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房地產(chǎn)公司出納工作總結(jié)

【www.uduotz.com - 年終工作總結(jié)】

  篇一

  自6月份入職以來,主要從事公司財務部出納一職。在部門中我們的每一名財務人員都有自已收獲,盡管職位分工不同,但是能看到每一位同事盡職盡責的為公司的發(fā)展做出的奉獻。同時對我來說更是一份磨練自己意志力、提升自我能力、展現(xiàn)自我價值的一個機會。

  在工作期間,能夠按時保質(zhì)保量的完成領導交予的工作,并且從這份工作中,讓我學到了更多的業(yè)務技能及為人處世的道理。下面我將針對我近五個月以來的工作做出簡要回顧和總結(jié)。

  一、主要工作內(nèi)容.

  嚴格按照公司財務制度要求,辦理費用報銷,現(xiàn)金、銀行的收付業(yè)務;

  協(xié)助完成金蝶財務軟件的安裝、調(diào)試及模板的修訂;

  完成與銀行相關的業(yè)務,支票、憑證的購買,對賬單據(jù)的打印、校對;

  認真登記日記賬、銀行存款日記賬,保證日清月結(jié);

  保管庫存現(xiàn)金、有價證劵、公司資料及有關印章;

  登記支票和公司資料使用情況;

  完成記賬憑證的填寫,打印,歸檔;

  按月統(tǒng)計當月合同的類型涉稅金額代下個月粘貼印花稅票;

  按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表,現(xiàn)金盤點表等財務相關報表;

  協(xié)助部門領導完成《財務支付程序》、《差旅費程序》、《采購立項程序的》、《固定資產(chǎn)管理程序》、《財務保密清單》等文件的修訂;

  與財務公司聯(lián)系開立一般賬戶的相關事宜。

  二、其他工作內(nèi)容。

  完成財務經(jīng)理交待的其它財務相關工作,如:財務用辦公用品的采購等;

  協(xié)助綜合管理部完成公司籌備期間的辦公用品的采購,快遞的收發(fā),與物業(yè)公司的交涉及住房的開戶等先關事宜;

  協(xié)助綜合管理部組織公司第一次秋游活動;

  加入高端座談會會務組,并配合領導完成高端座談會的物資采購及會場布置等相關工作。

  三、工作進展及心得。

  作為一個合格的出納,必須要學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。也深刻了解到出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責,并相互牽制。

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