構(gòu)，資本實力上了一個新的臺階。

　　(3)榮事達(dá)也采取了兼并聯(lián)合的方式來實現(xiàn)資本擴(kuò)張，八年來榮事達(dá)先后兼并了三家企業(yè)，數(shù)量不多但質(zhì)量很高，每一次兼并都取得了明顯的效益。榮事達(dá)此時還處在發(fā)展時期，實力不夠雄厚，選擇的是縱向兼并的方式。

　　2．資本增量的集約經(jīng)營

　　資本營運不僅在于如何籌集資本，還在于如何運用資本。榮事達(dá)在資本投入上，堅持了不斷加大企業(yè)研究與開發(fā)的投入，即R&D投入。榮事達(dá)除了引進(jìn)日本的先進(jìn)技術(shù)外，還組織了強大的研究隊伍，建立了具有國內(nèi)一流水平的模具中心、產(chǎn)品檢測中心、計算機工作站，使企業(yè)具有了較強大的研究開發(fā)能力，并給企業(yè)的持續(xù)發(fā)展帶來了實實在在的效果。1995年洗衣機大戰(zhàn)時，榮事達(dá)依靠科技投入所產(chǎn)生的數(shù)量、質(zhì)量優(yōu)勢，年產(chǎn)銷量上升了53％，產(chǎn)銷量、銷售收入為全國第一。

　　3．重視無形資本運營

　　無形資本的有效運用和不斷增值是高層次的資本運營，其重點是爭創(chuàng)名牌。榮事達(dá)首先拋棄過去的“百花”品牌，借用“水仙牌”打開了銷路，又于1992年爭創(chuàng)自己的品牌“榮事達(dá)”，三年確立了國內(nèi)名牌的地位。企業(yè)創(chuàng)名牌要靠產(chǎn)品的物美價廉、適銷對路，而這來源于企業(yè)有形資本高效運作。因此，兩種資本運作互相促進(jìn)，相輔相成。對于那些在資本運營方面還不太成熟的企業(yè)來說，榮事達(dá)集團(tuán)有效的資本運營經(jīng)驗是值得借鑒的。當(dāng)然，只有結(jié)合集團(tuán)自身的特點才能真正的搞好資本營運，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)集團(tuán)的發(fā)展。

　　四、有關(guān)采購成本管理問題

　　隨著企業(yè)改革的深化及買方市場和企業(yè)集團(tuán)批量生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，集團(tuán)公司采取何種管理模式來克服分散采購所形成的過程浪費，已成為集團(tuán)降低采購成本，爭取效益最大化的需要之所在。

　　1．集團(tuán)公司采購管理現(xiàn)狀

　　(1)集團(tuán)公司采購渠道分散，各自為政的現(xiàn)象較為嚴(yán)重。以一汽集團(tuán)為例，近幾年來，由于一汽汽車生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司所屬專業(yè)單位、全資子公司及控股子公司的采購管理多、散、亂、差的現(xiàn)象非常嚴(yán)重。目前52個總成及整車裝配單位對外有采購權(quán)和外委加工權(quán)的有46個。這些單位在公司走向集團(tuán)化之前，多數(shù)都已形成了一套自己的采購體系，且每個單位的采購網(wǎng)絡(luò)之間很少重疊。同時多數(shù)供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模小、技術(shù)水平低、不具備產(chǎn)品開發(fā)能力。據(jù)初步統(tǒng)計，全集團(tuán)協(xié)作產(chǎn)品及原材料供應(yīng)商約4000家，采購資金額度約250億。

　　(2)集團(tuán)公司采購價格混亂，采購資金浪費嚴(yán)重。由于沒有統(tǒng)一的集中采購管理，采購渠道不統(tǒng)一，使供應(yīng)商面對集團(tuán)的大批量產(chǎn)量，難以形成一定的經(jīng)濟(jì)規(guī)模。以一汽集團(tuán)的各車型所用輪胎和蓄電池為例，以1998年集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營計劃為基數(shù)計算，全年需要采購資金約6．65億元人民幣。輪胎共有17個供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足400萬元。蓄電池全年約需要采購資金7800萬元，共有15個供應(yīng)商供應(yīng)，平均每個供應(yīng)商配套產(chǎn)值不足500萬元。而且采購價格混亂是集團(tuán)采購分散的最突出現(xiàn)象，以一汽集團(tuán)公司采購?fù)ㄓ脵C床油的采購價格為例，采購價格就高低不齊。按N32通用機床油采購最低價與最高價差計算，全年可降低采購成本660萬元。按N46通用機床油采購最低與最高價計算，全年可降低采購成本459萬元。累計全年可降低采購成本約1200萬元。這只反映了集團(tuán)公司采購領(lǐng)域的一小方面。

　　(3)集團(tuán)公司采購權(quán)利的分散，造成了集團(tuán)經(jīng)濟(jì)效益流失現(xiàn)象嚴(yán)重，影響和制約了企業(yè)發(fā)展的后勁。要想解決上述問題，克服分散采購所形成的過程浪費，降低采購成本，爭取效益最大化，就需要通過集中采購這一管理模式。

　　2．集團(tuán)公司建立、實施和完善集中采購管理，是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀之必然

　　(1)企業(yè)集團(tuán)實行集中采購管理是現(xiàn)代化企業(yè)制度的需要，是與國際接軌的趨勢之所在。①所謂集中采購管理是指采購方依據(jù)國家法規(guī)，將采購方所使用的物質(zhì)或服務(wù)的采購與供應(yīng)都集中到所設(shè)立的特定機構(gòu)進(jìn)行的一種制度。由于集中采購可以集中需求，使采購數(shù)量增加，減少分散采購造成的重復(fù)和浪費，從而降低采購成本。②中國經(jīng)濟(jì)體制改革的目標(biāo)是建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制。建立集中采購制度是現(xiàn)代企業(yè)制度的需要。企業(yè)改革的進(jìn)一步深化，必須解決深層次矛盾。所以，現(xiàn)代企業(yè)制度的建立必須需要大量的內(nèi)部管理制度，克服人為因素，增強制度化約束。強化和規(guī)范企業(yè)的采購管理也就正是這一制度的充分體現(xiàn)。

　　(2)強化集中采購管理是買方市場形式的必然要求。其一在供大于求的情況下，賣方競爭激化，在方便和有利于買方的同時，也對買方提出了新的挑戰(zhàn)。因為企業(yè)尤其是國有企業(yè)所涉及的采購金額比個人購物大得多，而且是一種組織行為。這就對集團(tuán)公司加強集中采購管理提出了切實的要求。其二正是強化市場營銷的結(jié)果，五花八門的促銷手段，甚至是不規(guī)范的返利、回扣、提成等方法，就會使沒有嚴(yán)格的采購管理制度的買方不但沒有因此受益，反而造成了經(jīng)濟(jì)利益和資產(chǎn)的損失。所以只重視銷售而忽略采購管理的企業(yè)只會前門耬錢，后門漏錢，并沒有真正提高經(jīng)濟(jì)效益。

　　(3)集中采購管理是企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部完善財務(wù)成本控制的管理手段。在以母公司為主體的企業(yè)集團(tuán)中，母公司是企業(yè)的核心，控制子公司一定數(shù)額的股權(quán)。子公司仍是獨立的法人主體，自主從事經(jīng)營活動，承擔(dān)自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，因此，正確處理母公司和子公司集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系是尤為重要的。鑒于國外大公司企業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗，集權(quán)和分權(quán)是辯證統(tǒng)一的。母公司要做到以下“四統(tǒng)一”：財務(wù)控制集中統(tǒng)一，規(guī)劃投資集中統(tǒng)一，產(chǎn)品布局及產(chǎn)品開發(fā)集中統(tǒng)一，產(chǎn)品銷售集中統(tǒng)一。子公司應(yīng)在母公司集中統(tǒng)一的前提下，負(fù)責(zé)所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營。那么集中采購管理作為公司財務(wù)管理的一部分，也要實行母公司的集中統(tǒng)一管理。

　　五、有關(guān)利益分配問題

　　經(jīng)濟(jì)利益既是企業(yè)集團(tuán)發(fā)展的動力源泉，又是企業(yè)集團(tuán)的歸宿。企業(yè)集團(tuán)利益分配的合理與否，在很大程度上決定著企業(yè)集團(tuán)凝聚力的高低，決定著企業(yè)集團(tuán)能否健康穩(wěn)步地發(fā)展。企業(yè)集團(tuán)的利益分配格局十分復(fù)雜，不僅存在于母公司與子公司之間的縱向分布，還存在于各子公司之間的橫向分布，因此，采取的利益分配方式也不可能單一化。

　　采購部管理制度 9

　　1.1.1 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家各項安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策和公司各項安全管理規(guī)章制度，經(jīng)常對本部門員工開展多種形式的安全教育;

　　1.1.2 對物資采購部所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境負(fù)全面責(zé)任;

　　1.1.3 貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和勞動保護(hù)的法律、法令，落實企業(yè)制定的有關(guān)安全管理規(guī)定、規(guī)章和制度;

　　1.1.4 按照規(guī)范組織采購符合安全環(huán)保要求的勞動保護(hù)用品，特種勞保用品在采購時必須獲取國家認(rèn)定的“三證”;

　　1.1.5 正確執(zhí)行公司制定的勞保用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照公司安全部門要求，及時采購和發(fā)放符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的`勞保用品，保證按時足量供應(yīng);

　　1.1.6 凡采購的各種部件和物資必須符合安全技術(shù)環(huán)保要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，在搬運過程中要有切實可行的安全環(huán)保措施，防止發(fā)生安全和污染事故;

　　1.1.7 加強對客戶、承運人進(jìn)入危險品倉庫、場地前的安全教育，督促其遵守企業(yè)的有關(guān)安全規(guī)定，并確保其人身安全;

　　1.1.8 負(fù)責(zé)對企業(yè)安全技術(shù)措施項目所需設(shè)備、材料的采購和供應(yīng)工作;

　　1.1.9 凡采購國外產(chǎn)品、設(shè)備、材料、配套等必須考察其安全性能，安全環(huán)保指標(biāo)，必須確保采購項目的安全資料、安全環(huán)保設(shè)施裝置附件齊全、有效，否則不準(zhǔn)采購;

　　1.1.10 凡采購化學(xué)品必須向供貨方索取危險化學(xué)品的安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽;外來人員來公司考察、參觀等，要及時對來訪人員進(jìn)行外來人員安全教育，以確保其在我公司內(nèi)活動期間的安全，并要求其遵守公司各項職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度。

　　采購部管理制度 10

　　1.1.1 負(fù)責(zé)國家各項安全生產(chǎn)法規(guī)和公司各項安全管理規(guī)章制度在本部門的貫徹執(zhí)行;

　　1.1.2 負(fù)責(zé)組織對本部門員工開展多種形式的安全教育，對本部門員工安全生產(chǎn)負(fù)責(zé);

　　1.1.3 負(fù)責(zé)組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設(shè)備和材料，并按安全要求組織入庫;

　　1.1.4 負(fù)責(zé)組織采購符合國家安全技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護(hù)用品;

　　1.2 質(zhì)量部門安全職責(zé)

　　1.2.1 負(fù)責(zé)公司零部件及產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗管理工作，對所管轄范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護(hù)負(fù)責(zé);

　　1.2.2 負(fù)責(zé)制定化驗人員采樣、分析項目及使用設(shè)備、儀器的安全操作規(guī)程及設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強對執(zhí)行情況的檢查考核;

　　1.2.3 對產(chǎn)品試車或進(jìn)行中檢查時，必須按安全環(huán)保措施規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，檢查其能否滿足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改;

　　1.2.4 負(fù)責(zé)將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過程中暴露出來的`各類不安全因素，及時向有關(guān)部門反饋，以便進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性;

　　1.2.5 對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗時，必須符合安全技術(shù)和勞動保護(hù)的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時與有關(guān)部門聯(lián)系，并采取有效措施;

　　1.2.6 定期對計量器具進(jìn)行維修、保養(yǎng)，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求;

　　1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛(wèi)生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運輸要有清晰標(biāo)記和安全防護(hù);

　　1.2.8 負(fù)責(zé)事故分析時的化驗檢測和數(shù)據(jù)處理;

　　1.3 質(zhì)量部部長安全職責(zé)

　　1.3.1 嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和制度;

　　1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時，應(yīng)編制相應(yīng)的安全技術(shù)措施;

　　1.3.3 在采用新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝和檢驗條件變化時，應(yīng)編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)書;

　　1.3.4 負(fù)責(zé)安全技術(shù)、安全設(shè)備、儀表的技術(shù)鑒定;

　　1.3.5 加強對有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專人負(fù)責(zé)管理。

　　采購部管理制度 11

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了加強生產(chǎn)設(shè)備的采購管理工作，確保采購的生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、合理，滿足過程能力要求，特制定本制度。

　　第二條生產(chǎn)設(shè)備采購負(fù)責(zé)單位。公司成立生產(chǎn)設(shè)備采購小組，采購小組由設(shè)備部、技術(shù)部、采購部及其他相關(guān)部門人員組成。

　　第三條生產(chǎn)設(shè)備采購的原則。

　　1．生產(chǎn)設(shè)備的采購必須滿足生產(chǎn)能力的要求，做到先進(jìn)、高效、安全、耐用、可靠。綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個因素，貨比三家，擇優(yōu)采購。

　　2．生產(chǎn)設(shè)備的采購必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢，結(jié)合公司的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)能力平衡實際，有計劃地進(jìn)行。

　　第二章采購需求的提出

　　第四條大宗生產(chǎn)設(shè)備新購，由技術(shù)部根據(jù)本公司生產(chǎn)和發(fā)展的需要，提出設(shè)備更新改造計劃，報技術(shù)副總審核后提交總經(jīng)理，總經(jīng)理召集有關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)論證，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)設(shè)備采購小組購置。

　　第五條生產(chǎn)設(shè)備的部分更新與零星購置，由使用部門根據(jù)生產(chǎn)工藝的需要以及設(shè)備選型的原則要求，填寫《新增設(shè)備申請單》，提交生產(chǎn)部經(jīng)理，由生產(chǎn)部經(jīng)理組織技術(shù)部、設(shè)備部、生產(chǎn)車間論證通過后，經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)，然后由生產(chǎn)設(shè)備采購小組負(fù)責(zé)購置。

　　第三章設(shè)備的選擇與評價

　　第六條　選擇設(shè)備應(yīng)遵循技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理、生產(chǎn)上實用的原則，綜合考慮下列6項因素：設(shè)備型號、規(guī)格；設(shè)備效率；能源消耗情況；設(shè)備安全性能；設(shè)備環(huán)保性能；設(shè)備維修狀況。

　　第七條選擇設(shè)備時，要做好設(shè)備的技術(shù)經(jīng)濟(jì)評價，通過對比確定最佳方案。

　　第四章生產(chǎn)設(shè)備采購

　　第八條設(shè)備采購價格的確定。由生產(chǎn)設(shè)備采購小組會同財務(wù)部、法務(wù)部根據(jù)設(shè)備選型批準(zhǔn)的方案，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性比較、價格談判及付款方式的確定工作。

　　第九條請購審批權(quán)限。

　　1．請購金額預(yù)估在xx～xx萬元，由生產(chǎn)部經(jīng)理審批。

　　2．請購金額預(yù)估在xx～xx萬元，由技術(shù)副總審批。

　　3．請購金額預(yù)估在xx萬元以上，由總經(jīng)理審批。

　　第五章生產(chǎn)設(shè)備驗收

　　第十條設(shè)備到貨驗收。

　　1．設(shè)備檔案接收。

　�。�1）新設(shè)備到貨后，采購部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部共同做好開箱檢查工作。

　�。�2）設(shè)備的'原始技術(shù)資料由檔案室負(fù)責(zé)保管，采購部、使用單位、安裝施工單位需要的設(shè)備技術(shù)資料，檔案室負(fù)責(zé)提供。