出納工作職責[經(jīng)典29篇]

出納工作職責1

　　負責公司現(xiàn)金、銀行存款的日常收付款業(yè)務、個人報銷及各類外匯業(yè)務的結售匯;

　　將日常發(fā)生的現(xiàn)金、銀行等業(yè)務入帳并編制會計憑證，負責處理公司財務系統(tǒng)的.銀行模塊;

　　錄入中文系統(tǒng)的各類賬務并核對帳目及余額，打印并整理全套中英文賬目;

　　根據(jù)物流對賬單，核對并開具增值稅發(fā)票;

　　每周更新付款預報，并更新6個月的現(xiàn)金流量預測表(付款部分);

　　每月進行抄報稅，并完成稅務系統(tǒng)的納稅申報工作，整理每個月的稅務申報資料;

　　完成來料加工每月稅務申報及手冊核銷;

　　保管票據(jù)，準備票據(jù)貼現(xiàn)所需各類資料;

　　整理并保管財務文件性資料;

　　履行財務經(jīng)理安排的其他職責。

出納工作職責2

　　職責：

　　1.結合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，進行財務支持與財務戰(zhàn)略調整;

　　2.建立、健全財務管理體系及學校的財務管理手冊;

　　3.對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

　　4.負責審核直營校區(qū)財務報表、并對直營校區(qū)進行全面預算管理;

　　5.定期及時及準確的監(jiān)督財務部門向上級領導提供財務報告，并對報告進行有力的分析，找出運行過程中不足，并針對不足提出合理化改進的建議;

　　6.為各部門提供及時準確的財務信息支持，做好財務部與不同部門間的協(xié)調合作工作，并效率極高的'完成各項工作任務;

　　7.負責財務部門的人員管理、組織建設、工作統(tǒng)籌安排，并對其制定出行之有效的培訓計劃，從而創(chuàng)建一個具良好凝聚力、執(zhí)行力的團隊;

　　8.協(xié)調財政、稅務、銀行等對外關系。

　　任職資格：

　　1.財會、金融、經(jīng)濟、管理等相關專業(yè)本科(含)以上學歷;

　　2.五年以上財務管理或三年以上同等管理崗位工作經(jīng)驗;

　　3.熟悉國家金融政策、企業(yè)財務制度及流程、會計電算化，精通相關財稅法律法規(guī);

　　4.較強的成本管理、風險控制和財務分析的能力;

　　5.良好的組織、協(xié)調、溝通能力，和團隊協(xié)作精神，能承受較大工作壓力;

　　6.誠信正直，良好的職業(yè)操守及從業(yè)記錄，細心謹慎，責任心強，忠誠度高。

出納工作職責3

　　1、嚴格執(zhí)行部門資金收付款，根據(jù)已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確

　　及時地完成付款;

　　2、統(tǒng)籌所有銀行賬戶信息，定期對銀行賬戶進行清理并按月更新;

　　3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;

　　4、對知悉的.公司員工工資、客戶信息、財務信息嚴格保密;

　　5、其他出納事務、臨時性事務。

出納工作職責4

　　1.負責發(fā)票、現(xiàn)金、銀行存款收支的'管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納工作職責5

　　1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的'支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的簽批依據(jù)

　　2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據(jù)、空白支票

　　3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單

　　4、認真登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符

　　5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節(jié)表》

出納工作職責6

　　1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現(xiàn)金及支票)，做好現(xiàn)金及支票保管和使用工作;

　　3、根據(jù)公司要求,按規(guī)定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

　　4、及時開具各合作單位的發(fā)票及收據(jù);

　　5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現(xiàn)金盤點;

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

出納工作職責7

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務，包括但不限于進行每日結賬、保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據(jù)，并交會計入賬;

　　2、審核及辦理銀行結算業(yè)務，包括但不限于轉賬業(yè)務、結賬業(yè)務、員工薪資、賬戶余額調配及對賬統(tǒng)計等工作。

　　3、根據(jù)公司資金運用情況進行分析和評價，向部門經(jīng)理提供及時、可靠的資金運用信息和有關工作建議報告。

　　4、保管公司財務有關印章，負責本部門文件的.收文、傳閱、分類歸檔工作。

　　5、參與上級、稅務部門審計檢查接待，并完成審計檢查任務。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責8

　　1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據(jù);

　　2、保管支票、發(fā)票、押金等票據(jù);

　　3、整理歸檔各類報銷單據(jù);

　　4、編制資金日報表、余額調節(jié)表;

　　5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續(xù)。

出納工作職責9

　　1、負責公司的'日常費用報銷、現(xiàn)金收付，并登記現(xiàn)金日記賬嚴格準守結算紀律和結算制度

　　2、資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整負責憑證的裝訂，保存，歸檔等

　　3、財務相關資料等對私銀行業(yè)務處理，月末倒出賬單等月末貨幣資金盤點表(現(xiàn)金、銀行存款、銀行卡、油卡)

　　4、協(xié)助會計主管整理裝訂憑證

　　5、完成領導安交代的任務，并高效、快速的執(zhí)行到位

出納工作職責10

　　1、U9現(xiàn)金流水錄入;

　　2、保理融資、流貸銀行表格、信息對接;

　　3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;

　　4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;

　　5、現(xiàn)金收入支出結算現(xiàn)金庫存保管;

　　6、資金收支日報表，月報表;融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。

出納工作職責11

　　根據(jù)手續(xù)完善的'收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時遞交銀行入賬;

　　收取現(xiàn)金時開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認;

　　根據(jù)審批權限、手續(xù)完善的付款申請表開具支票;

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項支付;

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳;

　　上網(wǎng)打印或到銀行領取公司銀行回單;

　　每周上報資金報表;

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　每周上報資金報表;

　　完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責12

　　1、負責現(xiàn)金的提取與保管，銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現(xiàn)金;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始憑證的'合法性，準確性，及時性;

　　3、協(xié)助稅務申報工作，負責開具各項票據(jù)(包括增值稅專票和銀行票據(jù)等);

　　4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

　　5、負責各項票據(jù)的管理;

　　6、領導安排的其它工作。

出納工作職責13

　　1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

　　5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發(fā)的'支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節(jié)表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

出納工作職責14

　　1.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　2.負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，單據(jù)/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

　　5.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);

　　6.負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;

　　7.協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發(fā)放及保險的繳納;

　　8.協(xié)助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的'清點與盤查工作;

　　9.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　10.配合各項審計工作;

　　11.做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責15

　　1.負責公司現(xiàn)金和銀行各種結算業(yè)務，現(xiàn)金和銀行帳務處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳

　　2.認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

　　3.定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表

　　4.嚴格按照公司的'財務制度報銷結算公司各項費用

　　5.及時準確的編制記賬憑證

　　6. 領導交辦的其他財務工作

出納工作職責16

　　1.嚴格按照公司財務制度辦理各種往來業(yè)務、費用報銷業(yè)務、銀行結算業(yè)務。

　　2.熟練使用財務軟件，根據(jù)報銷單據(jù)錄入會計憑證，保證賬面往來掛款的準確;

　　3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4.負責及時查詢企業(yè)各類質保履約金;

　　5.每月領購發(fā)票，熟悉稅控開票系統(tǒng)，開具發(fā)票;

　　6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項。

　　7.完成領導交給的其他業(yè)務。

出納工作職責17

　　1、準確收支各類款項并及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現(xiàn)金;按時盤點現(xiàn)金并編制屈銀行現(xiàn)金表。

　　2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與注銷相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

　　3、負責網(wǎng)銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

　　4、妥善保管各類賬戶回執(zhí)、賬簿及其他出納檔案。

　　5、復核各類原始單據(jù)，確保相應審批流程完結后付款;實時掌握資金的動態(tài)變化，保證資金能準確及時支付;及時打印收付款回單，配合會計入賬。

　　6、其他領導交待的工作。

出納工作職責18

　　1.負責日常費用報銷單據(jù)收集、費用發(fā)票登記

　　2.負責日常各項付款業(yè)務，資金調度，保證賬戶安全

　　3.負責銀行存款日記賬的登記

　　4.負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業(yè)務

　　5.協(xié)助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發(fā)票

　　6.對接稅務代理，整理單據(jù)，確保賬務的'準確性，定期回收財務報告

　　7.其他上級安排的工作。

出納工作職責19

　　1. 根據(jù)中國會計準則及稅法規(guī)定為外資客戶完成每月財務報表編制及報稅;

　　2. 協(xié)助執(zhí)行并優(yōu)化內控流程以滿足客戶日常需求;

　　3. 為客戶提供會計及稅務方面的基礎咨詢

　　4. 與客戶保持良好關系并就客戶需求及時回應

　　5. 協(xié)助經(jīng)理提升團隊運營能力并參與業(yè)務拓展

　　6. 其它交辦事項

出納工作職責20

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F(xiàn)金、支票的.收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

　　4.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

　　6.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報財務主管。

　　7.每月配合人事行政編制好工資表及發(fā)放工資，社保的申報和處理工作。

　　8.完成領導布置的其他工作。

出納工作職責21

　　1)負責UPC學員加課、排課、調課;

　　2)負責每天處理各項營業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核;

　　4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統(tǒng)計表等各類教學管理表格;

　　5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀律、陪讀時間安排表的`張貼;

　　6)協(xié)助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數(shù)據(jù);

　　7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納工作職責22

　　1.負責日常收支管理和核對;

　　2.負責部分采購應付款的對賬工作;

　　3.負責出貨，銷售表的統(tǒng)計，尾款的催收;

　　4.負責工資核算;

　　5.負責銀行對賬以及現(xiàn)金，銀行日記賬的登記;

　　6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

　　7.負責展會補貼的'相關事務;

　　8.領導交辦的臨時任務;

出納工作職責23

　　1.負責日�，F(xiàn)金銀行收付業(yè)務，保管庫存現(xiàn)金，做到日清月結，帳實相符;

　　2.負責保管現(xiàn)金，空白支票，銀行印鑒等物品;

　　3.月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行余額調節(jié)表;

　　4.負責對員工費用票據(jù)進行初審;

　　5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

　　6.發(fā)票開具;

　　7.工會相關財務記錄及繳費;

　　8.銀行客戶經(jīng)理維護;

　　9.部門及其他領導交代的臨時性工作;

出納工作職責24

　　1、根據(jù)企業(yè)財務制度，審核原始憑證的合法性、準確性，準確、及時地完成結算相關工作;

　　2、每日進行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結工作，并及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時報送上級領導;

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時在本公司操作系統(tǒng)里進行相關銷賬處理;

　　4、按時匯總原始憑證，及時傳遞至會計崗位;

　　5、每月月初對上月會計憑證進行整理、匯總，并按順序裝訂成冊;

　　6、做好會計憑證的檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時調用查閱;

　　7、根據(jù)上級主管要求按時上報各類報表;

　　8、其他領導交辦的'事項。

出納工作職責25

　　1.負責審核各類費用報銷單據(jù);

　　2.支付各類費用報銷，支付公司貨款;

　　3.辦理銀行結算，負責銀行賬戶管理;

　　4.發(fā)放工資;

　　5.統(tǒng)計公司各項費用，匯總;

　　6.公司增值稅進項稅資料整理打印并歸檔;

　　7.協(xié)助會計做好各類帳務的處理工作。

　　8.其他臨時性指派任務。

出納工作職責26

　　1、負責公司的出納工作：負責日�，F(xiàn)金、支票及收據(jù)的收付、保管;網(wǎng)銀制單、銀行業(yè)務，回單，錄入付款及收款憑證;及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　2、負責單據(jù)整理，日常費用報銷，打印裝訂憑證。

　　3、發(fā)票抵扣認證，制作供應商排款明細表，及時更新付款及收款明細表;月結對賬，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額和余額。

　　4、領導安排的.財務相關工作。

出納工作職責27

　　1、及時、準確、細致的完成公司現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

　　2、及時、準確的辦理現(xiàn)金收付與銀行結算業(yè)務;

　　3、根據(jù)收、付款記錄做好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據(jù)登記簿、應付票據(jù)登記薄并按月進行核對;

　　4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經(jīng)理、財務總監(jiān)匯報具體銀行存款、票據(jù)及備用金情況;

　　5、保管空白收款收據(jù)、發(fā)票、銀行票據(jù)等，并定期整理及裝訂銀行對賬單;

　　6、協(xié)助財務部其他同事完成基礎統(tǒng)計報表填報、稅務發(fā)票認證等工作;

　　7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的'跟蹤及反饋;

　　8、完成上級交付的其他工作;

出納工作職責28

　　1遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的.財務制度。

　　2.輔助工程施工期間各類首付款的數(shù)據(jù)分析工作。

　　3.負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　4.費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。

　　5.按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。

　　6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。

出納工作職責29

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的'收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現(xiàn)金銀行日記賬;

　　2、費用報銷憑證的審核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;并編制記賬憑證編號，3、每日的現(xiàn)金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，并及時錄入報表;

　　4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

　　5、現(xiàn)金、銀行回單憑證制作、裝訂、保管;協(xié)助會計準備單據(jù)及報表;

　　6、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作。

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