財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃范文(精選21篇)
日子如同白駒過隙,前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),一定有不少可以計(jì)劃的東西吧?墒堑降资裁礃拥墓ぷ饔(jì)劃才是適合自己的呢?下面是小編收集整理的財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃范文,希望對(duì)大家有所幫助。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 1
在xx年的基礎(chǔ)上進(jìn)一步修訂和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,使其更具合理性和可操作性,充分做到開源節(jié)流,增收節(jié)支,積極發(fā)揮財(cái)務(wù)在日常行政事務(wù)管理中的作用,為全局完成縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)做好后勤保障服務(wù)工作。20xx年是我縣全面達(dá)小康的目標(biāo)年,我局承擔(dān)的任務(wù)將更重,這就對(duì)局辦公室提出了更高的要求。我們將緊緊圍繞全局中心工作,開拓創(chuàng)新,團(tuán)協(xié)調(diào),規(guī)范運(yùn)作,高效服務(wù),努力在建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、勤廉型科室方面,當(dāng)好表率,做出榜樣。
(一)強(qiáng)化學(xué)習(xí),不斷提升工作能力
作為中樞機(jī)構(gòu),辦公室工作人員的工作能力和水平高低,直接影響服務(wù)的質(zhì)量和效率。學(xué)習(xí)是增強(qiáng)能力、提高水平的必由之路,只有加強(qiáng)學(xué)習(xí)才能把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律,才能抓住事務(wù)的本質(zhì),才能提出解決問題的正確思路和方法。我們將以創(chuàng)建學(xué)習(xí)型科室為目標(biāo),樹立終身學(xué)習(xí)的理念,把加強(qiáng)學(xué)習(xí)作為提高工作水平的重要途徑切實(shí)抓好。做到勤學(xué)、深學(xué)、多學(xué)、學(xué)用合、學(xué)以致用,促進(jìn)知識(shí)積累和經(jīng)驗(yàn)積累,提高在實(shí)際工作中分析問題、解決問題的能力;提高政策水平,把各項(xiàng)政策弄懂弄透,在工作中自覺貫徹執(zhí)行,增加工作的系統(tǒng)性、科學(xué)性、預(yù)見性和創(chuàng)造性;提高綜合水平,增強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)能力,承辦專項(xiàng)具體工作和實(shí)施管理能力,特殊環(huán)境下的協(xié)調(diào)及重要會(huì)議的組織能力、調(diào)查研究能力等。
(二)明確職責(zé),著力提高服務(wù)水平
辦公室工作千頭萬(wàn)緒,但最重要的職責(zé)是參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)。第一,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),確!皟蓚(gè)到位”。一是為全局工作服務(wù)到位,為全體工作人員的工作、學(xué)習(xí)、后勤保障等方面提供服務(wù),為大家營(yíng)造良好的工作環(huán)境。二是為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)到位,確實(shí)轉(zhuǎn)變作風(fēng),提高工作效率,為經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供良好的軟環(huán)境。第二,理清思路,形成“三個(gè)關(guān)系”。發(fā)揮上通下達(dá)的橋梁作用,協(xié)調(diào)好領(lǐng)導(dǎo)與群眾的交流溝通,形成政令暢通的工作關(guān)系;發(fā)揮團(tuán)協(xié)調(diào)的紐帶作用,協(xié)調(diào)好科室與科室之間的配合協(xié)作,形成協(xié)調(diào)和諧的人際關(guān)系;發(fā)揮聯(lián)絡(luò)溝通的窗口作用,協(xié)調(diào)好部門與部門之間的`關(guān)系,形成相互配合的協(xié)作關(guān)系。第三,提高參謀水平,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)助手。在為領(lǐng)導(dǎo)決策上,當(dāng)好信息員,在把握信息的深度、廣度、準(zhǔn)確度方面提高能力和水平,使領(lǐng)導(dǎo)決策更完善。在為領(lǐng)導(dǎo)工作上,做好拾遺補(bǔ)缺工作,多觀察、勤思考,使領(lǐng)導(dǎo)工作更全面、更細(xì)致。
。ㄈ┩怀鲆(guī)范,完善各項(xiàng)規(guī)章制度
管理出質(zhì)量,管理出效率,管理出實(shí)績(jī),建立健全嚴(yán)格可操作的各種機(jī)制是根本保證。抓規(guī)范,辦公室作為黨委的綜合辦事機(jī)構(gòu),工作任務(wù)中,事務(wù)繁雜,必須按制度辦事、按程序辦事。同時(shí)還要堅(jiān)持制度管理與人本管理有機(jī)合。以制度建設(shè)為抓手,建立學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)的長(zhǎng)效機(jī)制、處理突發(fā)事件的快速應(yīng)急機(jī)制、落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)批示的周到服務(wù)機(jī)制、目標(biāo)管理考核的督查機(jī)制、財(cái)務(wù)管理的開源節(jié)流機(jī)制。制定學(xué)習(xí)制度、值班制度、請(qǐng)(休)假制度、財(cái)務(wù)管理。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 2
一、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。
在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作,提高會(huì)計(jì)核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起:會(huì)計(jì)基本規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,提高撥備水平的前提下,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬(wàn)元,確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo),制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量?jī)?yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理,在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下,壓縮公費(fèi)用,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。具體抓好五項(xiàng)操作:
一是財(cái)務(wù)開支操作:對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制,嚴(yán)格實(shí)行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開支原則,將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。
二是比例操作:即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,對(duì)職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),養(yǎng)老保險(xiǎn),待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。
三是預(yù)算操作:對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制,做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。
四是包干操作:對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的.社,其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作:嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅(jiān)持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來(lái),通過每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用,管理達(dá)到了加強(qiáng),但此項(xiàng)工作不敢懈怠,XX年5月份我們要組織人員對(duì)20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開始一直查到各社使用,逐項(xiàng)逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責(zé)任明確。
四、繼續(xù)規(guī)范股金,大力開展增資擴(kuò)股工作。
去年12月份,市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元,法人股入股起點(diǎn)為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高,給規(guī)范股本金帶來(lái)了巨大困難,20xx年雖然開展了此項(xiàng)工作,但離票據(jù)兌付要求還有差距,需要進(jìn)一步規(guī)范。11年底投資股比例xxx%,還差xx個(gè)百分點(diǎn),需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20xx年要大力開展增資擴(kuò)股工作,雖然11年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項(xiàng)票據(jù),還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。
五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。
信息披露工作直接影響到專項(xiàng)票據(jù)兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開展信息披露,具體對(duì)20xx年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會(huì)”召開情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露,將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合,以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 3
20××年在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。作為財(cái)務(wù)經(jīng)理的我特?cái)M訂20××年公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃:
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財(cái)務(wù)部20××年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。個(gè)人簡(jiǎn)歷及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的'其他工作。
三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。
使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 4
一、20xx年的日常安排
目前對(duì)自己的錯(cuò)誤已經(jīng)有不少的了解,為此,我要好好的在日常的工作中對(duì)自己的問題進(jìn)行改正。
首先,針對(duì)自己在管理上的問題,我要提升自己在管理方面的能力,通過每天的休息時(shí)間,我可以通過網(wǎng)絡(luò)和書籍學(xué)習(xí)一些管理的技巧和思想。還能通過和領(lǐng)導(dǎo)們的交流、學(xué)習(xí)更切實(shí)的認(rèn)識(shí)到自己在管理中的不足,結(jié)合理論和實(shí)際,提高自己的管理能力,也要更好的提升自己在員工管理上的任務(wù)。
其次,針對(duì)公司的發(fā)展理念,我還需要進(jìn)一步的學(xué)習(xí),讓自己能更好的'符合公司的發(fā)展要求,有助于我在工作中的發(fā)展,也能更好的帶領(lǐng)員工進(jìn)行工作,為公司創(chuàng)造價(jià)值。
最后,我還要加強(qiáng)對(duì)自己的工作能力,強(qiáng)化對(duì)自己的要求,提高日常對(duì)自己的工作規(guī)范要求。在工作中做到以身作則,積極的帶動(dòng)財(cái)務(wù)的員工的工作熱情。
二、工作方面的安排
首先還是要加強(qiáng)管理,但是在此之前我要做好充足的準(zhǔn)備,不能盲目的管理,要符合實(shí)際,符合公司要求和進(jìn)展的進(jìn)行一步步提升對(duì)員工的要求,加強(qiáng)員工們的能力。
其次,在工作外提前做好準(zhǔn)備,積極提升自我,并抽出時(shí)間,對(duì)員工進(jìn)行技能培訓(xùn),針對(duì)公司的需求,針對(duì)性的提升能力。
最后,在今年的工作中,我要更加融入員工,了解員工的生活。以此加強(qiáng)對(duì)員工的了解讓管理能變得更加人性化。
三、結(jié)束語(yǔ)
20xx年的工作充滿了機(jī)遇,為此我們也要及時(shí)的做好準(zhǔn)備。在今后的工作中我也會(huì)不斷的總結(jié)反省自己,讓自己走在公司的前沿,帶動(dòng)員工積極的發(fā)展!
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 5
作為公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理,面對(duì)新的20xx年,我也是就我個(gè)人的一個(gè)工作做一下計(jì)劃,將在新的一年里更有針對(duì)性,更明確自己目的的去做好自己的一個(gè)工作,提升自己的管理水平,讓自己在新年里有更大的進(jìn)步。
做好日常工作,新的一個(gè)年里,日常的財(cái)務(wù)工作是必須要做好的,也是作為財(cái)務(wù)經(jīng)理要帶領(lǐng)我們財(cái)務(wù)部門的一個(gè)同事去把日常做好,無(wú)論是對(duì)各種單據(jù)的審核,每個(gè)月的預(yù)算計(jì)劃,會(huì)計(jì)工作的審核,財(cái)務(wù)的報(bào)表,和其他部門同事的一個(gè)配合,我都是要積極的去做好。財(cái)務(wù)最重要的一個(gè)工作也是日常,只有日常做好了,沒有差錯(cuò),一天天的積累,那么一年的工作也是能更好的去完成,財(cái)務(wù)的工作需要我們細(xì)心,耐心的做,它不是一蹴而就的,而是需要我們點(diǎn)點(diǎn)滴滴的努力,最后的財(cái)務(wù)報(bào)表才能做好。
管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì),作為財(cái)務(wù)經(jīng)理,對(duì)于自己部門的成員,我也是要管理好,新的一年?duì)幦∝?cái)務(wù)部門的員工是穩(wěn)定的,盡量不出現(xiàn)有離職的情況發(fā)生,平時(shí)也是要多去了解關(guān)心他們,了解他們的近況,對(duì)工作的滿意與否,有什么樣的困難,同時(shí)要做好技能的培訓(xùn)工作,雖然日常的工作可以去做好,但是每個(gè)人都是需要提升,只有提升,那么工作也是能做得更加好的。大家齊心協(xié)力,一起去把財(cái)務(wù)部門的工作做好,認(rèn)真的完成領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)。在新的20xx年里,部門也是要對(duì)于老員工予以鼓勵(lì)和支持,對(duì)于今年入職也沒多久的新人,要多給予一些信任,讓老帶新,更快的.適應(yīng)財(cái)務(wù)工作,融入到我們公司里面來(lái)。
個(gè)人學(xué)習(xí)提升,也是新年需要去做的,作為管理者,自己的業(yè)務(wù)水平要高,同時(shí)管理的能力也還是要提升,擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作時(shí)間并不是特別的久,很多事情雖然還做的不錯(cuò),但是也是需要我去進(jìn)步,新的一年要參加一些管理的培訓(xùn),讓自己的管理水平再提高一些,讓自己能把財(cái)務(wù)部門帶得更好一些。只有自己能更好的把財(cái)務(wù)部管理好,那么我們部門的工作也是能做得更加的好。
新的一年,要做的事情特別的多,無(wú)論是日常,還是管理,而且公司也是會(huì)在新的一年有更好的一個(gè)發(fā)展,我們財(cái)務(wù)部門也是要跟上公司的一個(gè)腳步,做好賬,管好帳,為公司的發(fā)展去作出我們部門的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 6
一、抓好員工培訓(xùn)工作
努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高,主要方法是:
1、認(rèn)真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn),積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
2、組織好每周一下午后臺(tái)財(cái)務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí),學(xué)業(yè)務(wù),學(xué)政策,使財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃落實(shí)具體,并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績(jī),找差距。
3、開展技能比武,今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點(diǎn)鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,確保酒店經(jīng)營(yíng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
我們的主要工作任務(wù)是:
1、搞好資金的收集和運(yùn)用,確保資金安全完整。重點(diǎn)抓外結(jié)、抓清欠,加速資金回籠,確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
2、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度,嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行核算,嚴(yán)格做好收銀稽核工作。按月及時(shí)編制好各類報(bào)表,搞好月度分析。
4、主動(dòng)做好各部門間的協(xié)調(diào)工作,做到遇事有商量,有事不推諉。
5、積極搞好與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系,力爭(zhēng)他們對(duì)酒店的最大支持。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,力爭(zhēng)在成本費(fèi)用管理上有新的突破,主要措施有:
1、在酒店財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中更嚴(yán)明一條:嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,堅(jiān)持一支筆審批制度,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,不斷完善各項(xiàng)管理制度,做到大支出有計(jì)劃,小開支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營(yíng)需求的情況下,降低整個(gè)酒店的存貨量。目前,酒店存貨達(dá)XX萬(wàn)元之高,其中有近二十多萬(wàn)元是酒店開業(yè)以來(lái)的積壓工程配件和供貨商贈(zèng)送的酒水,針對(duì)這一現(xiàn)狀,我們從四個(gè)方面著手。第一,我們認(rèn)真進(jìn)行物品清理、分類,在半年內(nèi)與工程部、采購(gòu)部一起,采取充分利用或退貨或變價(jià)處理的方式,共同處理好倉(cāng)庫(kù)的積壓。第二,我們根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)需要,測(cè)算庫(kù)存物資的最低庫(kù)存限額,讓我們的倉(cāng)管人員有規(guī)可循。第三,我們的倉(cāng)管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報(bào),嚴(yán)格控制,確保酒店存貨最低限額存量。第四,我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫(kù)手續(xù)和倉(cāng)儲(chǔ)保管制度。每月月末對(duì)暢銷商品和滯銷商品有書面說明,認(rèn)真分析,提出合理建議?傊疄闇p少資金占用,為減少利息支出,為保障前臺(tái)經(jīng)營(yíng)的需要做新我們的倉(cāng)管工作。
3、我們及時(shí)掌握整個(gè)酒店的成本費(fèi)用情況,對(duì)各部門原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專項(xiàng)分析,并將分析情況及時(shí)反饋到各部門及價(jià)格委員會(huì),為酒店價(jià)格委員會(huì)提供真實(shí)的成本分析和價(jià)格信息,從而及時(shí)調(diào)整進(jìn)貨價(jià)格,減少成本費(fèi)用支出,為酒店整個(gè)物耗成本下降X%及時(shí)提供準(zhǔn)確、真實(shí)的'財(cái)務(wù)依據(jù)和分析資料。
很清晰的記得海爾集團(tuán)總裁張瑞敏說過,把每一件簡(jiǎn)單的事做好就是不簡(jiǎn)單,把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們?cè)谑屑Z食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下,注重細(xì)節(jié),從小處節(jié)約,從本職做起。
20xx年酒店財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃已細(xì)分為以上三點(diǎn),為不受外界因素的影響全體財(cái)務(wù)人員齊努力,情滿XX,同心同德,為全面完成酒店各項(xiàng)工作任務(wù),為實(shí)現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營(yíng)奮斗目標(biāo)而扎實(shí)工作。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 7
一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
(一)、制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
1、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。
2、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
3、尋求創(chuàng)新和突破,細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
4、完善內(nèi)部控制,不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理,并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。
(二)、擬定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
1、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。
2、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn),提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性,以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。
以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)
20XX年,有目的、有步驟的對(duì)全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn),預(yù)計(jì)在7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn),主要選取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性,能夠更好地開展會(huì)計(jì)工作。
(三)、會(huì)計(jì)核算管理
1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類,規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法,從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性。
2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,方可支付,使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理,做到有據(jù)可查,避免收付風(fēng)險(xiǎn)。
貨款結(jié)算方面,對(duì)商場(chǎng)結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核,對(duì)其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核,不錯(cuò)交一筆費(fèi)用。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度
按時(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表,上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。
20XX年重點(diǎn)針對(duì)銷售額、費(fèi)用額、利潤(rùn)額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。
對(duì)品牌促銷推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析,重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素,提出促銷推廣中存在的問題。
通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度
至20XX年我公司成立已3年,所涉及的會(huì)計(jì)檔案累積增多,必須制定執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度,將會(huì)計(jì)檔案分別歸類,按序存放,嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等。
二、財(cái)務(wù)管理工作
(一)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能
1、加強(qiáng)對(duì)存貨的監(jiān)管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的`基本保證,尤其是對(duì)于我公司來(lái)說庫(kù)存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫(kù)存商品的準(zhǔn)確性,財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查,對(duì)有問題商品,及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)督促相關(guān)部門予以整改,并對(duì)產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,減少存貨損失。
2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強(qiáng)對(duì)銷售、費(fèi)用的監(jiān)管
在挖潛增效方面,積極地將好的建議、意見上報(bào)總經(jīng)理。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 8
作為新入職的財(cái)務(wù)經(jīng)理,我將以提升公司財(cái)務(wù)管理水平、優(yōu)化財(cái)務(wù)流程、加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制以及為公司戰(zhàn)略決策提供有力支持為目標(biāo),制定以下工作計(jì)劃。
一、入職初期(第 1 - 2 周)
1. 了解公司財(cái)務(wù)狀況
與前任財(cái)務(wù)經(jīng)理或相關(guān)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行深入交接,獲取財(cái)務(wù)報(bào)表、賬目明細(xì)、財(cái)務(wù)制度等重要資料,全面了解公司當(dāng)前的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益以及收入、成本、費(fèi)用等情況。
熟悉公司財(cái)務(wù)軟件和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的操作流程,確保能夠順利開展日常財(cái)務(wù)工作。
2. 熟悉公司業(yè)務(wù)流程
與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通交流,了解公司的主要業(yè)務(wù)模式、運(yùn)營(yíng)流程以及各部門與財(cái)務(wù)部門的協(xié)作關(guān)系,以便更好地從財(cái)務(wù)角度為業(yè)務(wù)發(fā)展提供支持和服務(wù)。
參與公司的業(yè)務(wù)會(huì)議和項(xiàng)目討論,深入了解公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和近期業(yè)務(wù)重點(diǎn),明確財(cái)務(wù)工作在公司整體運(yùn)營(yíng)中的定位和作用。
3. 團(tuán)隊(duì)溝通與評(píng)估
組織財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)會(huì)議,與團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行自我介紹和相互認(rèn)識(shí),了解團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)背景、工作職責(zé)和工作狀態(tài)。
對(duì)團(tuán)隊(duì)成員的工作能力和績(jī)效進(jìn)行初步評(píng)估,發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)存在的問題和不足,為后續(xù)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)和培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。
二、第一個(gè)月
1. 財(cái)務(wù)制度與流程梳理
對(duì)公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)制度和流程進(jìn)行全面審查,結(jié)合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需求和財(cái)務(wù)規(guī)范要求,找出存在的漏洞和不合理之處。
制定財(cái)務(wù)制度和流程優(yōu)化方案,重點(diǎn)關(guān)注財(cái)務(wù)審批權(quán)限、預(yù)算管理、費(fèi)用報(bào)銷、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制等關(guān)鍵環(huán)節(jié),明確各環(huán)節(jié)的操作標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任分工,提高財(cái)務(wù)工作的效率和準(zhǔn)確性。
將優(yōu)化后的財(cái)務(wù)制度和流程向公司管理層匯報(bào),獲得批準(zhǔn)后組織財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)和相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)和宣貫,確保制度和流程得到有效執(zhí)行。
2. 財(cái)務(wù)預(yù)算管理
啟動(dòng)年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作,與各部門負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào),收集各部門的業(yè)務(wù)預(yù)算數(shù)據(jù),包括銷售預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等。
對(duì)各部門提交的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行審核和匯總,結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和市場(chǎng)預(yù)測(cè),編制公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案,包括利潤(rùn)表預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算和現(xiàn)金流量表預(yù)算。
組織召開財(cái)務(wù)預(yù)算評(píng)審會(huì)議,邀請(qǐng)公司管理層和各部門負(fù)責(zé)人參加,對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算草案進(jìn)行討論和評(píng)審,根據(jù)各方意見對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行調(diào)整和完善,最終形成公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,并報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。
3. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制
對(duì)公司面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估,包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等,分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的'原因和可能帶來(lái)的影響。
制定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制策略和措施,如建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制、優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理、開展套期保值業(yè)務(wù)等,降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平,保障公司財(cái)務(wù)安全。
定期對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和評(píng)估,根據(jù)市場(chǎng)變化和公司實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制策略,確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。
三、第 2 - 3 個(gè)月
1. 財(cái)務(wù)分析與報(bào)告體系建設(shè)
建立健全公司的財(cái)務(wù)分析與報(bào)告體系,明確財(cái)務(wù)分析的指標(biāo)體系、分析方法和報(bào)告格式,提高財(cái)務(wù)分析的深度和廣度。
定期收集和整理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),運(yùn)用財(cái)務(wù)分析工具和方法對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量進(jìn)行分析,撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,為公司管理層提供決策支持。
在財(cái)務(wù)分析報(bào)告中,不僅要反映公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營(yíng)情況,還要深入分析數(shù)據(jù)背后的原因和問題,提出針對(duì)性的改進(jìn)建議和措施,為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理決策提供有價(jià)值的參考。
2. 成本管理與控制
深入了解公司的成本結(jié)構(gòu)和成本控制現(xiàn)狀,組織開展成本核算和成本分析工作,找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。
制定成本管理與控制方案,從采購(gòu)成本、生產(chǎn)成本、銷售成本等多個(gè)環(huán)節(jié)入手,采取有效的成本控制措施,如優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、降低原材料消耗、提高生產(chǎn)效率、控制銷售費(fèi)用等,降低公司的運(yùn)營(yíng)成本。
建立成本控制考核機(jī)制,將成本控制目標(biāo)分解到各部門和崗位,定期對(duì)成本控制情況進(jìn)行考核和評(píng)價(jià),對(duì)成本控制效果顯著的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)未完成成本控制目標(biāo)的部門和個(gè)人進(jìn)行問責(zé),確保成本管理與控制措施得到有效落實(shí)。
3. 稅務(wù)籌劃與合規(guī)管理
對(duì)公司的稅務(wù)情況進(jìn)行全面梳理,了解公司適用的稅收政策和稅收優(yōu)惠條件,評(píng)估公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
制定稅務(wù)籌劃方案,在合法合規(guī)的前提下,通過合理安排業(yè)務(wù)活動(dòng)、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)等方式,降低公司的稅負(fù)水平,提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。
加強(qiáng)稅務(wù)合規(guī)管理,建立健全稅務(wù)管理制度和流程,確保公司的稅務(wù)申報(bào)、繳納等工作符合國(guó)家稅收法律法規(guī)的要求,避免因稅務(wù)問題給公司帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)損失。
四、長(zhǎng)期規(guī)劃(3 個(gè)月以后)
1. 財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與人才培養(yǎng)
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)工作需求,制定財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)規(guī)劃,明確團(tuán)隊(duì)的組織架構(gòu)、人員配置和崗位職責(zé)。
加強(qiáng)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的培訓(xùn)與學(xué)習(xí),定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)活動(dòng),提升團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員參加各類財(cái)務(wù)專業(yè)資格考試,為團(tuán)隊(duì)成員提供職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和晉升機(jī)會(huì),打造一支高素質(zhì)、高績(jī)效的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
2. 財(cái)務(wù)信息化建設(shè)與升級(jí)
評(píng)估公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的功能和性能,結(jié)合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)管理需求,制定財(cái)務(wù)信息化建設(shè)與升級(jí)方案。
推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的建設(shè)與升級(jí)工作,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集中管理、實(shí)時(shí)共享和自動(dòng)化處理,提高財(cái)務(wù)工作的效率和準(zhǔn)確性。同時(shí),加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的安全管理,保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全可靠。
3. 參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃與決策支持
作為公司財(cái)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人,積極參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和重大決策制定過程,從財(cái)務(wù)角度為公司的戰(zhàn)略決策提供數(shù)據(jù)支持和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
與公司其他部門密切協(xié)作,共同推動(dòng)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。通過財(cái)務(wù)分析和預(yù)算管理等手段,對(duì)公司的戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出調(diào)整建議,確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實(shí)施。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 9
新入職財(cái)務(wù)經(jīng)理,肩負(fù)著優(yōu)化公司財(cái)務(wù)運(yùn)作、助力業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和保障財(cái)務(wù)穩(wěn)健的重任。為有序開展工作并達(dá)成目標(biāo),制定以下工作計(jì)劃。
一、第一階段:快速融入與基礎(chǔ)搭建(第 1 個(gè)月)
1. 公司財(cái)務(wù)狀況摸底
仔細(xì)查閱公司過往三年的財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)申報(bào)資料等,全面掌握公司的資產(chǎn)規(guī)模、盈利水平、負(fù)債結(jié)構(gòu)以及現(xiàn)金流狀況。
與財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)成員逐一交流,了解他們的日常工作內(nèi)容、遇到的困難以及對(duì)財(cái)務(wù)工作的期望,初步評(píng)估團(tuán)隊(duì)的工作狀態(tài)和專業(yè)能力。
與公司內(nèi)部各業(yè)務(wù)部門主管進(jìn)行溝通,收集他們對(duì)財(cái)務(wù)流程、財(cái)務(wù)服務(wù)的反饋意見,明確財(cái)務(wù)部門與其他部門之間的協(xié)同關(guān)系和存在的問題。
2. 財(cái)務(wù)制度與流程審查
對(duì)公司現(xiàn)行的財(cái)務(wù)管理制度,包括費(fèi)用報(bào)銷制度、資金審批制度、財(cái)務(wù)核算制度等進(jìn)行詳細(xì)審查,對(duì)比行業(yè)最佳實(shí)踐,找出制度中的漏洞和不合理之處。
梳理公司財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)流程,如采購(gòu)與付款流程、銷售與收款流程、成本核算流程等,繪制流程圖,分析流程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)和可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
根據(jù)審查結(jié)果,制定一份財(cái)務(wù)制度與流程優(yōu)化清單,明確需要改進(jìn)的項(xiàng)目、改進(jìn)的方向和預(yù)期的效果。
3. 財(cái)務(wù)預(yù)算啟動(dòng)與規(guī)劃
組織召開財(cái)務(wù)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議,向各部門傳達(dá)預(yù)算編制的重要性、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求。
與銷售部門共同探討市場(chǎng)趨勢(shì)、銷售目標(biāo)和銷售策略,初步確定公司的收入預(yù)算框架。
與采購(gòu)、生產(chǎn)、人力資源等部門溝通,收集成本費(fèi)用相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),如原材料采購(gòu)價(jià)格預(yù)測(cè)、人工成本預(yù)算、固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃等,為編制成本費(fèi)用預(yù)算做好準(zhǔn)備。
二、第二階段:優(yōu)化與提升(第 2 - 3 個(gè)月)
1. 財(cái)務(wù)制度與流程優(yōu)化實(shí)施
根據(jù)優(yōu)化清單,逐步修訂財(cái)務(wù)管理制度和業(yè)務(wù)流程,明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工、審批權(quán)限和操作規(guī)范。
組織財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)和相關(guān)部門人員進(jìn)行新制度和新流程的培訓(xùn),確保他們理解并能夠熟練執(zhí)行。
在實(shí)施過程中,密切關(guān)注制度和流程的執(zhí)行情況,及時(shí)解決出現(xiàn)的問題,收集反饋意見,對(duì)優(yōu)化方案進(jìn)行必要的調(diào)整和完善。
2. 財(cái)務(wù)預(yù)算編制與審核
匯總各部門提交的預(yù)算草案,進(jìn)行初步審核和平衡,確保預(yù)算數(shù)據(jù)的合理性、準(zhǔn)確性和完整性。
運(yùn)用財(cái)務(wù)分析工具和方法,對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行深入分析,評(píng)估預(yù)算對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響,提出調(diào)整建議。
組織召開預(yù)算審核會(huì)議,與各部門負(fù)責(zé)人就預(yù)算草案進(jìn)行討論和協(xié)商,達(dá)成一致意見后,形成正式的公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,并提交公司管理層審批。
3. 財(cái)務(wù)分析體系構(gòu)建
建立一套完善的財(cái)務(wù)分析指標(biāo)體系,包括償債能力指標(biāo)、盈利能力指標(biāo)、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)、成長(zhǎng)能力指標(biāo)等,同時(shí)結(jié)合公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和戰(zhàn)略目標(biāo),確定一些個(gè)性化的分析指標(biāo)。
設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板,規(guī)范報(bào)告的內(nèi)容、格式和報(bào)送頻率,確保財(cái)務(wù)分析報(bào)告能夠清晰、準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量變化情況。
開始定期(月度或季度)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析工作,撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,并向公司管理層匯報(bào),為管理層的決策提供數(shù)據(jù)支持和分析建議。
三、第三階段:深化與拓展(第 4 - 6 個(gè)月)
1. 成本管理與控制強(qiáng)化
深入分析公司的成本結(jié)構(gòu)和成本驅(qū)動(dòng)因素,制定成本管理策略和目標(biāo),如降低單位生產(chǎn)成本、控制期間費(fèi)用增長(zhǎng)率等。
建立成本控制責(zé)任體系,將成本控制目標(biāo)分解到各部門、各車間甚至各崗位,明確各自的成本控制職責(zé)和考核指標(biāo)。
實(shí)施成本控制措施,如優(yōu)化采購(gòu)渠道、降低庫(kù)存水平、提高生產(chǎn)效率、開展節(jié)能減排活動(dòng)等,定期對(duì)成本控制效果進(jìn)行評(píng)估和考核,及時(shí)調(diào)整控制策略。
2. 資金管理優(yōu)化
制定資金管理計(jì)劃,包括資金預(yù)算、資金籌集、資金使用和資金監(jiān)控等方面。
優(yōu)化資金預(yù)算編制方法,提高資金預(yù)算的準(zhǔn)確性和前瞻性,合理安排資金收支,確保公司資金鏈的安全穩(wěn)定。
拓展資金籌集渠道,如與銀行等金融機(jī)構(gòu)建立良好合作關(guān)系,爭(zhēng)取更優(yōu)惠的.貸款條件;探索資本市場(chǎng)融資方式,如發(fā)行債券、股票等(根據(jù)公司實(shí)際情況)。
加強(qiáng)資金使用效率管理,對(duì)公司的資金投向進(jìn)行評(píng)估和分析,確保資金投入到效益最高的項(xiàng)目和業(yè)務(wù)中。建立資金監(jiān)控機(jī)制,實(shí)時(shí)掌握公司資金動(dòng)態(tài),防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
3. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)
識(shí)別公司面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)等,建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化評(píng)估。
制定財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略,如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)接受等,針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)采取相應(yīng)的措施,如開展套期保值業(yè)務(wù)、建立客戶信用評(píng)估體系、購(gòu)買保險(xiǎn)等。
建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)達(dá)到預(yù)警閾值時(shí),及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào),啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案,確保公司能夠及時(shí)有效地應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
四、第四階段:持續(xù)改進(jìn)與戰(zhàn)略支持(6 個(gè)月以后)
1. 財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)持續(xù)發(fā)展
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)工作的需要,制定財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,包括人員招聘、培訓(xùn)、晉升和激勵(lì)等方面。
定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)活動(dòng),提升財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)技能和綜合素質(zhì),鼓勵(lì)團(tuán)隊(duì)成員參加行業(yè)研討會(huì)和學(xué)術(shù)交流活動(dòng),拓寬視野,了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)。
建立財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的溝通機(jī)制和協(xié)作平臺(tái),促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員之間的經(jīng)驗(yàn)分享和知識(shí)傳承,營(yíng)造良好的團(tuán)隊(duì)氛圍,提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
2. 財(cái)務(wù)信息化升級(jí)與整合
對(duì)公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)估,分析其存在的不足和與公司業(yè)務(wù)發(fā)展的不適應(yīng)性,制定財(cái)務(wù)信息化升級(jí)方案。
推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的升級(jí)改造工作,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的深度融合,如與采購(gòu)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)等進(jìn)行數(shù)據(jù)對(duì)接和集成,提高財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù),開發(fā)財(cái)務(wù)分析和決策支持功能模塊,為公司管理層提供更加智能化、可視化的財(cái)務(wù)信息服務(wù),提升財(cái)務(wù)管理水平和決策效率。
3. 戰(zhàn)略財(cái)務(wù)支持與公司價(jià)值創(chuàng)造
深入?yún)⑴c公司的戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程,從財(cái)務(wù)角度為公司的戰(zhàn)略決策提供全面、深入的分析和建議,如投資項(xiàng)目評(píng)估、并購(gòu)重組方案設(shè)計(jì)、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化等。
建立公司價(jià)值評(píng)估模型,定期對(duì)公司的價(jià)值進(jìn)行評(píng)估和分析,跟蹤公司價(jià)值創(chuàng)造過程中的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素,為公司管理層制定價(jià)值提升策略提供依據(jù)。
與公司其他部門密切合作,共同推動(dòng)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),通過優(yōu)化財(cái)務(wù)資源配置、加強(qiáng)成本控制、提高資金使用效率等手段,為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值,提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 10
一、入職初期(第 1 - 2 周)
1. 快速了解公司財(cái)務(wù)狀況
與前任財(cái)務(wù)經(jīng)理或相關(guān)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行深入交接,獲取近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表)、財(cái)務(wù)賬冊(cè)、審計(jì)報(bào)告、稅務(wù)申報(bào)資料等,對(duì)公司的資產(chǎn)規(guī)模、負(fù)債水平、盈利情況、現(xiàn)金流狀況進(jìn)行全面梳理和分析,識(shí)別潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。
熟悉公司財(cái)務(wù)軟件和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的操作流程,包括賬務(wù)處理、報(bào)表生成、預(yù)算管理模塊等,確保能夠順利開展日常財(cái)務(wù)工作,并與現(xiàn)有系統(tǒng)有效對(duì)接。
了解公司財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)、人員配置及各崗位的職責(zé)分工,與團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行一對(duì)一的溝通交流,初步評(píng)估團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)能力、工作態(tài)度和職業(yè)發(fā)展需求,為后續(xù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)和工作安排奠定基礎(chǔ)。
2. 深入熟悉公司業(yè)務(wù)模式
安排與公司各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行會(huì)議溝通,了解公司的核心業(yè)務(wù)流程,包括采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等環(huán)節(jié),明確各環(huán)節(jié)與財(cái)務(wù)部門的業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)點(diǎn)和數(shù)據(jù)交互方式。
實(shí)地考察公司的生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、銷售門店等主要業(yè)務(wù)場(chǎng)所(如有),直觀感受公司的運(yùn)營(yíng)狀況,加深對(duì)業(yè)務(wù)流程的理解,以便從財(cái)務(wù)角度更好地為業(yè)務(wù)提供支持和服務(wù)。
收集公司近期的重大業(yè)務(wù)合同、項(xiàng)目計(jì)劃書等資料,研究業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo),分析財(cái)務(wù)工作在實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)中的關(guān)鍵作用和潛在影響,為制定財(cái)務(wù)策略提供依據(jù)。
二、第一個(gè)月
1. 財(cái)務(wù)制度與流程優(yōu)化
對(duì)公司現(xiàn)有的財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行全面審查,包括財(cái)務(wù)審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷制度、資金管理制度、財(cái)務(wù)核算制度等,結(jié)合公司實(shí)際情況和行業(yè)最佳實(shí)踐,找出制度中存在的漏洞、不合理之處以及與業(yè)務(wù)發(fā)展不匹配的條款。
組織財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)成員和相關(guān)業(yè)務(wù)部門代表進(jìn)行研討,廣泛征求意見,制定財(cái)務(wù)制度與流程優(yōu)化方案,明確優(yōu)化目標(biāo)、實(shí)施步驟和責(zé)任人。重點(diǎn)優(yōu)化財(cái)務(wù)審批流程,提高審批效率,同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制,防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
將優(yōu)化后的財(cái)務(wù)制度和流程提交公司管理層審批,獲批后組織財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)和相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)和宣貫,確保全體員工理解并嚴(yán)格遵守新的制度和流程。
2. 財(cái)務(wù)預(yù)算管理強(qiáng)化
啟動(dòng)本年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作,與銷售部門合作,基于市場(chǎng)分析、銷售歷史數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃,制定詳細(xì)的銷售預(yù)算,包括產(chǎn)品銷量、銷售價(jià)格、銷售收入預(yù)測(cè)等。
協(xié)同采購(gòu)、生產(chǎn)、人力資源等部門,根據(jù)銷售預(yù)算編制相應(yīng)的采購(gòu)預(yù)算、生產(chǎn)成本預(yù)算、人力成本預(yù)算等,確保各項(xiàng)預(yù)算之間的邏輯關(guān)系準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)銜接合理。
匯總各部門預(yù)算數(shù)據(jù),結(jié)合公司戰(zhàn)略目標(biāo)和財(cái)務(wù)狀況,編制公司整體財(cái)務(wù)預(yù)算草案,包括利潤(rùn)表預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算和現(xiàn)金流量表預(yù)算。組織召開預(yù)算評(píng)審會(huì)議,邀請(qǐng)公司管理層和各部門負(fù)責(zé)人參與,對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行討論和審核,根據(jù)各方意見進(jìn)行調(diào)整和完善,最終形成正式的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,并報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。
3. 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范
開展全面的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,識(shí)別公司面臨的各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(匯率波動(dòng)、原材料價(jià)格變動(dòng)等)、信用風(fēng)險(xiǎn)(客戶應(yīng)收賬款逾期、供應(yīng)商信用違約等)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(資金周轉(zhuǎn)困難、短期償債壓力大等)、操作風(fēng)險(xiǎn)(財(cái)務(wù)人員失誤、內(nèi)部控制缺陷等)。
針對(duì)不同類型的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防范策略和應(yīng)對(duì)措施。例如,建立匯率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制,采用套期保值工具應(yīng)對(duì)匯率波動(dòng);完善客戶信用評(píng)估體系,加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收管理,降低信用風(fēng)險(xiǎn);優(yōu)化資金結(jié)構(gòu),合理安排資金儲(chǔ)備,確保公司具備良好的流動(dòng)性;加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和內(nèi)部控制制度建設(shè),減少操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率。
定期對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和評(píng)估,根據(jù)市場(chǎng)變化和公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)策略,確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控范圍內(nèi)。
三、第 2 - 3 個(gè)月
1. 財(cái)務(wù)分析體系完善
建立一套科學(xué)、全面的財(cái)務(wù)分析指標(biāo)體系,除了常規(guī)的財(cái)務(wù)比率分析(如償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo))外,結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和戰(zhàn)略目標(biāo),增加一些關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標(biāo)(如市場(chǎng)份額、客戶滿意度、產(chǎn)品毛利率等)和行業(yè)對(duì)標(biāo)指標(biāo),以便更深入地了解公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果,為管理層提供有價(jià)值的決策支持。
規(guī)范財(cái)務(wù)分析報(bào)告的格式和內(nèi)容,明確報(bào)告的報(bào)送對(duì)象、報(bào)送頻率和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。財(cái)務(wù)分析報(bào)告應(yīng)包括公司財(cái)務(wù)概況、預(yù)算執(zhí)行情況分析、財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)分析、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)說明、存在問題及建議等板塊,要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析深入、語(yǔ)言簡(jiǎn)潔明了、圖表直觀清晰。
定期(每月或每季度)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析工作,深入挖掘財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)背后的業(yè)務(wù)原因,發(fā)現(xiàn)公司運(yùn)營(yíng)中存在的問題和潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提出針對(duì)性的改進(jìn)建議和措施,并及時(shí)向公司管理層匯報(bào)。同時(shí),根據(jù)管理層的反饋意見,不斷完善財(cái)務(wù)分析方法和報(bào)告內(nèi)容,提高財(cái)務(wù)分析的質(zhì)量和效果。
2. 成本管理與控制深化
深入剖析公司的成本結(jié)構(gòu)和成本驅(qū)動(dòng)因素,通過成本核算和成本分析,找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)。例如,對(duì)于制造企業(yè),重點(diǎn)關(guān)注原材料采購(gòu)成本、生產(chǎn)過程中的直接人工成本和制造費(fèi)用;對(duì)于服務(wù)型企業(yè),著重分析人力成本、營(yíng)銷費(fèi)用和運(yùn)營(yíng)成本等。
制定成本管理與控制方案,從成本預(yù)算、成本核算、成本分析、成本控制等環(huán)節(jié)入手,采取一系列有效的成本控制措施。如優(yōu)化采購(gòu)流程,與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,爭(zhēng)取更優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格和付款條件;加強(qiáng)生產(chǎn)過程中的成本控制,推行精益生產(chǎn)理念,提高生產(chǎn)效率,降低廢品率和返工率;合理控制費(fèi)用支出,嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷制度,加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的審批和監(jiān)控。
建立成本控制考核機(jī)制,將成本控制目標(biāo)分解到各部門、各車間甚至各崗位,明確各自的成本控制責(zé)任和考核指標(biāo)。定期對(duì)成本控制情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià),將考核結(jié)果與員工績(jī)效掛鉤,激勵(lì)員工積極參與成本管理與控制工作,確保公司成本目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
3. 稅務(wù)籌劃與合規(guī)管理加強(qiáng)
對(duì)公司的稅務(wù)狀況進(jìn)行全面梳理,了解公司適用的稅收政策、稅收優(yōu)惠條件以及稅務(wù)申報(bào)和繳納情況。審查公司的稅務(wù)處理是否合規(guī),是否存在潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),如稅務(wù)申報(bào)錯(cuò)誤、稅收優(yōu)惠政策未充分利用、稅務(wù)籌劃方案不合理等。
制定稅務(wù)籌劃方案,在合法合規(guī)的前提下,根據(jù)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)模式,充分利用稅收優(yōu)惠政策,合理規(guī)劃公司的稅務(wù)架構(gòu)和業(yè)務(wù)安排,降低公司的稅負(fù)水平。例如,通過合理選擇企業(yè)組織形式、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、合理安排資產(chǎn)折舊和攤銷等方式,實(shí)現(xiàn)稅務(wù)籌劃的目標(biāo)。
加強(qiáng)稅務(wù)合規(guī)管理,建立健全稅務(wù)管理制度和流程,明確稅務(wù)申報(bào)、繳納、發(fā)票管理等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范和責(zé)任分工。定期組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行稅務(wù)培訓(xùn),及時(shí)了解稅收政策的變化,確保公司的稅務(wù)處理始終符合國(guó)家法律法規(guī)的'要求,避免因稅務(wù)問題給公司帶來(lái)不必要的經(jīng)濟(jì)損失和法律風(fēng)險(xiǎn)。
四、長(zhǎng)期規(guī)劃(3 個(gè)月以后)
1. 財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與人才培養(yǎng)
根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和財(cái)務(wù)工作的實(shí)際需求,制定財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的長(zhǎng)期建設(shè)規(guī)劃,明確團(tuán)隊(duì)的發(fā)展目標(biāo)、組織架構(gòu)優(yōu)化方向和人員配置計(jì)劃。
建立完善的財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)體系,包括內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)機(jī)制。內(nèi)部培訓(xùn)定期組織財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)講座、案例分析研討會(huì)、業(yè)務(wù)流程培訓(xùn)等活動(dòng),提升團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)技能和業(yè)務(wù)水平;外部培訓(xùn)鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加各類財(cái)務(wù)專業(yè)資格考試(如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師等)、行業(yè)研討會(huì)和培訓(xùn)課程,拓寬視野,了解行業(yè)最新動(dòng)態(tài)和前沿技術(shù),為公司引進(jìn)先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理理念和方法。
制定財(cái)務(wù)人員職業(yè)發(fā)展規(guī)劃,為團(tuán)隊(duì)成員提供清晰的職業(yè)晉升路徑和發(fā)展空間。根據(jù)員工的個(gè)人能力、工作表現(xiàn)和職業(yè)興趣,為其量身定制職業(yè)發(fā)展計(jì)劃,提供相應(yīng)的培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì),激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力,打造一支高素質(zhì)、高績(jī)效、穩(wěn)定的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
2. 財(cái)務(wù)信息化建設(shè)與升級(jí)
評(píng)估公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的功能和性能,結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)管理的需求,制定財(cái)務(wù)信息化建設(shè)與升級(jí)規(guī)劃。規(guī)劃應(yīng)包括系統(tǒng)功能優(yōu)化、數(shù)據(jù)集成與共享、信息安全保障等方面的內(nèi)容,明確各階段的建設(shè)目標(biāo)和實(shí)施步驟。
推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的建設(shè)與升級(jí)工作,加強(qiáng)與信息技術(shù)部門的合作,引入先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件和信息系統(tǒng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)的深度融合。例如,建立財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化平臺(tái),實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)共享和自動(dòng)傳遞,提高財(cái)務(wù)工作的效率和準(zhǔn)確性;利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù),對(duì)海量財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘和分析,為公司的決策提供更精準(zhǔn)、更及時(shí)的支持;加強(qiáng)信息安全管理,建立完善的信息安全防護(hù)體系,確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全可靠。
持續(xù)優(yōu)化財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制,建立專業(yè)的系統(tǒng)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)或委托專業(yè)的運(yùn)維服務(wù)提供商,定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行巡檢、升級(jí)和故障排除,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的信息化培訓(xùn),提高其系統(tǒng)操作技能和數(shù)據(jù)處理能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)信息化系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)。
3. 參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃與決策支持
作為公司財(cái)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人,積極參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃制定過程,從財(cái)務(wù)角度為公司的戰(zhàn)略決策提供全面、深入的分析和建議。運(yùn)用財(cái)務(wù)分析工具和方法,對(duì)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、投資項(xiàng)目、市場(chǎng)拓展計(jì)劃等進(jìn)行財(cái)務(wù)可行性研究和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,為管理層提供決策依據(jù)。
建立戰(zhàn)略財(cái)務(wù)分析模型,跟蹤公司戰(zhàn)略實(shí)施過程中的財(cái)務(wù)績(jī)效,定期對(duì)公司的戰(zhàn)略執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。通過對(duì)關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)的監(jiān)控和分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略實(shí)施過程中存在的問題和偏差,提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議,確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
加強(qiáng)與公司其他部門的溝通協(xié)作,建立跨部門的財(cái)務(wù)溝通機(jī)制和合作平臺(tái),共同推動(dòng)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略實(shí)施。在公司重大項(xiàng)目決策、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、績(jī)效考核等方面,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門的專業(yè)優(yōu)勢(shì),提供財(cái)務(wù)支持和服務(wù),促進(jìn)公司整體運(yùn)營(yíng)效率的提升和價(jià)值創(chuàng)造能力的增強(qiáng)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 11
1.了解公司的組織結(jié)構(gòu),各項(xiàng)規(guī)章制度,決策程序,文化氛圍:
通過財(cái)務(wù)報(bào)告熟悉企業(yè)概況,組織架構(gòu),人員,資本結(jié)構(gòu),主要產(chǎn)品及市場(chǎng)地位及技術(shù)優(yōu)勢(shì)等;
通過查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會(huì)議資料,認(rèn)識(shí)公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。
2.充分與主管上司進(jìn)行溝通,取得支持,明確領(lǐng)導(dǎo)的期望:
了解公司高層對(duì)公司發(fā)展和財(cái)務(wù)部的期望,以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn);
掌握各個(gè)部門設(shè)置及其職能、公司的各項(xiàng)管理制度,考核制度,營(yíng)銷等業(yè)務(wù)流程,項(xiàng)目投資等;
就工作的定位,重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)與上司進(jìn)行了充分的溝通和探討;
熟悉公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作情況及企業(yè)的文化,以便盡快融入該團(tuán)隊(duì)中;
在溝通后馬上列出階段性日常工作計(jì)劃,并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作、學(xué)習(xí)進(jìn)展;及時(shí)向上司溝通匯報(bào)他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項(xiàng)。
3.掌握財(cái)務(wù)部門員工情況,熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容:
了解公司經(jīng)營(yíng)狀況,財(cái)務(wù)核算制度,賬務(wù)處理,成本核算方法;
通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛好等;
查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯,以往的報(bào)銷簽批程序,付款審批程序,主要資產(chǎn)負(fù)債收入利潤(rùn)來(lái)源等等;
召開內(nèi)部會(huì)議,明確財(cái)務(wù)部門各個(gè)崗位的工作職責(zé)、工作方式以及工作飽和度,部門人員對(duì)工作的意見與建議;采用單個(gè)約談方式,把握每位下屬的思想情緒,具體分工和工作內(nèi)容和流程,并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。
4.充分與其它部門經(jīng)理進(jìn)行溝通:
利用部門交流的機(jī)會(huì)到各個(gè)部門工作現(xiàn)場(chǎng)了解公司業(yè)務(wù)的運(yùn)作流程,產(chǎn)品服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)潛力及市場(chǎng)份額分布;了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財(cái)務(wù)控制程序、財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況;聽取其它部門對(duì)財(cái)務(wù)部門工作的意見和建議;定期與各個(gè)部門保持聯(lián)系。
5.階段性日常工作安排:
擬訂熟悉公司業(yè)務(wù),制度,人員等各個(gè)方面情況的'程序和時(shí)間表;依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作;
按照領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的財(cái)務(wù)目標(biāo),迅速開展起部門的日常工作,監(jiān)督日常工作的有效開展;定期召開部門周例會(huì),在會(huì)議上了解更多的信息,解決急需解決的問題;與同事多交流,詢問,請(qǐng)教,爭(zhēng)得同事的理解,配合和支持;定期將工作情況向直管上司匯報(bào),重要財(cái)務(wù)決策及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 12
一、進(jìn)取優(yōu)化工序,減少記賬工作所耗用的精力
(1)由于我們的用友系統(tǒng)較為健全,各模塊功能能滿足明細(xì)數(shù)據(jù)需求的,在總賬能夠做簡(jiǎn)化記賬處理,各部門自有明細(xì)數(shù)據(jù)能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡(jiǎn)化處理,現(xiàn)流程復(fù)雜,經(jīng)優(yōu)化能夠到達(dá)原效果,記賬更方便的,經(jīng)審批能夠做簡(jiǎn)化處理。
(2)財(cái)務(wù)記賬的原始資料來(lái)源于各業(yè)務(wù)部門,所以,對(duì)于反映當(dāng)期的收入費(fèi)用等會(huì)計(jì)資料,各部門必須及時(shí)傳遞到財(cái)務(wù)。尤其是直營(yíng)店必須將收銀報(bào)表等店面資料及時(shí)報(bào)給財(cái)務(wù),每周x次,不得推延以免耽誤財(cái)務(wù)入賬時(shí)間。
(3)獨(dú)立分部應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持銀行存款的獨(dú)立,收入、支出應(yīng)當(dāng)獨(dú)立使用自己的賬號(hào),減少交叉入賬,付賬,以減少記賬員的工作量。尤其提議直營(yíng)店的賬號(hào)辦理網(wǎng)銀,財(cái)務(wù)這邊可直接使用該賬戶支付對(duì)應(yīng)的費(fèi)用。不走交叉賬務(wù)。
二、提高財(cái)務(wù)規(guī)范化操作,滿足長(zhǎng)遠(yuǎn)的企業(yè)發(fā)展目標(biāo)
會(huì)計(jì)分為內(nèi)部管理會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),內(nèi)部管理會(huì)計(jì)偏向于對(duì)管理者財(cái)務(wù)信息需求的供給,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)則是偏向于對(duì)投資者,外部監(jiān)督部門的報(bào)告,所以,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是受到會(huì)計(jì)法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī)的嚴(yán)格制約的。
三、對(duì)賬清帳,使得財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)明易了,更具解讀性
賬務(wù)清理是財(cái)務(wù)工作的重點(diǎn),它使得沉長(zhǎng)的已經(jīng)結(jié)清的賬務(wù)得到消除和剝離,使得漫長(zhǎng)的一個(gè)會(huì)計(jì)期間積累的.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)得到簡(jiǎn)化,突出財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。通常的財(cái)務(wù)報(bào)表將一個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)的所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)過各個(gè)科目來(lái)呈現(xiàn),可是由于管理者并不必須精通會(huì)計(jì),使得報(bào)表的閱讀性不強(qiáng),對(duì)賬清帳使得每個(gè)科目的數(shù)據(jù)有據(jù)可查,明明白白,方便管理者閱讀,方便會(huì)計(jì)人員跟蹤核對(duì),及時(shí)糾正錯(cuò)誤,挽回?fù)p失。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 13
一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實(shí)際情況,按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求,做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),并按有關(guān)部門的要求,完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作。
3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì),提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各責(zé)任中心經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作。按照會(huì)計(jì)制度,分清資金渠道,認(rèn)真審核每筆原始憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,編制會(huì)計(jì)憑證,進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”:即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表,及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門;及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)。出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫,花大力氣,力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場(chǎng)。
9、完成公司董事會(huì)及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查,若有隱患,及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。
3、負(fù)責(zé)防火安全。嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理,采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。
4、負(fù)責(zé)防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向上匯報(bào)。
三、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量
1、嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規(guī)定,對(duì)違反規(guī)定的人員提出處理意見。
2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作。嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度,保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度,包括:財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤點(diǎn)制度、行政管理制度,根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求,實(shí)行崗位責(zé)任制,規(guī)定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應(yīng)怎么做,以及什么不能做,做錯(cuò)了怎么辦等細(xì)則。這樣,每個(gè)崗位的每個(gè)責(zé)任者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚,要求人人遵守。通過實(shí)施這些制度,進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制,確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展,嚴(yán)格審核費(fèi)用開支,控制預(yù)算,加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制,落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門的資金管理責(zé)任制。盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金。
四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)
隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大,面對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng),提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的.財(cái)務(wù)制度,提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念,加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德,樹立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴(yán),違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規(guī),維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新業(yè)務(wù)知識(shí),擴(kuò)大知識(shí)面。在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí),加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí),以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí),以拓展知識(shí)面,提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面。通過撰寫論文,可促進(jìn)理論知識(shí),有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn),提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng),全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平,以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、真實(shí)的要求,確保公司和各部門各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 14
一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
(一)制定財(cái)務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。
一、從公司實(shí)際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制定公司財(cái)務(wù)制度。
二、制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
三、尋求創(chuàng)新和突破,細(xì)化和改善財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。
四、完善內(nèi)部控制,不斷查找財(cái)務(wù)工作中存在的漏洞,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理,并對(duì)應(yīng)完善相關(guān)制度。
。ǘ⿺M定財(cái)務(wù)人員配置及崗位職責(zé)
一、根據(jù)公司發(fā)展需要,擬定財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員配置,制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。
二、按照規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn),提升會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性,以提升財(cái)務(wù)部整體工作水平。
三、以培訓(xùn)帶動(dòng)基礎(chǔ)工作的落實(shí)
20xx年,有目的、有步驟的對(duì)全體財(cái)務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn),預(yù)計(jì)在七、八月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì)計(jì)人員的后續(xù)教育培訓(xùn),主要選取會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí),使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的.重要性,能夠更好地開展會(huì)計(jì)工作。
。ㄈ⿻(huì)計(jì)核算管理
一、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求,依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行歸類,規(guī)范會(huì)計(jì)科目的使用方法,從而使會(huì)計(jì)科目更具有科學(xué)性、一致性。
二、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程
為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性,避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞,規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費(fèi)用支付單據(jù),寫明支付原由,并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字,方可支付,使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理,做到有據(jù)可查,避免收付風(fēng)險(xiǎn)。
貨款結(jié)算方面,對(duì)商場(chǎng)結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核,對(duì)其取的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格審核,不錯(cuò)交一筆費(fèi)用。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度
、侔磿r(shí)完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表,上報(bào)數(shù)字做到零差錯(cuò)。
、20xx年重點(diǎn)針對(duì)銷售額、費(fèi)用額、利潤(rùn)額三項(xiàng)指標(biāo)著重進(jìn)行分析。
、蹖(duì)品牌促銷推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析,重點(diǎn)關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的相關(guān)因素,提出促銷推廣中存在的問題。
、芡ㄟ^高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。
四、落實(shí)會(huì)計(jì)檔案管理制度
至20xx年我公司成立已3年,所涉及的會(huì)計(jì)檔案累積增多,必須制定執(zhí)行會(huì)計(jì)檔案管理制度,將會(huì)計(jì)檔案分別歸類,按序存放,嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度,并注意防火、防潮、防盜等;
二、財(cái)務(wù)管理工作
。ㄒ唬⿵(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能
一、加強(qiáng)對(duì)存貨的監(jiān)管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證,尤其是對(duì)于我公司來(lái)說庫(kù)存商品占有較大的份額,存在品種繁多,銷售狀況參差不齊的狀況,為保證庫(kù)存商品的準(zhǔn)確性,財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽查,對(duì)有問題商品,及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)督促相關(guān)部門予以整改,并對(duì)產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核,通過考核與監(jiān)督,降低問題商品的數(shù)量,努力提高存貨周轉(zhuǎn)率,減少存貨損失。
二、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流,加強(qiáng)對(duì)銷售、費(fèi)用的監(jiān)管
、僭谕跐撛鲂Х矫,積極地將好的建議、意見上報(bào)總經(jīng)理;
、趯(duì)經(jīng)營(yíng)中存在的不合理費(fèi)用支出及時(shí)做出統(tǒng)計(jì),并上報(bào)總經(jīng)理,力爭(zhēng)費(fèi)用支出的合理性;
、郾O(jiān)督終端店銷售情況,查找銷售中存在的漏洞,避免收入損失風(fēng)險(xiǎn)。
三、加強(qiáng)對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作交接的監(jiān)督
針對(duì)各崗位工作的特殊性,相關(guān)人員如果變動(dòng),必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù),列清移交事項(xiàng),交清貨品、錢、物,并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交,避免貨品、錢、物損失風(fēng)險(xiǎn)。
。ǘ┘訌(qiáng)安全管理,杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障,安全工作應(yīng)常抓不懈,作為資金的管理部門,進(jìn)一步建立健全安全管理體系,使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;
一、增強(qiáng)全員的安全防范意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度,積極參加公司舉辦的各類安全知識(shí)講座,熟練掌握安全器具,進(jìn)行安全隱患排查,杜絕隱患發(fā)生;
二、保證資金、系統(tǒng)、有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;
三、每日對(duì)電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查,消除各類安全隱患;
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 15
一、抓好員工培訓(xùn)工作
努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高,主要方法是:
1、認(rèn)真組織本部門員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn),積極參與其他部門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。
2、組織好每周一下午后臺(tái)財(cái)務(wù)人員的集中學(xué)習(xí)和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí),學(xué)業(yè)務(wù),學(xué)政策,使財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃落實(shí)具體,并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績(jī),找差距。
3、開展技能比武,今年我們將開展珠算比賽、收銀結(jié)帳速度比賽、點(diǎn)鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,確保酒店經(jīng)營(yíng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
我們的主要工作任務(wù)是:
1、搞好資金的收集和運(yùn)用,確保資金安全完整。重點(diǎn)抓外結(jié)、抓清欠,加速資金回籠,確保外結(jié)資金回籠率為95%以上。
2、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度,嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行核算,嚴(yán)格做好收銀稽核工作。按月及時(shí)編制好各類報(bào)表,搞好月度分析。
3、主動(dòng)做好各部門間的協(xié)調(diào)工作,做到遇事有商量,有事不推諉。
4、積極搞好與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等職能部門的關(guān)系,力爭(zhēng)他們對(duì)酒店的最大支持。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,力爭(zhēng)在成本費(fèi)用管理上有新的突破,主要措施有:
1、在酒店財(cái)務(wù)工作計(jì)劃中更嚴(yán)明一條:嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,堅(jiān)持一支筆審批制度,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,不斷完善各項(xiàng)管理制度,做到大支出有計(jì)劃,小開支有控制。
2、在盡量滿足經(jīng)營(yíng)需求的情況下,降低整個(gè)酒店的存貨量。目前,酒店存貨達(dá)xx萬(wàn)元之高,其中有近二十多萬(wàn)元是酒店開業(yè)以來(lái)的積壓工程配件和供貨商贈(zèng)送的酒水,針對(duì)這一現(xiàn)狀,我們從四個(gè)方面著手。第一,我們認(rèn)真進(jìn)行物品清理、分類,在半年內(nèi)與工程部、采購(gòu)部一起,采取充分利用或退貨或變價(jià)處理的方式,共同處理好倉(cāng)庫(kù)的積壓。第二,我們根據(jù)酒店的經(jīng)營(yíng)需要,測(cè)算庫(kù)存物資的最低庫(kù)存限額,讓我們的倉(cāng)管人員有規(guī)可循。第三,我們的倉(cāng)管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報(bào),嚴(yán)格控制,確保酒店存貨最低限額存量。第四,我們嚴(yán)格遵守和完善貨物出入庫(kù)手續(xù)和倉(cāng)儲(chǔ)保管制度。每月月末對(duì)暢銷商品和滯銷商品有書面說明,認(rèn)真分析,提出合理建議。總之為減少資金占用,為減少利息支出,為保障前臺(tái)經(jīng)營(yíng)的需要做新我們的倉(cāng)管工作。
3、我們及時(shí)掌握整個(gè)酒店的成本費(fèi)用情況,對(duì)各部門原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的'物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專項(xiàng)分析,并將分析情況及時(shí)反饋到各部門及價(jià)格委員會(huì),為酒店價(jià)格委員會(huì)提供真實(shí)的成本分析和價(jià)格信息,從而及時(shí)調(diào)整進(jìn)貨價(jià)格,減少成本費(fèi)用支出,為酒店整個(gè)物耗成本下降x%及時(shí)提供準(zhǔn)確、真實(shí)的財(cái)務(wù)依據(jù)和分析資料。
很清晰的記得海爾集團(tuán)總裁張瑞敏說過,把每一件簡(jiǎn)單的事做好就是不簡(jiǎn)單,把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們?cè)谑屑Z食局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在以李總為首的酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的正確決策下,注重細(xì)節(jié),從小處節(jié)約,從本職做起。
20xx年酒店財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃已細(xì)分為以上三點(diǎn),為不受外界因素的影響全體財(cái)務(wù)人員齊努力,情滿xx,同心同德,為全面完成酒店各項(xiàng)工作任務(wù),為實(shí)現(xiàn)酒店今年的經(jīng)營(yíng)奮斗目標(biāo)而扎實(shí)工作。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 16
20xx年x公司的發(fā)展重點(diǎn)主要會(huì)放在x項(xiàng)目開發(fā)上,同時(shí)還要兼顧兩個(gè)工業(yè)項(xiàng)目,可以說任務(wù)十分艱巨。再加上嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì),財(cái)務(wù)部的肩上的擔(dān)子也非常沉重。根據(jù)目前的行業(yè)形勢(shì)、根據(jù)公司的`發(fā)展戰(zhàn)略,財(cái)務(wù)部重點(diǎn)將在以下幾個(gè)方面開展工作:
1、在年前籌集支付各建筑施工單位的工程款資金,保證公司順利渡過年關(guān)。
2、與銷售部密切配合,加速回籠售房資金。
3、配合x部、物業(yè)公司做好x的全面營(yíng)運(yùn)工作。
4、組織好x商鋪銷售的土地增值稅籌劃和清算工作。
5、財(cái)務(wù)部將嘗試以項(xiàng)目為周期編制x項(xiàng)目預(yù)算,如有可能,希望能請(qǐng)到x老師來(lái)我們公司進(jìn)行咨詢和指導(dǎo)。通過推行項(xiàng)目預(yù)算加強(qiáng)成本管控力度。
6、不斷修正工作流程和完善內(nèi)部控制。提高財(cái)務(wù)部對(duì)各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的監(jiān)督力度財(cái)務(wù)部年終個(gè)人工作總結(jié)及小結(jié)財(cái)務(wù)部年終個(gè)人工作總結(jié)及小結(jié)。
7、加強(qiáng)財(cái)務(wù)部合同管理。
8、加強(qiáng)財(cái)務(wù)部員工素質(zhì)建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。爭(zhēng)取在x年打造出一支高素質(zhì)、骨干成員穩(wěn)定、職業(yè)化的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
如果說xx年是財(cái)務(wù)部痛苦轉(zhuǎn)型的一年,那么20xx年將是財(cái)務(wù)部昂首邁進(jìn)的一年,財(cái)務(wù)部全體員工將繼續(xù)艱苦奮斗、努力拼搏,以更成熟的管理水平和更飽滿的工作熱情迎接20xx年。最后祝愿我們的企業(yè)、我們的團(tuán)隊(duì)在20xx年實(shí)現(xiàn)企業(yè)的宏偉戰(zhàn)略目標(biāo)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 17
很有幸能夠被選為xx公司的第一任財(cái)務(wù)經(jīng)理,感謝您對(duì)我的信任與支持。我會(huì)在今后的工作中做好自己分內(nèi)的所有工作,不會(huì)讓失望,F(xiàn)就對(duì)今后的工作規(guī)劃作進(jìn)一步闡述:
一、制定公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度
(一)、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理的法律法規(guī),確保財(cái)務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作程序執(zhí)行。
3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財(cái)產(chǎn)的安全,維護(hù)公司的合法權(quán)益。
4、編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,督促有關(guān)部門加強(qiáng)資金回流,確保資金的有效供應(yīng)。
5、進(jìn)行成本、費(fèi)用預(yù)測(cè)、核算、考核和控制,督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益。
6、建立健全各種財(cái)務(wù)帳目,編制財(cái)務(wù)報(bào)表,并利用財(cái)務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。
7、負(fù)責(zé)公司材料庫(kù)、辦公用品庫(kù)的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購(gòu)合同的評(píng)審工作。
9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。
10、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)結(jié)算,參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。
11、會(huì)計(jì)檔案資料的收集、整理,確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強(qiáng)本部門管理,進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn),提高本部門工作人員素質(zhì)。
13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作,完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。
(二)、借款和各種費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度
借款審批及標(biāo)準(zhǔn):
1、出差借款:出差人員應(yīng)先到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”,詳細(xì)填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額,經(jīng)本部門主管簽字后報(bào)總經(jīng)理簽批;借款單交會(huì)計(jì)留存。前次借支出差返回時(shí)間超過5天無(wú)故未報(bào)銷者,不得再借款。
2、日常費(fèi)用借款:各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款,到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取借款單,填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由,所借金額,審批程序同第1條。
3、購(gòu)置固定資產(chǎn)借款:施工用具、加工設(shè)備單價(jià)在1000元以上,使用年限在一年以上者,辦公設(shè)施單價(jià)2000元以上者,屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購(gòu)單、固定資產(chǎn)請(qǐng)款單報(bào)總裁審批后,方可由相應(yīng)部門辦理。購(gòu)置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。
4、備用金借款:對(duì)于特定部門或崗位實(shí)行備用金借款,具體由各部門根據(jù)實(shí)際情況核定,報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報(bào)帳時(shí)歸還結(jié)清。
5、其他臨時(shí)借款:如業(yè)務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)帳,報(bào)帳后所欠金額三天內(nèi)補(bǔ)齊,對(duì)于不辦理報(bào)銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補(bǔ)齊所欠款項(xiàng)的,財(cái)務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴(yán)格禁止個(gè)人借款,特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級(jí)別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。
(三)、日常費(fèi)用報(bào)銷:
1、公司員工在日常費(fèi)用支出時(shí),需堅(jiān)持勤儉節(jié)約的原則。
2、日常支出時(shí)應(yīng)盡量取得原始發(fā)票,對(duì)于不能取得原始發(fā)票的情況,需由對(duì)方出具收款證明。
3、報(bào)銷時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由,并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;
4、所有日常購(gòu)用物品均須到庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù),報(bào)銷時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫(kù)房管理員簽字的入庫(kù)單,并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)銷;
5、補(bǔ)充說明:如報(bào)銷審批人出差在外,則應(yīng)由審批人簽署指定代理人,交財(cái)務(wù)部備案,指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財(cái)務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話聯(lián)系,先行借款或報(bào)銷,待審批人回公司后再進(jìn)行補(bǔ)簽。
(四)財(cái)務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)
1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃,擬訂資金籌措和使用方案,開辟財(cái)源,有效使用資金。
2、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核,督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益。
3、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度,利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。
4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織本公司的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算工作。
2、制定和管理稅收政策及程序。
3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。
4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
5、參與項(xiàng)目部與施工隊(duì)、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。
6、認(rèn)真貫徹國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針政策,執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)管理方法,監(jiān)督執(zhí)行會(huì)議決議。
7、負(fù)責(zé)全公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作,合理協(xié)調(diào)各崗位工作,并考核財(cái)會(huì)人員工作業(yè)績(jī),不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)交工作。
(五)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、清楚工程整體概況,包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時(shí)間及項(xiàng)目部人員構(gòu)成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費(fèi)用項(xiàng)目及稅金繳納方式、保函期限等,并結(jié)合合同督促項(xiàng)目部回款。
3、按照各工程預(yù)算進(jìn)行工程成本的控制。
4、每月末及時(shí)督促各項(xiàng)目部報(bào)帳,核對(duì)上月計(jì)劃執(zhí)行情況。
5、及時(shí)、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù),并制單入帳。
6、準(zhǔn)確把握各項(xiàng)材料采購(gòu)、分包勞務(wù)合同,按合同執(zhí)行付款。
7、工程付款依據(jù)合同、財(cái)務(wù)帳、工程預(yù)算進(jìn)行審核。
8、工程完工后,準(zhǔn)確核算出工程成本,編報(bào)工程成本表。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
(六)財(cái)務(wù)部綜合會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)登記各項(xiàng)經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;
2、全面了解、掌握國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定,并正確執(zhí)行;
3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對(duì)工作,銀行存款的調(diào)節(jié)工作,匯總會(huì)計(jì)憑證,登記總帳;
4、對(duì)其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時(shí)催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫(kù)存材料等資產(chǎn)的盤點(diǎn);
5、每月編制會(huì)計(jì)報(bào)表,確保報(bào)表數(shù)字真實(shí),計(jì)算正確,鉤稽關(guān)系清楚;
6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會(huì)計(jì)檔案;
7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)
1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),嚴(yán)格按照我國(guó)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,管好貨幣資金,不坐支現(xiàn)金,不以白條抵庫(kù);
2、順序、及時(shí)地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確,做到日清月結(jié),要及時(shí)核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金,每周一填寫貨幣資金周報(bào)表;
3、保管好庫(kù)存現(xiàn)金,有價(jià)證券,確保其安全無(wú)缺,如有短缺要賠償損失;
4、保管好印章,嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章,簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;
5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票,認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)支票,對(duì)簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé);
6、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)或財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
(七)、票據(jù)的報(bào)銷要求:
(1)外部取得的原始發(fā)票:要求填寫齊全、字跡清晰,包括客戶名稱(填寫陜西藝林實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項(xiàng)目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單:此報(bào)銷單專為出差報(bào)銷使用,后附出差火車、船、飛機(jī)等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼、核出總報(bào)銷金額。票面不允許有任何涂改。
(3)公司自制的支出證明單:此支出證明單有兩種用途,一種為對(duì)于確實(shí)無(wú)法取得原始票據(jù)的情況,填寫此單據(jù),經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后,可以報(bào)銷;另一種為對(duì)于一次報(bào)銷,票據(jù)非常多的情況,使用支出證明單進(jìn)行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。
二、記賬工具的選擇
目前已經(jīng)是一個(gè)信息化時(shí)代,財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍,如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式,首先在人員配備上就需要比電子記賬要多,這無(wú)疑就增加了固定成本,財(cái)務(wù)軟件的優(yōu)點(diǎn):
1、核算準(zhǔn),電腦的自動(dòng)統(tǒng)計(jì)避免了人為的計(jì)算錯(cuò)誤。
2、效率高,無(wú)論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計(jì)匯總,都是半分鐘內(nèi)完成。
3、數(shù)據(jù)齊,利于老板全面掌握公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具。
三、財(cái)務(wù)人員的配備
目前公司的剛剛成立沒有必要設(shè)置非常明細(xì)的工作崗位,但出納與會(huì)計(jì)決不能是同一人,所以我現(xiàn)在設(shè)置的財(cái)務(wù)人員有以下兩個(gè)置位
1、主管會(huì)計(jì)
主要任務(wù):
一、在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)組的管理工作。
二、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記帳員、會(huì)計(jì)員按時(shí)、按要求記帳收款,如實(shí)反映和監(jiān)督企業(yè)的`各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況,保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作,及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問題,保證本組的會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。
四、按時(shí)編制月、季、年度會(huì)計(jì)表,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。
五、根據(jù)會(huì)計(jì)制度,定期匯總會(huì)計(jì)憑證(登記總帳不超過10天),并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符。
六、負(fù)責(zé)企業(yè)管理費(fèi)核算,認(rèn)真審核收支原始憑證,帳務(wù)處理符合制度規(guī)定,帳目清楚,數(shù)字準(zhǔn)確,結(jié)算及時(shí)。
七、負(fù)責(zé)專用款項(xiàng)的明細(xì)核算,正確反映各項(xiàng)專用基金運(yùn)用和結(jié)余情況以及專項(xiàng)工程支出和完工情況。專用基金的往來(lái)款項(xiàng)要及時(shí)對(duì)帳清算。
八、負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。
九、負(fù)責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負(fù)責(zé)公司各部門的費(fèi)用報(bào)稍業(yè)務(wù)手續(xù)。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費(fèi)用項(xiàng)目編制部門費(fèi)用分?jǐn)偙,根?jù)工資表提取福利基金。
十二、對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳薄報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè),登記編號(hào),按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管,并按照規(guī)定辦理銷毀報(bào)批手續(xù)。
十三、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí),確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性,加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理,提高資金利用率。
十四、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求,認(rèn)真做好記帳憑證的稽核,組織會(huì)統(tǒng)報(bào)表的編審工作,保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí),為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。
十五、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
十六、督導(dǎo)所負(fù)責(zé)崗位的工作情況,并對(duì)工作完成的效果負(fù)有直接的責(zé)任。
十七、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度,不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
我覺得作為一名主管會(huì)計(jì),最起碼的要求是能做全盤帳(需有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗(yàn)),主要包括:預(yù)算;成本核算、費(fèi)用帳;應(yīng)收、應(yīng)付賬;以至月末會(huì)計(jì)報(bào)表及報(bào)表分析;熟知最新稅法以及會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,能獨(dú)立正確完成國(guó)稅、地稅各類申報(bào)表等等。
2、出納會(huì)計(jì)
(1)按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫(kù)存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)查對(duì);銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單也要及時(shí)核對(duì),如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
(2)根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí),要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。
(3)按照國(guó)家外匯管理和結(jié)匯、購(gòu)匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國(guó)際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁,外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應(yīng)熟悉國(guó)家外匯管理制度,及時(shí)辦理結(jié)匯、購(gòu)匯、付匯;避免國(guó)家外匯損失。
(4)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律,也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個(gè)崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
(5)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券(如國(guó)庫(kù)券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價(jià)證券保管責(zé)任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
(6)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實(shí)際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對(duì)此,出納員必須高度重視,建立嚴(yán)格的管理辦法。通常,單位財(cái)務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 18
20xx年我將一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃,短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂20xx年的財(cái)務(wù)個(gè)人工作計(jì)劃,計(jì)劃如下:
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見意措施
要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的'步伐。
總之在新的一年里,我會(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 19
一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。
每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,但是xx年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告:xx年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng),實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財(cái)務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的`要求。
首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算。
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí),處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳,編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表,匯總表,月初前報(bào)交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見意措施要求。
財(cái)務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里,我會(huì)借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃,以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 20
作為公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理,面對(duì)新的20xx年,我也是就我個(gè)人的一個(gè)工作做一下計(jì)劃,將在新的一年里更有針對(duì)性,更明確自己目的的去做好自己的一個(gè)工作,提升自己的管理水平,讓自己在新年里有更大的進(jìn)步。
做好日常工作,新的一個(gè)年里,日常的財(cái)務(wù)工作是必須要做好的,也是作為財(cái)務(wù)經(jīng)理要帶領(lǐng)我們財(cái)務(wù)部門的一個(gè)同事去把日常做好,無(wú)論是對(duì)各種單據(jù)的審核,每個(gè)月的預(yù)算計(jì)劃,會(huì)計(jì)工作的審核,財(cái)務(wù)的報(bào)表,和其他部門同事的一個(gè)配合,我都是要積極的去做好。財(cái)務(wù)最重要的一個(gè)工作也是日常,只有日常做好了,沒有差錯(cuò),一天天的積累,那么一年的工作也是能更好的去完成,財(cái)務(wù)的工作需要我們細(xì)心,耐心的做,它不是一蹴而就的.,而是需要我們點(diǎn)點(diǎn)滴滴的努力,最后的財(cái)務(wù)報(bào)表才能做好。
管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì),作為財(cái)務(wù)經(jīng)理,對(duì)于自己部門的成員,我也是要管理好,新的一年?duì)幦∝?cái)務(wù)部門的員工是穩(wěn)定的,盡量不出現(xiàn)有離職的情況發(fā)生,平時(shí)也是要多去了解關(guān)心他們,了解他們的近況,對(duì)工作的滿意與否,有什么樣的困難,同時(shí)要做好技能的培訓(xùn)工作,雖然日常的工作可以去做好,但是每個(gè)人都是需要提升,只有提升,那么工作也是能做得更加好的。大家齊心協(xié)力,一起去把財(cái)務(wù)部門的工作做好,認(rèn)真的完成領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)。在新的20xx年里,部門也是要對(duì)于老員工予以鼓勵(lì)和支持,對(duì)于今年入職也沒多久的新人,要多給予一些信任,讓老帶新,更快的適應(yīng)財(cái)務(wù)工作,融入到我們公司里面來(lái)。
個(gè)人學(xué)習(xí)提升,也是新年需要去做的,作為管理者,自己的業(yè)務(wù)水平要高,同時(shí)管理的能力也還是要提升,擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作時(shí)間并不是特別的久,很多事情雖然還做的不錯(cuò),但是也是需要我去進(jìn)步,新的一年要參加一些管理的培訓(xùn),讓自己的管理水平再提高一些,讓自己能把財(cái)務(wù)部門帶得更好一些。只有自己能更好的把財(cái)務(wù)部管理好,那么我們部門的工作也是能做得更加的好。
新的一年,要做的事情特別的多,無(wú)論是日常,還是管理,而且公司也是會(huì)在新的一年有更好的一個(gè)發(fā)展,我們財(cái)務(wù)部門也是要跟上公司的一個(gè)腳步,做好賬,管好帳,為公司的發(fā)展去作出我們部門的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作計(jì)劃 21
一、繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作,防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。
在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上,繼續(xù)開展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作,提高會(huì)計(jì)核算管理水平,防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起:
會(huì)計(jì)基本規(guī)定;
會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;
會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;
計(jì)算機(jī)管理;
聯(lián)行結(jié)算管理;
會(huì)計(jì)檔案管理;
信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;
會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)有所欠缺,每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進(jìn)一步規(guī)范。
二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支,進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。
緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié),外抓收入,內(nèi)抓管理,力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息,提高撥備水平的前提下,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xx萬(wàn)元,確保社社盈余和專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo),制定出臺(tái)《xx年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》,圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理,積極盤活存量?jī)?yōu)化增量,拓寬增收渠道,千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理,降低經(jīng)營(yíng)成本,特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理,在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下,壓縮公費(fèi)用,確保專項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。
具體抓好五項(xiàng)操作:一是財(cái)務(wù)開支操作:對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制,嚴(yán)格實(shí)行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負(fù)的費(fèi)用計(jì)提開支原則,將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。二是比例操作:即在費(fèi)用開支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定,對(duì)職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),養(yǎng)老保險(xiǎn),待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。三是預(yù)算操作:對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制,做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。四是包干操作:對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法,無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作:嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理,堅(jiān)持按月監(jiān)控,防止以其他名義列支。
三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無(wú)事故。
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度,近年來(lái),通過每年的序時(shí)檢查,使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用,管理達(dá)到了加強(qiáng),但此項(xiàng)工作不敢懈怠,xx年5月至2000元,法人股入股起點(diǎn)為xx%。入股起點(diǎn)的.提高,給規(guī)范股本金帶來(lái)了巨大困難,20xx年底投資股比例xx個(gè)百分點(diǎn),需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20xx年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到xx年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、三會(huì)召開情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露,將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合,以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。
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